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浙商智多享稳健混合发起式C基金净值查询(012269)

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今天最新净值 0.9950 0.0012 0.12% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.9938 0.0000 -0.0030%

累计净值：0.9950
成立日期：2021-07-26
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.1100亿
最近资产：2.06亿
基金公司：浙商基金
基金经理：向伟陈亚芳

近一月浙商智多享稳健混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浙商智多享稳健混合发起式C(012269)基金累计收益率-0.65%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9950	0.9950	0.9938	0.9938	0.0012	0.12%
2025-12-18	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9938	0.9938	0.9894	0.9894	0.0044	0.44%
2025-12-17	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9894	0.9894	0.9883	0.9883	0.0011	0.11%
2025-12-16	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9883	0.9883	0.9907	0.9907	-0.0024	-0.24%
2025-12-15	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9907	0.9907	0.9882	0.9882	0.0025	0.25%
2025-12-12	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9882	0.9882	0.9880	0.9880	0.0002	0.02%
2025-12-11	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9880	0.9880	0.9896	0.9896	-0.0016	-0.16%
2025-12-10	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9896	0.9896	0.9904	0.9904	-0.0008	-0.08%
2025-12-09	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9904	0.9904	0.9929	0.9929	-0.0025	-0.25%
2025-12-08	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9929	0.9929	0.9946	0.9946	-0.0017	-0.17%

2025-12-05	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9946	0.9946	0.9956	0.9956	-0.0010	-0.10%
2025-12-04	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9956	0.9956	0.9984	0.9984	-0.0028	-0.28%
2025-12-03	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9984	0.9984	0.9998	0.9998	-0.0014	-0.14%
2025-12-02	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9998	0.9998	1.0000	1.0000	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	1.0000	1.0000	0.9959	0.9959	0.0041	0.41%
2025-11-28	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9959	0.9959	0.9960	0.9960	-0.0001	-0.01%
2025-11-27	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9960	0.9960	0.9953	0.9953	0.0007	0.07%
2025-11-26	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9953	0.9953	0.9972	0.9972	-0.0019	-0.19%
2025-11-25	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9972	0.9972	0.9949	0.9949	0.0023	0.23%
2025-11-24	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9949	0.9949	0.9961	0.9961	-0.0012	-0.12%
2025-11-21	012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9961	0.9961	1.0020	1.0020	-0.0059	-0.59%

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商大数据智选消费A	1.7830	1.36%
浙商中证500指数增强A	1.8385	0.93%
浙商全景消费混合A	1.3122	0.90%
浙商智选新兴产业混合A	1.2198	0.50%
浙商智选新兴产业混合C	1.1983	0.49%
浙商产业A	1.6010	0.44%
浙商丰利增强债券	1.7372	0.39%
浙商沪深300	2.1568	0.32%
浙商智选领航三年持有混合A	0.9151	0.31%
浙商智选领航三年持有混合C	0.9056	0.30%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多利一年	1.0747	1.07%
工银聚享混合A	1.2869	0.88%
工银聚享混合C	1.2773	0.87%
汇丰晋信慧盈混合	1.0925	0.85%
易方达鑫转招利混合A	1.9311	0.83%
易方达鑫转招利混合C	1.8947	0.83%
嘉合磐石A	0.8739	0.82%
嘉合磐石C	0.8336	0.82%
财通资管鑫锐混合A	1.6527	0.77%
财通资管鑫锐混合C	1.6232	0.77%