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浙商智多享稳健混合发起式A基金净值查询(012268)

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今天最新净值 1.0026 0.0012 0.12% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.0014 0.0000 -0.0030%

累计净值：1.0026
成立日期：2021-07-26
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.0916亿
最近资产：
基金公司：浙商基金
基金经理：向伟陈亚芳

近一周浙商智多享稳健混合发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,浙商智多享稳健混合发起式A(012268)基金累计收益率0.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	1.0026	1.0026	1.0014	1.0014	0.0012	0.12%
2025-12-18	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	1.0014	1.0014	0.9969	0.9969	0.0045	0.45%
2025-12-17	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9969	0.9969	0.9958	0.9958	0.0011	0.11%
2025-12-16	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9958	0.9958	0.9982	0.9982	-0.0024	-0.24%
2025-12-15	012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9982	0.9982	0.9957	0.9957	0.0025	0.25%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商大数据智选消费A	1.7830	1.36%
浙商中证500指数增强A	1.8385	0.93%
浙商全景消费混合A	1.3122	0.90%
浙商智选新兴产业混合A	1.2198	0.50%
浙商智选新兴产业混合C	1.1983	0.49%
浙商产业A	1.6010	0.44%
浙商丰利增强债券	1.7372	0.39%
浙商沪深300	2.1568	0.32%
浙商智选领航三年持有混合A	0.9151	0.31%
浙商智选领航三年持有混合C	0.9056	0.30%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华汽车产业混合发起式A	1.0165	2.90%
永赢制造升级智选混合发起A	1.2057	2.69%
汇添富创新医药混合C	1.7984	2.59%
创金合信消费主题股票C	1.8674	2.53%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	1.6530	2.45%
天弘医疗健康A	1.6997	2.39%
易方达医药生物股票C	0.8295	2.37%
格林科技成长混合A	1.0000	1.92%
汇添富沪港深大盘价值混合C	0.8404	1.73%
汇安价值先锋混合C	0.7672	1.66%