招商睿逸混合基金净值查询(002317)
今天最新净值
1.6320
0.0030 0.1800%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.6446
0.0066 0.4058%
- 累计净值：1.6320
- 成立日期：2016-04-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.7112亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：李崟
近一月,招商睿逸混合(002317)基金累计收益率3.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
002317 |
招商睿逸混合 |
1.6460 |
1.6460 |
1.6380 |
1.6380 |
0.0080 |
0.49% |
| 2024-04-23 |
002317 |
招商睿逸混合 |
1.6380 |
1.6380 |
1.6490 |
1.6490 |
-0.0110 |
-0.67% |
| 2024-04-22 |
002317 |
招商睿逸混合 |
1.6490 |
1.6490 |
1.6550 |
1.6550 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2024-04-19 |
002317 |
招商睿逸混合 |
1.6550 |
1.6550 |
1.6440 |
1.6440 |
0.0110 |
0.67% |
| 2024-04-18 |
002317 |
招商睿逸混合 |
1.6440 |
1.6440 |
1.6500 |
1.6500 |
-0.0060 |
-0.36% |
| 2024-04-17 |
002317 |
招商睿逸混合 |
1.6500 |
1.6500 |
1.6300 |
1.6300 |
0.0200 |
1.23% |
| 2024-04-16 |
002317 |
招商睿逸混合 |
1.6300 |
1.6300 |
1.6510 |
1.6510 |
-0.0210 |
-1.27% |
| 2024-04-15 |
002317 |
招商睿逸混合 |
1.6510 |
1.6510 |
1.6380 |
1.6380 |
0.0130 |
0.79% |
| 2024-04-12 |
002317 |
招商睿逸混合 |
1.6380 |
1.6380 |
1.6360 |
1.6360 |
0.0020 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
002317 |
招商睿逸混合 |
1.6360 |
1.6360 |
1.6350 |
1.6350 |
0.0010 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-10 |
002317 |
招商睿逸混合 |
1.6350 |
1.6350 |
1.6420 |
1.6420 |
-0.0070 |
-0.43% |
| 2024-04-09 |
002317 |
招商睿逸混合 |
1.6420 |
1.6420 |
1.6450 |
1.6450 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-04-08 |
002317 |
招商睿逸混合 |
1.6450 |
1.6450 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.0160 |
-0.96% |
| 2024-04-03 |
002317 |
招商睿逸混合 |
1.6610 |
1.6610 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0040 |
0.24% |
| 2024-04-02 |
002317 |
招商睿逸混合 |
1.6570 |
1.6570 |
1.6580 |
1.6580 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-01 |
002317 |
招商睿逸混合 |
1.6580 |
1.6580 |
1.6510 |
1.6510 |
0.0070 |
0.42% |
| 2024-03-29 |
002317 |
招商睿逸混合 |
1.6510 |
1.6510 |
1.6340 |
1.6340 |
0.0170 |
1.04% |
| 2024-03-28 |
002317 |
招商睿逸混合 |
1.6340 |
1.6340 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0080 |
0.49% |
| 2024-03-27 |
002317 |
招商睿逸混合 |
1.6260 |
1.6260 |
1.6410 |
1.6410 |
-0.0150 |
-0.91% |
| 2024-03-26 |
002317 |
招商睿逸混合 |
1.6410 |
1.6410 |
1.6440 |
1.6440 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2024-03-25 |
002317 |
招商睿逸混合 |
1.6440 |
1.6440 |
1.6450 |
1.6450 |
-0.0010 |
-0.06% |
