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浙商智多益稳健一年持有期混合C - 基金主页(代码:009678)

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今天最新净值 1.0091 0.0012 0.12%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0101
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.1687亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：周锦程查晓磊陈亚芳

浙商智多益稳健一年持有期混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-30	分红	每份派现金0.0010元

浙商智多益稳健一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	4.3400	2.50%	-0.82%
603218	日月股份	3.2900	1.78%	0.47%
002032	苏泊尔	1.1000	1.44%	-0.13%
600036	招商银行	0.7000	0.86%	-0.90%
002597	金禾实业	0.7500	0.77%	1.80%
603885	吉祥航空	2.0900	0.75%	-0.14%
600323	瀚蓝环境	1.4700	0.72%	-0.41%
002142	宁波银行	0.6800	0.67%	-0.07%
000002	万科A	1.1300	0.57%	0.62%
601668	中国建筑	4.0000	0.57%	0.39%

浙商智多益稳健一年持有期混合C(009678)基金档案

基金代码	009678	基金简称	浙商智多益稳健一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2020-11-18~2021-01-29	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	周锦程查晓磊陈亚芳	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近资产	0.03亿元	最近份额	0.1687亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商大数据智选消费A	1.7830	1.36%
浙商中证500指数增强A	1.8385	0.93%
浙商全景消费混合A	1.3122	0.90%
浙商智选新兴产业混合A	1.2198	0.50%
浙商智选新兴产业混合C	1.1983	0.49%
浙商产业A	1.6010	0.44%
浙商丰利增强债券	1.7372	0.39%
浙商沪深300	2.1568	0.32%
浙商智选领航三年持有混合A	0.9151	0.31%
浙商智选领航三年持有混合C	0.9056	0.30%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多利一年	1.0747	1.07%
工银聚享混合A	1.2869	0.88%
工银聚享混合C	1.2773	0.87%
汇丰晋信慧盈混合	1.0925	0.85%
易方达鑫转招利混合A	1.9311	0.83%
易方达鑫转招利混合C	1.8947	0.83%
嘉合磐石A	0.8739	0.82%
嘉合磐石C	0.8336	0.82%
财通资管鑫锐混合A	1.6527	0.77%
财通资管鑫锐混合C	1.6232	0.77%