| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-12-28 | 2021-12-28 | 2021-12-30 | 分红 | 每份派现金0.0010元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600900 | 长江电力 | 4.3400 | 2.50% | -0.31% |
| 603218 | 日月股份 | 3.2900 | 1.78% | 0.61% |
| 002032 | 苏泊尔 | 1.1000 | 1.44% | -2.39% |
| 600036 | 招商银行 | 0.7000 | 0.86% | -0.03% |
| 002597 | 金禾实业 | 0.7500 | 0.77% | 1.12% |
| 603885 | 吉祥航空 | 2.0900 | 0.75% | -0.16% |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 1.4700 | 0.72% | 0.05% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.6800 | 0.67% | -1.40% |
| 000002 | 万科A | 1.1300 | 0.57% | 3.82% |
| 601668 | 中国建筑 | 4.0000 | 0.57% | 0.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浙商产业A | 1.3840 | 1.32% |
| 浙商全景消费混合A | 1.3230 | 1.31% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息A | 0.9904 | 1.30% |
| 浙商港股通中华交易服务预期高股息C | 0.9752 | 1.30% |
| 浙商丰利增强债券 | 1.6484 | 0.98% |
| 浙商智选价值混合A | 0.9268 | 0.78% |
| 浙商智选价值混合C | 0.9147 | 0.77% |
| 浙商沪港深精选A | 0.8850 | 0.75% |
| 浙商沪港深精选C | 0.8682 | 0.75% |
| 浙商沪深300 | 1.5840 | 0.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城泰祥回报混合 | 1.0978 | 0.04% |
| 景顺长城泰阳回报混合A | 1.0830 | 0.05% |
| 景顺长城泰阳回报混合C | 1.0782 | 0.05% |
| 申万菱信安鑫精选混合A | 1.0250 | 0.00% |
| 申万菱信安鑫精选混合C | 1.0210 | 0.00% |
| 景顺长城泰申回报混合 | 1.1593 | 0.00% |
| 国寿安保灵活优选混合 | 1.1772 | 0.00% |
| 国寿安保稳隆混合A | 1.0161 | 0.00% |
| 国寿安保稳隆混合C | 1.0036 | 0.00% |
| 华泰柏瑞景利混合A | 0.9809 | 0.00% |
