浙商智多享稳健混合发起式A基金净值查询(012268)
今天最新净值
0.9576
0.0013 0.1400%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9652
0.0018 0.1901%
- 累计净值：0.9576
- 成立日期：2021-07-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.1550亿
- 最近资产：
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：向伟 陈亚芳
近一周,浙商智多享稳健混合发起式A(012268)基金累计收益率-0.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012268 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9646 |
0.9646 |
0.9634 |
0.9634 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-25 |
012268 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9634 |
0.9634 |
0.9626 |
0.9626 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
012268 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9626 |
0.9626 |
0.9617 |
0.9617 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-04-23 |
012268 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9617 |
0.9617 |
0.9631 |
0.9631 |
-0.0014 |
-0.15% |
| 2024-04-22 |
012268 |
浙商智多享稳健混合发起式A |
0.9631 |
0.9631 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0009 |
-0.09% |
