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浙商智多益稳健一年持有期混合C - 基金主页(代码:009678)

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今天最新净值 1.0091 0.0012 0.12%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0101
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1687亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：周锦程查晓磊

浙商智多益稳健一年持有期混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-30	分红	每份派现金0.0010元

浙商智多益稳健一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	4.3400	2.50%	1.35%
603218	日月股份	3.2900	1.78%	2.92%
002032	苏泊尔	1.1000	1.44%	2.37%
600036	招商银行	0.7000	0.86%	1.47%
002597	金禾实业	0.7500	0.77%	1.08%
603885	吉祥航空	2.0900	0.75%	1.49%
600323	瀚蓝环境	1.4700	0.72%	1.95%
002142	宁波银行	0.6800	0.67%	1.83%
000002	万科A	1.1300	0.57%	1.74%
601668	中国建筑	4.0000	0.57%	0.83%

浙商智多益稳健一年持有期混合C(009678)基金档案

基金代码	009678	基金简称	浙商智多益稳健一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2020-11-18~2021-01-29	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	周锦程查晓磊	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近资产	0.03亿元	最近份额	0.1687亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9181	2.26%
浙商智选经济动能混合C	0.8976	2.26%
浙商智选新兴产业混合A	1.3015	2.05%
浙商智选新兴产业混合C	1.2739	2.05%
浙商中证500指数增强A	2.0395	1.81%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1373	1.52%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.1042	1.52%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8143	1.50%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8240	1.49%
浙商中证A500指数增强A	1.0355	1.33%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%