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浙商智多享稳健混合发起式A - 基金主页(代码:012268)

今天最新净值 0.9576 0.0013 0.1400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9539 0.0004 0.0438%
  • 累计净值:0.9576
  • 成立日期:2021-07-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1550亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浙商基金
  • 基金经理:向伟 陈亚芳
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.72% -0.01% 1.60% 2.48% -1.42% -0.27% - -4.24%
同类排名 320/1382 889/1398 734/1397 318/1377 711/1273 683/1119 0/631 -
浙商智多享稳健混合发起式A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300760 迈瑞医疗 0.0400 0.68% -1.22%
002142 宁波银行 0.0000 0.63% -0.57%
600309 万华化学 0.1400 0.60% 0.89%
00388 香港交易所 0.0000 0.57% -0.35%
688012 中微公司 0.0000 0.56% -1.01%
600809 山西汾酒 0.0000 0.54% -0.47%
601816 京沪高铁 0.0000 0.54% 0.60%
300661 圣邦股份 0.0000 0.46% 0.37%
00780 同程旅行 0.0000 0.43% 3.73%
00753 中国国航 2.0000 0.42% 1.07%
浙商智多享稳健混合发起式A(012268)基金档案
基金代码 012268 基金简称 浙商智多享稳健混合发起式A 基金全称
发行日期 2021-07-09~2021-07-22 成立日期 2021-07-26 基金类型
基金经理 向伟 陈亚芳 基金托管人 基金公司 浙商基金
最近资产 最近份额 0.1550亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率