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浙商智多盈债券C - 基金主页(代码:013232)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0322 0.0039 0.38% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0824 0.0020 0.1814% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0322
成立日期：2021-12-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.3655亿
最近资产：3.59亿
基金公司：浙商基金
基金经理：欧阳健陈亚芳饶祖华黄玥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.98%	-0.74%	-1.57%	-6.23%	-3.26%	2.91%	7.27%	8.79%
同类排名	1401/1519	1389/1760	1519/1766	1625/1709	1318/1388	1095/1151	773/963	-

浙商智多盈债券C(013232)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0310	-0.12%
2026-09-16	1.0322	0.38%
2026-09-15	1.0283	-0.10%
2026-09-14	1.0293	0.12%
2026-09-11	1.0281	-0.51%
2026-09-10	1.0334	-0.20%

浙商智多盈债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603083	剑桥科技	0.0000	0.42%	1.94%
688536	思瑞浦	0.0000	0.40%	1.02%
688141	杰华特	0.0000	0.33%	1.60%
605111	新洁能	0.0000	0.32%	-2.21%
688388	嘉元科技	0.0000	0.29%	2.09%
688800	瑞可达	0.0000	0.29%	1.80%
600641	先导基电	0.0000	0.28%	2.91%
603306	华懋科技	0.0000	0.28%	4.06%
001359	平安电工	0.0000	0.27%	3.16%
603588	高能环境	0.0000	0.27%	3.44%

浙商智多盈债券C(013232)基金档案

基金代码	013232	基金简称	浙商智多盈债券C	基金全称
发行日期	2021-11-22~2021-12-03	成立日期	2021-12-07	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	欧阳健陈亚芳饶祖华黄玥	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近资产	3.59亿	最近份额	3.3655亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商全景消费混合A	1.0645	0.09%
浙商大数据智选消费A	1.5170	0.07%
浙商惠裕纯债A	1.0284	0.02%
浙商兴永纯债	1.0353	0.02%
浙商丰顺纯债	1.0933	0.02%
浙商丰裕纯债债券A	1.0869	0.01%
浙商丰裕纯债债券C	1.0623	0.01%
浙商中短债债券A	1.1608	0.01%
浙商聚盈A	1.1266	0.01%
浙商聚盈C	1.1176	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%