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浙商智多享稳健混合发起式A基金盘中实时估值(012268)

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今天最新净值 1.0026 0.0012 0.12% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0026
成立日期：2021-07-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.0916亿
最近资产：
基金公司：浙商基金
基金经理：向伟陈亚芳

浙商智多享稳健混合发起式A基金012268重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002469	三维化学	0.0000	0.61%	1.94%	0.0118%
601009	南京银行	0.0000	0.60%	-1.47%	-0.0088%
601318	中国平安	0.0000	0.60%	0.36%	0.0022%
002807	江阴银行	0.0000	0.59%	0.64%	0.0038%
600919	江苏银行	0.0000	0.59%	-0.94%	-0.0055%
600941	中国移动	0.0000	0.59%	0.26%	0.0015%
601229	上海银行	0.0000	0.59%	-1.87%	-0.0110%
601838	成都银行	0.0000	0.59%	0.00%	0.0000%
601963	重庆银行	0.0000	0.59%	-1.07%	-0.0063%
601939	建设银行	0.0000	0.58%	0.11%	0.0006%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.93%		-0.0117%		18.29%

浙商智多享稳健混合发起式A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-19	0.12%	0.00%
2025-12-18	0.45%	0.18%
2025-12-17	0.11%	0.12%
2025-12-16	-0.24%	-0.12%
2025-12-15	0.25%	0.08%
2025-12-12	0.02%	0.02%
2025-12-11	-0.15%	-0.08%
2025-12-10	-0.08%	-0.07%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浙商智多享稳健混合发起式A基金012268实时估值图

浙商智多享稳健混合发起式A基金012268实时估值图

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浙商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商大数据智选消费混合A	1.7789	1.1333%
浙商聚潮产业成长混合A	1.6119	1.1235%
浙商中证500增强A	1.8378	0.8894%
浙商智选新兴产业混合A	1.2230	0.7665%
浙商智选新兴产业混合C	1.2015	0.7665%
浙商智能行业优选混合A	1.2270	0.7554%
浙商智能行业优选混合C	1.1958	0.7554%
浙商聚潮新思维混合A	3.2199	0.6860%

基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢制造升级智选混合发起A	1.2120	3.2306%
华宝大健康混合D	2.4552	2.8137%
格林创新成长混合C	0.7003	2.2793%
工银前沿医疗股票A	3.1709	2.1215%
同泰产业升级混合C	1.8103	2.0226%
华宝中证稀有金属指数增强发起A	1.0031	1.9812%
华宝海外中国成长混合	1.4296	1.9720%
富国生物医药科技混合C	1.8757	1.8942%