富国久利稳健配置混合C(富国久利稳健配置混合型C)基金净值查询(003878)
今天最新净值
1.4091
0.0061 0.43%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.4146
0.0055 0.3869%
- 累计净值：1.6401
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.5164亿
- 最近资产：0.52亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：刘兴旺 张明凯 蔡耀华 吕春杰
近一季富国久利稳健配置混合C|富国久利稳健配置混合型C基金净值查询
近一季,富国久利稳健配置混合C(003878)基金累计收益率-0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4091 |
1.6401 |
1.4030 |
1.6340 |
0.0061 |
0.43% |
| 2025-12-18 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4030 |
1.6340 |
1.4020 |
1.6330 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-12-17 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4020 |
1.6330 |
1.3913 |
1.6223 |
0.0107 |
0.77% |
| 2025-12-16 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3913 |
1.6223 |
1.3978 |
1.6288 |
-0.0065 |
-0.47% |
| 2025-12-15 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3978 |
1.6288 |
1.4027 |
1.6337 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2025-12-12 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4027 |
1.6337 |
1.4000 |
1.6310 |
0.0027 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4000 |
1.6310 |
1.4010 |
1.6320 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4010 |
1.6320 |
1.3993 |
1.6303 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3993 |
1.6303 |
1.4027 |
1.6337 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4027 |
1.6337 |
1.4028 |
1.6338 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-12-05 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4028 |
1.6338 |
1.3937 |
1.6247 |
0.0091 |
0.65% |
| 2025-12-04 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3937 |
1.6247 |
1.3961 |
1.6271 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-12-03 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3961 |
1.6271 |
1.3960 |
1.6270 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-02 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3960 |
1.6270 |
1.4000 |
1.6310 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2025-12-01 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4000 |
1.6310 |
1.3969 |
1.6279 |
0.0031 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3969 |
1.6279 |
1.3941 |
1.6251 |
0.0028 |
0.20% |
| 2025-11-27 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3941 |
1.6251 |
1.3950 |
1.6260 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3950 |
1.6260 |
1.3987 |
1.6297 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3987 |
1.6297 |
1.3967 |
1.6277 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3967 |
1.6277 |
1.3935 |
1.6245 |
0.0032 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3935 |
1.6245 |
1.4048 |
1.6358 |
-0.0113 |
-0.80% |
| 2025-11-20 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4048 |
1.6358 |
1.4082 |
1.6392 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4082 |
1.6392 |
1.4118 |
1.6428 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2025-11-18 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4118 |
1.6428 |
1.4167 |
1.6477 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2025-11-17 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4167 |
1.6477 |
1.4207 |
1.6517 |
-0.0040 |
-0.28% |
|
|
| 2025-11-14 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4207 |
1.6517 |
1.4235 |
1.6545 |
-0.0028 |
-0.20% |
| 2025-11-13 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4235 |
1.6545 |
1.4181 |
1.6491 |
0.0054 |
0.38% |
| 2025-11-12 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4181 |
1.6491 |
1.4193 |
1.6503 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-11-11 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4193 |
1.6503 |
1.4200 |
1.6510 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-10 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4200 |
1.6510 |
1.4147 |
1.6457 |
0.0053 |
0.37% |
| 2025-11-07 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4147 |
1.6457 |
1.4161 |
1.6471 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4161 |
1.6471 |
1.4125 |
1.6435 |
0.0036 |
0.25% |
| 2025-11-05 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4125 |
1.6435 |
1.4070 |
1.6380 |
0.0055 |
0.39% |
| 2025-11-04 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4070 |
1.6380 |
1.4142 |
1.6452 |
-0.0072 |
-0.51% |
| 2025-11-03 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4142 |
1.6452 |
1.4060 |
1.6370 |
0.0082 |
0.58% |
| 2025-10-31 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4060 |
1.6370 |
1.3977 |
1.6287 |
0.0083 |
0.59% |
| 2025-10-30 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3977 |
1.6287 |
1.4066 |
1.6376 |
-0.0089 |
-0.63% |
| 2025-10-29 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4066 |
1.6376 |
1.4031 |
1.6341 |
0.0035 |
0.25% |
| 2025-10-28 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4031 |
1.6341 |
1.4058 |
1.6368 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2025-10-27 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4058 |
1.6368 |
1.3988 |
1.6298 |
0.0070 |
0.50% |
| 2025-10-24 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3988 |
1.6298 |
1.3916 |
1.6226 |
0.0072 |
0.52% |
| 2025-10-23 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3916 |
1.6226 |
1.3992 |
1.6302 |
-0.0076 |
-0.54% |
| 2025-10-22 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3992 |
1.6302 |
1.4073 |
1.6383 |
-0.0081 |
-0.58% |
| 2025-10-21 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4073 |
1.6383 |
1.3943 |
1.6253 |
0.0130 |
0.93% |
| 2025-10-20 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3943 |
1.6253 |
1.3885 |
1.6195 |
0.0058 |
0.42% |
| 2025-10-17 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3885 |
1.6195 |
1.4080 |
1.6390 |
-0.0195 |
-1.38% |
| 2025-10-16 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4080 |
1.6390 |
1.4173 |
1.6483 |
-0.0093 |
-0.66% |
| 2025-10-15 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4173 |
1.6483 |
1.3999 |
1.6309 |
0.0174 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3999 |
1.6309 |
1.4159 |
1.6469 |
-0.0160 |
-1.13% |
| 2025-10-13 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4159 |
1.6469 |
1.4293 |
1.6603 |
-0.0134 |
-0.94% |
| 2025-10-10 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4293 |
1.6603 |
1.4387 |
1.6697 |
-0.0094 |
-0.65% |
| 2025-10-09 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4387 |
1.6697 |
1.4416 |
1.6726 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2025-09-30 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4416 |
1.6726 |
1.4341 |
1.6651 |
0.0075 |
0.52% |
| 2025-09-29 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4341 |
1.6651 |
1.4199 |
1.6509 |
0.0142 |
1.00% |
| 2025-09-26 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4199 |
1.6509 |
1.4331 |
1.6641 |
-0.0132 |
-0.92% |
| 2025-09-25 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4331 |
1.6641 |
1.4246 |
1.6556 |
0.0085 |
0.60% |
| 2025-09-24 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4246 |
1.6556 |
1.3987 |
1.6297 |
0.0259 |
1.85% |
| 2025-09-23 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.3987 |
1.6297 |
1.4116 |
1.6426 |
-0.0129 |
-0.91% |
| 2025-09-22 |
003878 |
富国久利稳健配置混合C |
1.4116 |
1.6426 |
1.4187 |
1.6497 |
-0.0071 |
-0.50% |
