浙商智多享稳健混合发起式A基金净值查询(012268)

今天最新净值 0.9646 0.0012 0.1200% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.9652 0.0018 0.1901%

累计净值：0.9646
成立日期：2021-07-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.1550亿
最近资产：
基金公司：浙商基金
基金经理：向伟陈亚芳

今年以来浙商智多享稳健混合发起式A基金净值查询

今年以来,浙商智多享稳健混合发起式A(012268)基金累计收益率1.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9646	0.9646	0.9634	0.9634	0.0012	0.12%
2024-04-25	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9634	0.9634	0.9626	0.9626	0.0008	0.08%
2024-04-24	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9626	0.9626	0.9617	0.9617	0.0009	0.09%
2024-04-23	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9617	0.9617	0.9631	0.9631	-0.0014	-0.15%
2024-04-22	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9631	0.9631	0.9640	0.9640	-0.0009	-0.09%
2024-04-19	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9640	0.9640	0.9644	0.9644	-0.0004	-0.04%
2024-04-18	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9644	0.9644	0.9626	0.9626	0.0018	0.19%
2024-04-17	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9626	0.9626	0.9594	0.9594	0.0032	0.33%
2024-04-16	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9594	0.9594	0.9629	0.9629	-0.0035	-0.36%
2024-04-15	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9629	0.9629	0.9600	0.9600	0.0029	0.30%

2024-04-12	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9600	0.9600	0.9597	0.9597	0.0003	0.03%
2024-04-11	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9597	0.9597	0.9596	0.9596	0.0001	0.01%
2024-04-10	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9596	0.9596	0.9601	0.9601	-0.0005	-0.05%
2024-04-09	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9601	0.9601	0.9595	0.9595	0.0006	0.06%
2024-04-08	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9595	0.9595	0.9617	0.9617	-0.0022	-0.23%
2024-04-03	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9617	0.9617	0.9606	0.9606	0.0011	0.11%
2024-04-02	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9606	0.9606	0.9598	0.9598	0.0008	0.08%
2024-04-01	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9598	0.9598	0.9577	0.9577	0.0021	0.22%
2024-03-29	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9577	0.9577	0.9554	0.9554	0.0023	0.24%
2024-03-28	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9554	0.9554	0.9535	0.9535	0.0019	0.20%
2024-03-27	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9535	0.9535	0.9553	0.9553	-0.0018	-0.19%
2024-03-26	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9553	0.9553	0.9557	0.9557	-0.0004	-0.04%
2024-03-25	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9557	0.9557	0.9569	0.9569	-0.0012	-0.13%
2024-03-22	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9569	0.9569	0.9591	0.9591	-0.0022	-0.23%
2024-03-21	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9591	0.9591	0.9592	0.9592	-0.0001	-0.01%

2024-03-20	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9592	0.9592	0.9590	0.9590	0.0002	0.02%
2024-03-19	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9590	0.9590	0.9593	0.9593	-0.0003	-0.03%
2024-03-18	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9593	0.9593	0.9576	0.9576	0.0017	0.18%
2024-03-15	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9576	0.9576	0.9563	0.9563	0.0013	0.14%
2024-03-14	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9563	0.9563	0.9566	0.9566	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9566	0.9566	0.9574	0.9574	-0.0008	-0.08%
2024-03-12	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9574	0.9574	0.9586	0.9586	-0.0012	-0.13%
2024-03-11	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9586	0.9586	0.9577	0.9577	0.0009	0.09%
2024-03-08	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9577	0.9577	0.9570	0.9570	0.0007	0.07%
2024-03-07	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9570	0.9570	0.9563	0.9563	0.0007	0.07%
2024-03-06	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9563	0.9563	0.9552	0.9552	0.0011	0.12%
2024-03-05	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9552	0.9552	0.9548	0.9548	0.0004	0.04%
2024-03-04	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9548	0.9548	0.9540	0.9540	0.0008	0.08%
2024-03-01	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9540	0.9540	0.9546	0.9546	-0.0006	-0.06%
2024-02-29	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9546	0.9546	0.9502	0.9502	0.0044	0.46%
2024-02-28	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9502	0.9502	0.9535	0.9535	-0.0033	-0.35%
2024-02-27	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9535	0.9535	0.9509	0.9509	0.0026	0.27%
2024-02-26	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9509	0.9509	0.9524	0.9524	-0.0015	-0.16%
2024-02-23	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9524	0.9524	0.9514	0.9514	0.0010	0.11%
2024-02-22	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9514	0.9514	0.9495	0.9495	0.0019	0.20%
2024-02-21	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9495	0.9495	0.9474	0.9474	0.0021	0.22%
2024-02-20	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9474	0.9474	0.9453	0.9453	0.0021	0.22%
2024-02-19	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9453	0.9453	0.9425	0.9425	0.0028	0.30%
2024-02-08	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9425	0.9425	0.9415	0.9415	0.0010	0.11%
2024-02-07	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9415	0.9415	0.9384	0.9384	0.0031	0.33%
2024-02-06	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9384	0.9384	0.9338	0.9338	0.0046	0.49%
2024-02-05	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9338	0.9338	0.9327	0.9327	0.0011	0.12%
2024-02-02	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9327	0.9327	0.9333	0.9333	-0.0006	-0.06%
2024-02-01	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9333	0.9333	0.9337	0.9337	-0.0004	-0.04%
2024-01-31	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9337	0.9337	0.9335	0.9335	0.0002	0.02%
2024-01-30	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9335	0.9335	0.9351	0.9351	-0.0016	-0.17%
2024-01-29	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9351	0.9351	0.9359	0.9359	-0.0008	-0.09%
2024-01-26	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9359	0.9359	0.9360	0.9360	-0.0001	-0.01%
2024-01-25	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9360	0.9360	0.9322	0.9322	0.0038	0.41%
2024-01-24	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9322	0.9322	0.9300	0.9300	0.0022	0.24%
2024-01-23	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9300	0.9300	0.9297	0.9297	0.0003	0.03%
2024-01-22	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9297	0.9297	0.9325	0.9325	-0.0028	-0.30%
2024-01-19	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9325	0.9325	0.9322	0.9322	0.0003	0.03%
2024-01-18	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9322	0.9322	0.9314	0.9314	0.0008	0.09%
2024-01-17	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9314	0.9314	0.9348	0.9348	-0.0034	-0.36%
2024-01-16	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9348	0.9348	0.9346	0.9346	0.0002	0.02%
2024-01-15	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9346	0.9346	0.9348	0.9348	-0.0002	-0.02%
2024-01-12	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9348	0.9348	0.9349	0.9349	-0.0001	-0.01%
2024-01-11	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9349	0.9349	0.9341	0.9341	0.0008	0.09%
2024-01-10	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9341	0.9341	0.9348	0.9348	-0.0007	-0.07%
2024-01-09	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9348	0.9348	0.9336	0.9336	0.0012	0.13%
2024-01-08	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9336	0.9336	0.9365	0.9365	-0.0029	-0.31%
2024-01-05	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9365	0.9365	0.9367	0.9367	-0.0002	-0.02%
2024-01-04	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9367	0.9367	0.9380	0.9380	-0.0013	-0.14%
2024-01-03	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9380	0.9380	0.9398	0.9398	-0.0018	-0.19%
2024-01-02	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9398	0.9398	0.9414	0.9414	-0.0016	-0.17%

浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选新兴产业混合C	0.7483	2.58%
浙商智选新兴产业混合A	0.7553	2.57%
浙商聚潮新思维混合A	2.2630	2.54%
浙商沪港深精选C	0.8851	1.95%
浙商沪港深精选A	0.9022	1.94%
浙商港股通中华交易服务预期高股息A	1.0087	1.85%
浙商港股通中华交易服务预期高股息C	0.9932	1.85%
浙商智选经济动能混合A	0.5643	1.71%
浙商智选经济动能混合C	0.5570	1.70%
浙商中证500指数增强A	1.3989	1.59%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%