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浙商惠隆39个月定开债券基金净值查询(009679)

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今天最新净值 1.0147 0.0010 0.10% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1640
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.8980亿
最近资产：81.48亿
基金公司：浙商基金
基金经理：刘爱民朱靖宇赵柳燕

近一季浙商惠隆39个月定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浙商惠隆39个月定开债券(009679)基金累计收益率0.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	009679	浙商惠隆39个月定开债券	1.0147	1.1640	1.0137	1.1630	0.0010	0.10%
2025-12-05	009679	浙商惠隆39个月定开债券	1.0137	1.1630	1.0132	1.1625	0.0005	0.05%
2025-11-28	009679	浙商惠隆39个月定开债券	1.0132	1.1625	1.0121	1.1614	0.0011	0.11%
2025-11-21	009679	浙商惠隆39个月定开债券	1.0121	1.1614	1.0111	1.1604	0.0010	0.10%
2025-11-14	009679	浙商惠隆39个月定开债券	1.0111	1.1604	1.0102	1.1595	0.0009	0.09%
2025-11-07	009679	浙商惠隆39个月定开债券	1.0102	1.1595	1.0098	1.1591	0.0004	0.04%
2025-10-31	009679	浙商惠隆39个月定开债券	1.0098	1.1591	1.0093	1.1586	0.0005	0.05%
2025-10-24	009679	浙商惠隆39个月定开债券	1.0093	1.1586	1.0088	1.1581	0.0005	0.05%
2025-10-17	009679	浙商惠隆39个月定开债券	1.0088	1.1581	1.0084	1.1577	0.0004	0.04%
2025-10-10	009679	浙商惠隆39个月定开债券	1.0084	1.1577	1.0078	1.1571	0.0006	0.06%

2025-10-09	009679	浙商惠隆39个月定开债券	1.0078	1.1571	1.0078	1.1571	0.0000	0.00%
2025-09-30	009679	浙商惠隆39个月定开债券	1.0078	1.1571	1.0075	1.1568	0.0003	0.00%
2025-09-26	009679	浙商惠隆39个月定开债券	1.0075	1.1568	1.0070	1.1563	0.0005	0.00%
2025-09-19	009679	浙商惠隆39个月定开债券	1.0070	1.1563	1.0066	1.1559	0.0004	0.00%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.7605	3.01%
浙商智选经济动能混合C	0.7457	3.00%
浙商智选新兴产业混合A	1.2289	2.49%
浙商智选新兴产业混合C	1.2073	2.48%
浙商中证500指数增强A	1.8309	2.14%
浙商产业A	1.6030	1.65%
浙商沪深300	2.1485	1.62%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.2230	1.60%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.1919	1.60%
浙商聚潮新思维混合A	3.1960	1.43%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%