富国投资级信用债债券型D基金净值查询(007618)
今天最新净值
1.0734
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2294
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：78.9710亿
- 最近资产：84.27亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：朱梦娜
近一季,富国投资级信用债债券型D(007618)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0736 |
1.2296 |
1.0734 |
1.2294 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0734 |
1.2294 |
1.0734 |
1.2294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0734 |
1.2294 |
1.0734 |
1.2294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0734 |
1.2294 |
1.0733 |
1.2293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0733 |
1.2293 |
1.0733 |
1.2293 |
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| 2026-09-08 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
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1.2293 |
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0.01% |
| 2026-09-07 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0732 |
1.2292 |
1.0730 |
1.2290 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0730 |
1.2290 |
1.0729 |
1.2289 |
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| 2026-09-03 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0729 |
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0.03% |
| 2026-09-02 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
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1.2286 |
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|
|
| 2026-09-01 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
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| 2026-08-31 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
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| 2026-08-28 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
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| 2026-08-27 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
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富国投资级信用债债券型D |
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1.2287 |
1.0727 |
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0.00% |
| 2026-08-25 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
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| 2026-08-24 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0726 |
1.2286 |
1.0723 |
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0.03% |
| 2026-08-21 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
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1.0724 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0724 |
1.2284 |
1.0725 |
1.2285 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0725 |
1.2285 |
1.0727 |
1.2287 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0727 |
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1.0723 |
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0.04% |
| 2026-08-17 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
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1.0722 |
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0.01% |
| 2026-08-14 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0722 |
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1.2281 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0781 |
1.2281 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
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0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0776 |
1.2276 |
1.0777 |
1.2277 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0777 |
1.2277 |
1.0773 |
1.2273 |
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0.04% |
| 2026-08-07 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0773 |
1.2273 |
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1.2270 |
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0.03% |
| 2026-08-06 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0770 |
1.2270 |
1.0770 |
1.2270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
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1.2270 |
1.0770 |
1.2270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
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1.2270 |
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1.2268 |
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0.02% |
| 2026-08-03 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0768 |
1.2268 |
1.0766 |
1.2266 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0766 |
1.2266 |
1.0765 |
1.2265 |
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0.01% |
| 2026-07-30 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0765 |
1.2265 |
1.0761 |
1.2261 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0761 |
1.2261 |
1.0762 |
1.2262 |
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-0.01% |
| 2026-07-28 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0762 |
1.2262 |
1.0763 |
1.2263 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0763 |
1.2263 |
1.0763 |
1.2263 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0763 |
1.2263 |
1.0761 |
1.2261 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0761 |
1.2261 |
1.0760 |
1.2260 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0760 |
1.2260 |
1.0756 |
1.2256 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0756 |
1.2256 |
1.0755 |
1.2255 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0755 |
1.2255 |
1.0755 |
1.2255 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0755 |
1.2255 |
1.0753 |
1.2253 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-16 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0753 |
1.2253 |
1.0754 |
1.2254 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0754 |
1.2254 |
1.0753 |
1.2253 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0753 |
1.2253 |
1.0752 |
1.2252 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0752 |
1.2252 |
1.0753 |
1.2253 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0753 |
1.2253 |
1.0751 |
1.2251 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0751 |
1.2251 |
1.0751 |
1.2251 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0751 |
1.2251 |
1.0750 |
1.2250 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0750 |
1.2250 |
1.0750 |
1.2250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0750 |
1.2250 |
1.0746 |
1.2246 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0746 |
1.2246 |
1.0746 |
1.2246 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0746 |
1.2246 |
1.0745 |
1.2245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0745 |
1.2245 |
1.0749 |
1.2249 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0749 |
1.2249 |
1.0750 |
1.2250 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0750 |
1.2250 |
1.0746 |
1.2246 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0746 |
1.2246 |
1.0745 |
1.2245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0745 |
1.2245 |
1.0741 |
1.2241 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0741 |
1.2241 |
1.0741 |
1.2241 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0741 |
1.2241 |
1.0744 |
1.2244 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0744 |
1.2244 |
1.0742 |
1.2242 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0742 |
1.2242 |
1.0740 |
1.2240 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
007618 |
富国投资级信用债债券型D |
1.0740 |
1.2240 |
1.0737 |
1.2237 |
0.0003 |
0.03% |
