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招商睿逸混合 - 基金主页(代码:002317)

今天最新净值 1.6760 0.0070 0.4200% 2021-09-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.6631 -0.0129 -0.7721% 2021-09-24 15:36:00
  • 累计净值:1.6760
  • 成立日期:2016-04-13
  • 基金类型:混合型-偏债
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.3812亿
  • 最近资产:5.18亿
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:李崟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 17.86% -0.53% 6.21% 9.76% 22.34% 65.78% 73.50% 67.60%
同类排名 7/522 773/795 6/790 16/753 11/442 4/247 6/212 -
招商睿逸混合(002317)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-09-24 1.6470 -1.73%
2021-09-23 1.6760 0.42%
2021-09-22 1.6690 0.12%
2021-09-17 1.6670 -1.07%
2021-09-16 1.6850 -1.35%
2021-09-15 1.7080 -0.35%
招商睿逸混合基金动态
招商睿逸混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601939 建设银行 471.8800 6.05% -1.00%
600019 宝钢股份 361.1700 5.32% -7.15%
600782 新钢股份 433.5600 4.67% -6.14%
601318 中国平安 36.7500 4.56% -0.29%
002142 宁波银行 48.3200 3.63% -0.21%
000002 万 科A 77.6400 3.57% -1.12%
601155 新城控股 32.5100 2.61% 2.93%
600519 贵州茅台 0.5300 2.10% 3.61%
600489 中金黄金 110.9400 1.84% -3.20%
600048 保利发展 49.1500 1.14% -1.90%
招商睿逸混合(002317)基金档案
基金代码 002317 基金简称 招商睿逸混合 基金全称
发行日期 2016-03-21~2016-04-08 成立日期 2016-04-13 基金类型 混合型-偏债
基金经理 李崟 基金托管人 基金公司 招商基金
最近资产 5.18亿 最近份额 3.3812亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
食品饮料ETF 0.8478 3.39%
白酒基金LOF 1.2467 2.72%
消费ETF 0.7397 2.35%
消费ETF联接A 2.7061 2.22%
招商中证消费龙头指数增强A 0.9296 2.21%
招商中证消费龙头指数增强C 0.9284 2.21%
招商中证光伏产业指数A 1.0727 1.82%
招商中证光伏产业指数C 1.0713 1.82%
医疗器械ETF招商 0.8369 1.79%
电池ETF 1.0146 1.38%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华润元大景泰混合A 1.0654 0.75%
华润元大景泰混合C 1.0622 0.74%
添富睿丰 1.2607 0.63%
添富睿C 1.2407 0.63%
南方荣尊A 1.2795 0.57%
南方荣尊C 1.2460 0.56%
中信建投睿溢A 1.3409 0.55%
中信建投睿溢C 1.2167 0.55%
华泰保兴科荣A 1.1210 0.53%
华泰保兴科荣C 1.1195 0.53%