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浙商惠隆39个月定开债券 - 基金主页(代码:009679)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0335 0.0005 0.05% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1828
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8980亿
最近资产：81.48亿
基金公司：浙商基金
基金经理：赵柳燕牛冠群

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.70%	0.05%	0.25%	0.66%	2.72%	5.33%	7.84%	18.28%
同类排名	1761/2695	279/2730	308/2723	1123/2710	879/2659	563/2369	1373/1897	-

浙商惠隆39个月定开债券(009679)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0335	0.05%
2026-09-04	1.0330	0.05%
2026-08-28	1.0325	0.06%
2026-08-21	1.0319	0.05%

浙商惠隆39个月定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	分红	每份派现金0.0380元
2023-12-01	2023-12-01	2023-12-04	分红	每份派现金0.0050元
2022-06-13	2022-06-13	2022-06-14	分红	每份派现金0.0077元
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	分红	每份派现金0.0300元
2020-12-18	2020-12-18	2020-12-21	分红	每份派现金0.0035元

浙商惠隆39个月定开债券(009679)基金档案

基金代码	009679	基金简称	浙商惠隆39个月定开债券	基金全称
发行日期	2020-07-27~2020-10-26	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	赵柳燕牛冠群	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近资产	81.48亿	最近份额	79.8980亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商全景消费混合A	1.0645	0.09%
浙商大数据智选消费A	1.5170	0.07%
浙商惠裕纯债A	1.0284	0.02%
浙商兴永纯债	1.0353	0.02%
浙商丰顺纯债	1.0933	0.02%
浙商丰裕纯债债券A	1.0869	0.01%
浙商丰裕纯债债券C	1.0623	0.01%
浙商中短债债券A	1.1608	0.01%
浙商聚盈A	1.1266	0.01%
浙商聚盈C	1.1176	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%