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浙商智多享稳健混合发起式A基金净值查询(012268)

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今天最新净值 0.9646 0.0012 0.1200% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.9652 0.0018 0.1901%
  • 累计净值：0.9646
  • 成立日期：2021-07-26
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1550亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：浙商基金
  • 基金经理：向伟 陈亚芳
近一年浙商智多享稳健混合发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,浙商智多享稳健混合发起式A(012268)基金累计收益率-1.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9646 0.9646 0.9634 0.9634 0.0012 0.12%
2024-04-25 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9634 0.9634 0.9626 0.9626 0.0008 0.08%
2024-04-24 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9626 0.9626 0.9617 0.9617 0.0009 0.09%
2024-04-23 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9617 0.9617 0.9631 0.9631 -0.0014 -0.15%
2024-04-22 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9631 0.9631 0.9640 0.9640 -0.0009 -0.09%
2024-04-19 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9640 0.9640 0.9644 0.9644 -0.0004 -0.04%
2024-04-18 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9644 0.9644 0.9626 0.9626 0.0018 0.19%
2024-04-17 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9626 0.9626 0.9594 0.9594 0.0032 0.33%
2024-04-16 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9594 0.9594 0.9629 0.9629 -0.0035 -0.36%
2024-04-15 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9629 0.9629 0.9600 0.9600 0.0029 0.30%
2024-04-12 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9600 0.9600 0.9597 0.9597 0.0003 0.03%
2024-04-11 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9597 0.9597 0.9596 0.9596 0.0001 0.01%
2024-04-10 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9596 0.9596 0.9601 0.9601 -0.0005 -0.05%
2024-04-09 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9601 0.9601 0.9595 0.9595 0.0006 0.06%
2024-04-08 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9595 0.9595 0.9617 0.9617 -0.0022 -0.23%
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2024-04-02 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9606 0.9606 0.9598 0.9598 0.0008 0.08%
2024-04-01 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9598 0.9598 0.9577 0.9577 0.0021 0.22%
2024-03-29 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9577 0.9577 0.9554 0.9554 0.0023 0.24%
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2024-03-26 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9553 0.9553 0.9557 0.9557 -0.0004 -0.04%
2024-03-25 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9557 0.9557 0.9569 0.9569 -0.0012 -0.13%
2024-03-22 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9569 0.9569 0.9591 0.9591 -0.0022 -0.23%
2024-03-21 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9591 0.9591 0.9592 0.9592 -0.0001 -0.01%
2024-03-20 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9592 0.9592 0.9590 0.9590 0.0002 0.02%
2024-03-19 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9590 0.9590 0.9593 0.9593 -0.0003 -0.03%
2024-03-18 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9593 0.9593 0.9576 0.9576 0.0017 0.18%
2024-03-15 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9576 0.9576 0.9563 0.9563 0.0013 0.14%
2024-03-14 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9563 0.9563 0.9566 0.9566 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9566 0.9566 0.9574 0.9574 -0.0008 -0.08%
2024-03-12 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9574 0.9574 0.9586 0.9586 -0.0012 -0.13%
2024-03-11 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9586 0.9586 0.9577 0.9577 0.0009 0.09%
2024-03-08 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9577 0.9577 0.9570 0.9570 0.0007 0.07%
2024-03-07 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9570 0.9570 0.9563 0.9563 0.0007 0.07%
2024-03-06 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9563 0.9563 0.9552 0.9552 0.0011 0.12%
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2024-02-26 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9509 0.9509 0.9524 0.9524 -0.0015 -0.16%
2024-02-23 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9524 0.9524 0.9514 0.9514 0.0010 0.11%
2024-02-22 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9514 0.9514 0.9495 0.9495 0.0019 0.20%
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2024-02-20 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9474 0.9474 0.9453 0.9453 0.0021 0.22%
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2024-02-08 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9425 0.9425 0.9415 0.9415 0.0010 0.11%
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2024-01-02 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9398 0.9398 0.9414 0.9414 -0.0016 -0.17%
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2023-12-28 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9399 0.9399 0.9351 0.9351 0.0048 0.51%
2023-12-27 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9351 0.9351 0.9340 0.9340 0.0011 0.12%
2023-12-26 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9340 0.9340 0.9353 0.9353 -0.0013 -0.14%
2023-12-25 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9353 0.9353 0.9339 0.9339 0.0014 0.15%
2023-12-22 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9339 0.9339 0.9334 0.9334 0.0005 0.05%
2023-12-21 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9334 0.9334 0.9314 0.9314 0.0020 0.21%
2023-12-20 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9314 0.9314 0.9324 0.9324 -0.0010 -0.11%
2023-12-19 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9324 0.9324 0.9330 0.9330 -0.0006 -0.06%
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2023-12-14 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9339 0.9339 0.9347 0.9347 -0.0008 -0.09%
2023-12-13 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9347 0.9347 0.9369 0.9369 -0.0022 -0.23%
2023-12-12 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9369 0.9369 0.9362 0.9362 0.0007 0.07%
2023-12-11 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9362 0.9362 0.9351 0.9351 0.0011 0.12%
2023-12-08 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9351 0.9351 0.9341 0.9341 0.0010 0.11%
2023-12-07 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9341 0.9341 0.9350 0.9350 -0.0009 -0.10%
2023-12-06 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9350 0.9350 0.9349 0.9349 0.0001 0.01%
2023-12-05 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9349 0.9349 0.9387 0.9387 -0.0038 -0.40%
2023-12-04 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9387 0.9387 0.9401 0.9401 -0.0014 -0.15%
2023-12-01 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9401 0.9401 0.9408 0.9408 -0.0007 -0.07%
2023-11-30 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9408 0.9408 0.9404 0.9404 0.0004 0.04%
2023-11-29 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9404 0.9404 0.9418 0.9418 -0.0014 -0.15%
2023-11-28 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9418 0.9418 0.9413 0.9413 0.0005 0.05%
2023-11-27 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9413 0.9413 0.9420 0.9420 -0.0007 -0.07%
2023-11-24 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9420 0.9420 0.9436 0.9436 -0.0016 -0.17%
2023-11-23 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9436 0.9436 0.9434 0.9434 0.0002 0.02%
2023-11-22 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9434 0.9434 0.9461 0.9461 -0.0027 -0.29%
2023-11-20 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9459 0.9459 0.9450 0.9450 0.0009 0.10%
2023-11-17 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9450 0.9450 0.9455 0.9455 -0.0005 -0.05%
2023-11-16 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9455 0.9455 0.9472 0.9472 -0.0017 -0.18%
2023-11-15 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9472 0.9472 0.9456 0.9456 0.0016 0.17%
2023-11-14 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9456 0.9456 0.9452 0.9452 0.0004 0.04%
2023-11-13 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9452 0.9452 0.9449 0.9449 0.0003 0.03%
2023-11-10 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9449 0.9449 0.9457 0.9457 -0.0008 -0.08%
2023-11-09 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9457 0.9457 0.9460 0.9460 -0.0003 -0.03%
2023-11-08 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9460 0.9460 0.9466 0.9466 -0.0006 -0.06%
2023-11-07 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9466 0.9466 0.9471 0.9471 -0.0005 -0.05%
2023-11-06 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9471 0.9471 0.9451 0.9451 0.0020 0.21%
2023-11-03 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9451 0.9451 0.9432 0.9432 0.0019 0.20%
2023-11-02 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9432 0.9432 0.9438 0.9438 -0.0006 -0.06%
2023-11-01 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9438 0.9438 0.9448 0.9448 -0.0010 -0.11%
2023-10-31 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9448 0.9448 0.9458 0.9458 -0.0010 -0.11%
2023-10-30 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9458 0.9458 0.9435 0.9435 0.0023 0.24%
2023-10-27 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9435 0.9435 0.9395 0.9395 0.0040 0.43%
2023-10-26 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9395 0.9395 0.9391 0.9391 0.0004 0.04%
2023-10-25 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9391 0.9391 0.9379 0.9379 0.0012 0.13%
2023-10-24 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9379 0.9379 0.9348 0.9348 0.0031 0.33%
2023-10-23 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9348 0.9348 0.9379 0.9379 -0.0031 -0.33%
2023-10-20 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9379 0.9379 0.9391 0.9391 -0.0012 -0.13%
2023-10-19 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9391 0.9391 0.9436 0.9436 -0.0045 -0.48%
2023-10-18 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9436 0.9436 0.9471 0.9471 -0.0035 -0.37%
2023-10-17 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9471 0.9471 0.9471 0.9471 0.0000 0.00%
2023-10-16 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9471 0.9471 0.9497 0.9497 -0.0026 -0.27%
2023-10-13 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9497 0.9497 0.9519 0.9519 -0.0022 -0.23%
2023-10-12 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9519 0.9519 0.9505 0.9505 0.0014 0.15%
2023-10-11 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9505 0.9505 0.9507 0.9507 -0.0002 -0.02%
2023-10-10 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9507 0.9507 0.9527 0.9527 -0.0020 -0.21%
2023-10-09 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9527 0.9527 0.9536 0.9536 -0.0009 -0.09%
2023-09-28 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9536 0.9536 0.9531 0.9531 0.0005 0.05%
2023-09-27 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9531 0.9531 0.9527 0.9527 0.0004 0.04%
2023-09-26 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9527 0.9527 0.9540 0.9540 -0.0013 -0.14%
2023-09-25 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9540 0.9540 0.9560 0.9560 -0.0020 -0.21%
2023-09-22 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9560 0.9560 0.9532 0.9532 0.0028 0.29%
2023-09-21 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9532 0.9532 0.9551 0.9551 -0.0019 -0.20%
2023-09-20 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9551 0.9551 0.9565 0.9565 -0.0014 -0.15%
2023-09-19 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9565 0.9565 0.9572 0.9572 -0.0007 -0.07%
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2023-09-15 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9578 0.9578 0.9577 0.9577 0.0001 0.01%
2023-09-14 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9577 0.9577 0.9576 0.9576 0.0001 0.01%
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2023-09-12 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9585 0.9585 0.9591 0.9591 -0.0006 -0.06%
2023-09-11 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9591 0.9591 0.9581 0.9581 0.0010 0.10%
2023-09-08 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9581 0.9581 0.9583 0.9583 -0.0002 -0.02%
2023-09-07 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9583 0.9583 0.9632 0.9632 -0.0049 -0.51%
2023-09-06 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9632 0.9632 0.9644 0.9644 -0.0012 -0.12%
2023-09-05 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9644 0.9644 0.9663 0.9663 -0.0019 -0.20%
2023-09-04 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9663 0.9663 0.9632 0.9632 0.0031 0.32%
2023-09-01 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9632 0.9632 0.9617 0.9617 0.0015 0.16%
2023-08-31 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9617 0.9617 0.9625 0.9625 -0.0008 -0.08%
2023-08-30 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9625 0.9625 0.9611 0.9611 0.0014 0.15%
2023-08-29 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9611 0.9611 0.9572 0.9572 0.0039 0.41%
2023-08-28 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9572 0.9572 0.9559 0.9559 0.0013 0.14%
2023-08-25 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9559 0.9559 0.9573 0.9573 -0.0014 -0.15%
2023-08-24 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9573 0.9573 0.9555 0.9555 0.0018 0.19%
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2023-08-22 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9590 0.9590 0.9596 0.9596 -0.0006 -0.06%
2023-08-21 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9596 0.9596 0.9628 0.9628 -0.0032 -0.33%
2023-08-18 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9628 0.9628 0.9650 0.9650 -0.0022 -0.23%
2023-08-17 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9650 0.9650 0.9631 0.9631 0.0019 0.20%
2023-08-16 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9631 0.9631 0.9644 0.9644 -0.0013 -0.13%
2023-08-15 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9644 0.9644 0.9649 0.9649 -0.0005 -0.05%
2023-08-14 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9649 0.9649 0.9665 0.9665 -0.0016 -0.17%
2023-08-11 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9665 0.9665 0.9705 0.9705 -0.0040 -0.41%
2023-08-10 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9705 0.9705 0.9691 0.9691 0.0014 0.14%
2023-08-09 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9691 0.9691 0.9692 0.9692 -0.0001 -0.01%
2023-08-08 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9692 0.9692 0.9701 0.9701 -0.0009 -0.09%
2023-08-07 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9701 0.9701 0.9728 0.9728 -0.0027 -0.28%
2023-08-04 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9728 0.9728 0.9728 0.9728 0.0000 0.00%
2023-08-03 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9728 0.9728 0.9714 0.9714 0.0014 0.14%
2023-08-02 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9714 0.9714 0.9729 0.9729 -0.0015 -0.15%
2023-08-01 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9729 0.9729 0.9738 0.9738 -0.0009 -0.09%
2023-07-31 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9738 0.9738 0.9728 0.9728 0.0010 0.10%
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2023-07-24 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9596 0.9596 0.9610 0.9610 -0.0014 -0.15%
2023-07-21 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9610 0.9610 0.9609 0.9609 0.0001 0.01%
2023-07-20 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9609 0.9609 0.9618 0.9618 -0.0009 -0.09%
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2023-07-18 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9625 0.9625 0.9621 0.9621 0.0004 0.04%
2023-07-17 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9621 0.9621 0.9637 0.9637 -0.0016 -0.17%
2023-07-14 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9637 0.9637 0.9653 0.9653 -0.0016 -0.17%
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2023-07-10 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9593 0.9593 0.9581 0.9581 0.0012 0.13%
2023-07-07 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9581 0.9581 0.9589 0.9589 -0.0008 -0.08%
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2023-07-04 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9626 0.9626 0.9617 0.9617 0.0009 0.09%
2023-07-03 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9617 0.9617 0.9579 0.9579 0.0038 0.40%
2023-06-30 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9579 0.9579 0.9564 0.9564 0.0015 0.16%
2023-06-29 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9564 0.9564 0.9582 0.9582 -0.0018 -0.19%
2023-06-28 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9582 0.9582 0.9574 0.9574 0.0008 0.08%
2023-06-27 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9574 0.9574 0.9543 0.9543 0.0031 0.32%
2023-06-26 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9543 0.9543 0.9575 0.9575 -0.0032 -0.33%
2023-06-21 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9575 0.9575 0.9614 0.9614 -0.0039 -0.41%
2023-06-20 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9614 0.9614 0.9622 0.9622 -0.0008 -0.08%
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2023-06-16 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9648 0.9648 0.9632 0.9632 0.0016 0.17%
2023-06-15 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9632 0.9632 0.9606 0.9606 0.0026 0.27%
2023-06-14 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9606 0.9606 0.9605 0.9605 0.0001 0.01%
2023-06-13 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9605 0.9605 0.9595 0.9595 0.0010 0.10%
2023-06-12 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9595 0.9595 0.9582 0.9582 0.0013 0.14%
2023-06-09 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9582 0.9582 0.9569 0.9569 0.0013 0.14%
2023-06-08 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9569 0.9569 0.9558 0.9558 0.0011 0.12%
2023-06-07 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9558 0.9558 0.9567 0.9567 -0.0009 -0.09%
2023-06-06 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9567 0.9567 0.9587 0.9587 -0.0020 -0.21%
2023-06-05 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9587 0.9587 0.9593 0.9593 -0.0006 -0.06%
2023-06-02 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9593 0.9593 0.9540 0.9540 0.0053 0.56%
2023-06-01 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9540 0.9540 0.9544 0.9544 -0.0004 -0.04%
2023-05-31 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9544 0.9544 0.9567 0.9567 -0.0023 -0.24%
2023-05-30 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9567 0.9567 0.9581 0.9581 -0.0014 -0.15%
2023-05-29 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9581 0.9581 0.9598 0.9598 -0.0017 -0.18%
2023-05-26 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9598 0.9598 0.9591 0.9591 0.0007 0.07%
2023-05-25 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9591 0.9591 0.9602 0.9602 -0.0011 -0.11%
2023-05-24 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9602 0.9602 0.9627 0.9627 -0.0025 -0.26%
2023-05-23 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9627 0.9627 0.9651 0.9651 -0.0024 -0.25%
2023-05-22 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9651 0.9651 0.9631 0.9631 0.0020 0.21%
2023-05-19 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9631 0.9631 0.9614 0.9614 0.0017 0.18%
2023-05-18 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9614 0.9614 0.9613 0.9613 0.0001 0.01%
2023-05-17 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9613 0.9613 0.9612 0.9612 0.0001 0.01%
2023-05-16 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9612 0.9612 0.9621 0.9621 -0.0009 -0.09%
2023-05-15 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9621 0.9621 0.9592 0.9592 0.0029 0.30%
2023-05-12 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9592 0.9592 0.9621 0.9621 -0.0029 -0.30%
2023-05-11 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9621 0.9621 0.9619 0.9619 0.0002 0.02%
2023-05-10 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9619 0.9619 0.9623 0.9623 -0.0004 -0.04%
2023-05-09 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9623 0.9623 0.9638 0.9638 -0.0015 -0.16%
2023-05-08 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9638 0.9638 0.9648 0.9648 -0.0010 -0.10%
2023-05-05 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9648 0.9648 0.9666 0.9666 -0.0018 -0.19%
2023-05-04 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9666 0.9666 0.9701 0.9701 -0.0035 -0.36%
2023-04-28 012268 浙商智多享稳健混合发起式A 0.9701 0.9701 0.9684 0.9684 0.0017 0.18%
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浙商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商智选新兴产业混合C 0.7483 2.58%
浙商智选新兴产业混合A 0.7553 2.57%
浙商聚潮新思维混合A 2.2630 2.54%
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浙商沪港深精选A 0.9022 1.94%
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浙商港股通中华交易服务预期高股息C 0.9932 1.85%
浙商智选经济动能混合A 0.5643 1.71%
浙商智选经济动能混合C 0.5570 1.70%
浙商中证500指数增强A 1.3989 1.59%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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