浙商智多享稳健混合发起式C基金净值查询(012269)
今天最新净值
0.9950
0.0012 0.12%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.9938
0.0000 -0.0030%
- 累计净值：0.9950
- 成立日期：2021-07-26
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.1100亿
- 最近资产：2.06亿
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：向伟 陈亚芳
近一季,浙商智多享稳健混合发起式C(012269)基金累计收益率0.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9938 |
0.9938 |
0.9894 |
0.9894 |
0.0044 |
0.44% |
| 2025-12-17 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9894 |
0.9894 |
0.9883 |
0.9883 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-16 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9907 |
0.9907 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-12-15 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9907 |
0.9907 |
0.9882 |
0.9882 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-12-12 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9882 |
0.9882 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-11 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9880 |
0.9880 |
0.9896 |
0.9896 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-12-10 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9896 |
0.9896 |
0.9904 |
0.9904 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9904 |
0.9904 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-12-08 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9929 |
0.9929 |
0.9946 |
0.9946 |
-0.0017 |
-0.17% |
|
|
| 2025-12-05 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9946 |
0.9946 |
0.9956 |
0.9956 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-04 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9956 |
0.9956 |
0.9984 |
0.9984 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2025-12-03 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9984 |
0.9984 |
0.9998 |
0.9998 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-12-02 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9998 |
0.9998 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0041 |
0.41% |
| 2025-11-28 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9960 |
0.9960 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9960 |
0.9960 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9972 |
0.9972 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-11-25 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9972 |
0.9972 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-11-24 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9961 |
0.9961 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9961 |
0.9961 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0059 |
-0.59% |
| 2025-11-20 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-11-19 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0029 |
-0.29% |
| 2025-11-17 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
1.0032 |
1.0032 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0036 |
-0.36% |
|
|
| 2025-11-14 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
1.0068 |
1.0068 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-11-13 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0085 |
1.0085 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-11-11 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
1.0063 |
1.0063 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
1.0059 |
1.0059 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0037 |
0.37% |
| 2025-11-07 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
1.0023 |
1.0023 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-11-05 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-11-04 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
1.0006 |
1.0006 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-11-03 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9952 |
0.9952 |
0.0031 |
0.31% |
| 2025-10-31 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9952 |
0.9952 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9950 |
0.9950 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-29 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9950 |
0.9950 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-10-28 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9962 |
0.9962 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-27 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9966 |
0.9966 |
0.9949 |
0.9949 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-10-24 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9949 |
0.9949 |
0.9969 |
0.9969 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-10-23 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9969 |
0.9969 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9959 |
0.9959 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9942 |
0.9942 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-10-20 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9942 |
0.9942 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9947 |
0.9947 |
0.9962 |
0.9962 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-10-16 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9962 |
0.9962 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-10-14 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9945 |
0.9945 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-10-13 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9918 |
0.9918 |
0.9905 |
0.9905 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-10 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9905 |
0.9905 |
0.9895 |
0.9895 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-09 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9895 |
0.9895 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-09-30 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9877 |
0.9877 |
0.9877 |
0.9877 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9877 |
0.9877 |
0.9876 |
0.9876 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9876 |
0.9876 |
0.9870 |
0.9870 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-25 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9870 |
0.9870 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-09-24 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9884 |
0.9884 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-23 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9884 |
0.9884 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-22 |
012269 |
浙商智多享稳健混合发起式C |
0.9881 |
0.9881 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0010 |
-0.10% |
