基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

富国投资级信用债债券型D - 基金主页(代码:007618)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0494 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1594
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：56.5931亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：黄纪亮朱梦娜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.11%	-0.12%	0.37%	1.62%	4.11%	7.19%	11.37%	16.80%
同类排名	1006/3093	1793/3177	1646/3140	850/3059	1155/2721	872/2345	899/2038	-

富国投资级信用债债券型D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-22	2022-03-22	2022-03-24	分红	每份派现金0.0300元
2021-03-18	2021-03-18	2021-03-22	分红	每份派现金0.0430元

富国投资级信用债债券型D(007618)基金档案

基金代码	007618	基金简称	富国投资级信用债债券型D	基金全称
发行日期	2019-07-08~2019-10-07	成立日期		基金类型
基金经理	黄纪亮朱梦娜	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产		最近份额	56.5931亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国新材料新能源混合A	1.0991	2.33%
银行龙头	1.2448	1.09%
银行ETF	0.9931	1.08%
银行龙头LOF	1.3320	1.06%
消费50	1.1449	0.97%
富国中证消费50ETF联接A	1.2239	0.92%
富国中证消费50ETF联接C	1.2041	0.92%
农业ETF	0.6847	0.84%
富国天瑞	0.5997	0.82%
富国港股通量化精选股票型A	0.8075	0.81%