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浙商惠隆39个月定开债券基金净值查询(009679)

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今天最新净值 1.0335 0.0005 0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1828
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8980亿
最近资产：81.48亿
基金公司：浙商基金
基金经理：赵柳燕牛冠群

近一季浙商惠隆39个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浙商惠隆39个月定开债券(009679)基金累计收益率0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	009679	浙商惠隆39个月定开债券	1.0335	1.1828	1.0330	1.1823	0.0005	0.05%
2026-09-04	009679	浙商惠隆39个月定开债券	1.0330	1.1823	1.0325	1.1818	0.0005	0.05%
2026-08-28	009679	浙商惠隆39个月定开债券	1.0325	1.1818	1.0319	1.1812	0.0006	0.06%
2026-08-21	009679	浙商惠隆39个月定开债券	1.0319	1.1812	1.0314	1.1807	0.0005	0.05%
2026-08-14	009679	浙商惠隆39个月定开债券	1.0314	1.1807	1.0309	1.1802	0.0005	0.05%
2026-08-07	009679	浙商惠隆39个月定开债券	1.0309	1.1802	1.0305	1.1798	0.0004	0.04%
2026-07-31	009679	浙商惠隆39个月定开债券	1.0305	1.1798	1.0299	1.1792	0.0006	0.06%
2026-07-24	009679	浙商惠隆39个月定开债券	1.0299	1.1792	1.0294	1.1787	0.0005	0.05%
2026-07-17	009679	浙商惠隆39个月定开债券	1.0294	1.1787	1.0290	1.1783	0.0004	0.04%
2026-07-10	009679	浙商惠隆39个月定开债券	1.0290	1.1783	1.0285	1.1778	0.0005	0.05%

2026-07-03	009679	浙商惠隆39个月定开债券	1.0285	1.1778	1.0283	1.1776	0.0002	0.02%
2026-06-30	009679	浙商惠隆39个月定开债券	1.0283	1.1776	1.0281	1.1774	0.0002	0.02%
2026-06-26	009679	浙商惠隆39个月定开债券	1.0281	1.1774	1.0275	1.1768	0.0006	0.06%
2026-06-18	009679	浙商惠隆39个月定开债券	1.0275	1.1768	1.0271	1.1764	0.0004	0.04%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9013	3.85%
浙商智选经济动能混合C	0.8812	3.85%
浙商智选新兴产业混合A	1.2829	2.66%
浙商智选新兴产业混合C	1.2556	2.66%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1227	1.76%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.0901	1.76%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8138	1.74%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8042	1.73%
浙商中证500指数增强A	2.0067	1.43%
浙商中证A500指数增强C	1.0241	1.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
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鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%