富国久利稳健配置混合C基金净值查询(003878)
今天最新净值
0.9290
0.0048 0.5200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9293
0.0048 0.5214%
近一月,富国久利稳健配置混合C(003878)基金累计收益率5.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
0.9334 |
1.1094 |
0.9245 |
1.1005 |
0.0089 |
0.96% |
| 2024-04-25 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
0.9245 |
1.1005 |
0.9204 |
1.0964 |
0.0041 |
0.45% |
| 2024-04-24 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
0.9204 |
1.0964 |
0.9126 |
1.0886 |
0.0078 |
0.85% |
| 2024-04-23 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
0.9126 |
1.0886 |
0.9103 |
1.0863 |
0.0023 |
0.25% |
| 2024-04-22 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
0.9103 |
1.0863 |
0.9140 |
1.0900 |
-0.0037 |
-0.40% |
| 2024-04-19 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
0.9140 |
1.0900 |
0.9165 |
1.0925 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2024-04-18 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
0.9165 |
1.0925 |
0.9180 |
1.0940 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-04-17 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
0.9180 |
1.0940 |
0.9013 |
1.0773 |
0.0167 |
1.85% |
| 2024-04-16 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
0.9013 |
1.0773 |
0.9188 |
1.0948 |
-0.0175 |
-1.90% |
| 2024-04-15 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
0.9188 |
1.0948 |
0.9243 |
1.1003 |
-0.0055 |
-0.60% |
|
|
| 2024-04-12 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
0.9243 |
1.1003 |
0.9237 |
1.0997 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
0.9237 |
1.0997 |
0.9228 |
1.0988 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
0.9228 |
1.0988 |
0.9305 |
1.1065 |
-0.0077 |
-0.83% |
| 2024-04-09 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
0.9305 |
1.1065 |
0.9249 |
1.1009 |
0.0056 |
0.61% |
| 2024-04-08 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
0.9249 |
1.1009 |
0.9349 |
1.1109 |
-0.0100 |
-1.07% |
| 2024-04-03 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
0.9349 |
1.1109 |
0.9332 |
1.1092 |
0.0017 |
0.18% |
| 2024-04-02 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
0.9332 |
1.1092 |
0.9370 |
1.1130 |
-0.0038 |
-0.41% |
| 2024-04-01 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
0.9370 |
1.1130 |
0.9225 |
1.0985 |
0.0145 |
1.57% |
| 2024-03-29 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
0.9225 |
1.0985 |
0.9158 |
1.0918 |
0.0067 |
0.73% |
| 2024-03-28 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
0.9158 |
1.0918 |
0.9091 |
1.0851 |
0.0067 |
0.74% |
| 2024-03-27 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
0.9091 |
1.0851 |
0.9211 |
1.0971 |
-0.0120 |
-1.30% |
