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富国投资级信用债债券型D基金净值查询(007618)

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今天最新净值 1.0689 0.0006 0.06% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.2059
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：78.9710亿
  • 最近资产：0.06亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：黄纪亮 朱梦娜
近一年富国投资级信用债债券型D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,富国投资级信用债债券型D(007618)基金累计收益率1.31%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-19 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0689 1.2059 1.0683 1.2053 0.0006 0.06%
2025-12-18 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0683 1.2053 1.0678 1.2048 0.0005 0.05%
2025-12-17 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0678 1.2048 1.0672 1.2042 0.0006 0.06%
2025-12-16 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0672 1.2042 1.0674 1.2044 -0.0002 -0.02%
2025-12-15 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0674 1.2044 1.0680 1.2050 -0.0006 -0.06%
2025-12-12 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0680 1.2050 1.0681 1.2051 -0.0001 -0.01%
2025-12-11 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0681 1.2051 1.0675 1.2045 0.0006 0.06%
2025-12-10 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0675 1.2045 1.0672 1.2042 0.0003 0.03%
2025-12-09 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0672 1.2042 1.0669 1.2039 0.0003 0.03%
2025-12-08 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0669 1.2039 1.0671 1.2041 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0671 1.2041 1.0671 1.2041 0.0000 0.00%
2025-12-04 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0671 1.2041 1.0681 1.2051 -0.0010 -0.09%
2025-12-03 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0681 1.2051 1.0685 1.2055 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0685 1.2055 1.0688 1.2058 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0688 1.2058 1.0688 1.2058 0.0000 0.00%
2025-11-28 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0688 1.2058 1.0686 1.2056 0.0002 0.02%
2025-11-27 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0686 1.2056 1.0691 1.2061 -0.0005 -0.05%
2025-11-26 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0691 1.2061 1.0699 1.2069 -0.0008 -0.07%
2025-11-25 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0699 1.2069 1.0700 1.2070 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0700 1.2070 1.0699 1.2069 0.0001 0.01%
2025-11-21 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0699 1.2069 1.0700 1.2070 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0700 1.2070 1.0699 1.2069 0.0001 0.01%
2025-11-19 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0699 1.2069 1.0699 1.2069 0.0000 0.00%
2025-11-18 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0699 1.2069 1.0698 1.2068 0.0001 0.01%
2025-11-17 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0698 1.2068 1.0695 1.2065 0.0003 0.03%
2025-11-14 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0695 1.2065 1.0694 1.2064 0.0001 0.01%
2025-11-13 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0694 1.2064 1.0694 1.2064 0.0000 0.00%
2025-11-12 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0694 1.2064 1.0692 1.2062 0.0002 0.02%
2025-11-11 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0692 1.2062 1.0690 1.2060 0.0002 0.02%
2025-11-10 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0690 1.2060 1.0688 1.2058 0.0002 0.02%
2025-11-07 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0688 1.2058 1.0692 1.2062 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0692 1.2062 1.0695 1.2065 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0695 1.2065 1.0692 1.2062 0.0003 0.03%
2025-11-04 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0692 1.2062 1.0690 1.2060 0.0002 0.02%
2025-11-03 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0690 1.2060 1.0686 1.2056 0.0004 0.04%
2025-10-31 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0686 1.2056 1.0678 1.2048 0.0008 0.07%
2025-10-30 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0678 1.2048 1.0673 1.2043 0.0005 0.05%
2025-10-29 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0673 1.2043 1.0668 1.2038 0.0005 0.05%
2025-10-28 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0668 1.2038 1.0659 1.2029 0.0009 0.08%
2025-10-27 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0659 1.2029 1.0656 1.2026 0.0003 0.03%
2025-10-24 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0656 1.2026 1.0654 1.2024 0.0002 0.02%
2025-10-23 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0654 1.2024 1.0650 1.2020 0.0004 0.04%
2025-10-22 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0650 1.2020 1.0647 1.2017 0.0003 0.03%
2025-10-21 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0647 1.2017 1.0644 1.2014 0.0003 0.03%
2025-10-20 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0644 1.2014 1.0642 1.2012 0.0002 0.02%
2025-10-17 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0642 1.2012 1.0634 1.2004 0.0008 0.08%
2025-10-16 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0634 1.2004 1.0630 1.2000 0.0004 0.04%
2025-10-15 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0630 1.2000 1.0630 1.2000 0.0000 0.00%
2025-10-14 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0630 1.2000 1.0630 1.2000 0.0000 0.00%
2025-10-13 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0630 1.2000 1.0621 1.1991 0.0009 0.08%
2025-10-10 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0621 1.1991 1.0619 1.1989 0.0002 0.02%
2025-10-09 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0619 1.1989 1.0609 1.1979 0.0010 0.09%
2025-09-30 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0609 1.1979 1.0605 1.1975 0.0004 0.04%
2025-09-29 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0605 1.1975 1.0605 1.1975 0.0000 0.00%
2025-09-26 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0605 1.1975 1.0605 1.1975 0.0000 0.00%
2025-09-25 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0605 1.1975 1.0614 1.1984 -0.0009 -0.08%
2025-09-24 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0614 1.1984 1.0625 1.1995 -0.0011 -0.10%
2025-09-23 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0625 1.1995 1.0631 1.2001 -0.0006 -0.06%
2025-09-22 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0631 1.2001 1.0632 1.2002 -0.0001 -0.01%
2025-09-19 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0632 1.2002 1.0636 1.2006 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0636 1.2006 1.0639 1.2009 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0639 1.2009 1.0636 1.2006 0.0003 0.03%
2025-09-16 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0636 1.2006 1.0634 1.2004 0.0002 0.02%
2025-09-15 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0634 1.2004 1.0630 1.2000 0.0004 0.04%
2025-09-12 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0630 1.2000 1.0630 1.2000 0.0000 0.00%
2025-09-11 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0630 1.2000 1.0632 1.2002 -0.0002 -0.02%
2025-09-10 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0632 1.2002 1.0642 1.2012 -0.0010 -0.09%
2025-09-09 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0642 1.2012 1.0648 1.2018 -0.0006 -0.06%
2025-09-08 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0648 1.2018 1.0655 1.2025 -0.0007 -0.07%
2025-09-05 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0655 1.2025 1.0659 1.2029 -0.0004 -0.04%
2025-09-04 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0659 1.2029 1.0654 1.2024 0.0005 0.05%
2025-09-03 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0654 1.2024 1.0651 1.2021 0.0003 0.03%
2025-09-02 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0651 1.2021 1.0649 1.2019 0.0002 0.02%
2025-09-01 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0649 1.2019 1.0646 1.2016 0.0003 0.03%
2025-08-29 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0646 1.2016 1.0647 1.2017 -0.0001 -0.01%
2025-08-28 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0647 1.2017 1.0649 1.2019 -0.0002 -0.02%
2025-08-27 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0649 1.2019 1.0647 1.2017 0.0002 0.02%
2025-08-26 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0647 1.2017 1.0643 1.2013 0.0004 0.04%
2025-08-25 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0643 1.2013 1.0759 1.2009 0.0004 0.04%
2025-08-22 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0759 1.2009 1.0760 1.2010 -0.0001 -0.01%
2025-08-21 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0760 1.2010 1.0760 1.2010 0.0000 0.00%
2025-08-20 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0760 1.2010 1.0762 1.2012 -0.0002 -0.02%
2025-08-19 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0762 1.2012 1.0765 1.2015 -0.0003 -0.03%
2025-08-18 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0765 1.2015 1.0782 1.2032 -0.0017 -0.16%
2025-08-15 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0782 1.2032 1.0786 1.2036 -0.0004 -0.04%
2025-08-14 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0786 1.2036 1.0789 1.2039 -0.0003 -0.03%
2025-08-13 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0789 1.2039 1.0790 1.2040 -0.0001 -0.01%
2025-08-12 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0790 1.2040 1.0795 1.2045 -0.0005 -0.05%
2025-08-11 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0795 1.2045 1.0799 1.2049 -0.0004 -0.04%
2025-08-08 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0799 1.2049 1.0799 1.2049 0.0000 0.00%
2025-08-07 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0799 1.2049 1.0796 1.2046 0.0003 0.03%
2025-08-06 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0796 1.2046 1.0795 1.2045 0.0001 0.01%
2025-08-05 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0795 1.2045 1.0793 1.2043 0.0002 0.02%
2025-08-04 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0793 1.2043 1.0792 1.2042 0.0001 0.01%
2025-08-01 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0792 1.2042 1.0787 1.2037 0.0005 0.05%
2025-07-31 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0787 1.2037 1.0778 1.2028 0.0009 0.08%
2025-07-30 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0778 1.2028 1.0776 1.2026 0.0002 0.02%
2025-07-29 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0776 1.2026 1.0783 1.2033 -0.0007 -0.06%
2025-07-28 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0783 1.2033 1.0774 1.2024 0.0009 0.08%
2025-07-25 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0774 1.2024 1.0779 1.2029 -0.0005 -0.05%
2025-07-24 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0779 1.2029 1.0792 1.2042 -0.0013 -0.12%
2025-07-23 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0792 1.2042 1.0801 1.2051 -0.0009 -0.08%
2025-07-22 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0801 1.2051 1.0805 1.2055 -0.0004 -0.04%
2025-07-21 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0805 1.2055 1.0809 1.2059 -0.0004 -0.04%
2025-07-18 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0809 1.2059 1.0809 1.2059 0.0000 0.00%
2025-07-17 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0809 1.2059 1.0806 1.2056 0.0003 0.03%
2025-07-16 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0806 1.2056 1.0803 1.2053 0.0003 0.03%
2025-07-15 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0803 1.2053 1.0798 1.2048 0.0005 0.05%
2025-07-14 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0798 1.2048 1.0801 1.2051 -0.0003 -0.03%
2025-07-11 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0801 1.2051 1.0803 1.2053 -0.0002 -0.02%
2025-07-10 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0803 1.2053 1.0807 1.2057 -0.0004 -0.04%
2025-07-09 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0807 1.2057 1.0808 1.2058 -0.0001 -0.01%
2025-07-08 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0808 1.2058 1.0810 1.2060 -0.0002 -0.02%
2025-07-07 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0810 1.2060 1.0807 1.2057 0.0003 0.03%
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2025-06-27 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0789 1.2039 1.0787 1.2037 0.0002 0.02%
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2025-01-24 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0849 1.1949 1.0851 1.1951 -0.0002 -0.02%
2025-01-23 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0851 1.1951 1.0855 1.1955 -0.0004 -0.04%
2025-01-22 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0855 1.1955 1.0852 1.1952 0.0003 0.03%
2025-01-21 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0852 1.1952 1.0850 1.1950 0.0002 0.02%
2025-01-20 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0850 1.1950 1.0852 1.1952 -0.0002 -0.02%
2025-01-17 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0852 1.1952 1.0854 1.1954 -0.0002 -0.02%
2025-01-16 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0854 1.1954 1.0860 1.1960 -0.0006 -0.06%
2025-01-15 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0860 1.1960 1.0858 1.1958 0.0002 0.02%
2025-01-14 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0858 1.1958 1.0858 1.1958 0.0000 0.00%
2025-01-13 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0858 1.1958 1.0864 1.1964 -0.0006 -0.06%
2025-01-10 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0864 1.1964 1.0867 1.1967 -0.0003 -0.03%
2025-01-09 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0867 1.1967 1.0874 1.1974 -0.0007 -0.06%
2025-01-08 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0874 1.1974 1.0876 1.1976 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0876 1.1976 1.0879 1.1979 -0.0003 -0.03%
2025-01-06 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0879 1.1979 1.0876 1.1976 0.0003 0.03%
2025-01-03 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0876 1.1976 1.0869 1.1969 0.0007 0.06%
2025-01-02 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0869 1.1969 1.0854 1.1954 0.0015 0.14%
2024-12-31 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0854 1.1954 1.0841 1.1941 0.0013 0.12%
2024-12-26 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0829 1.1929 1.0828 1.1928 0.0001 0.01%
2024-12-25 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0828 1.1928 1.0832 1.1932 -0.0004 -0.04%
2024-12-24 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0832 1.1932 1.0836 1.1936 -0.0004 -0.04%
2024-12-23 007618 富国投资级信用债债券型D 1.0836 1.1936 1.0831 1.1931 0.0005 0.05%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国稳健双景债券A 1.0000 100.00%
富国稳健双景债券C 1.0000 100.00%
旅游ETF 0.7951 2.77%
港股通汽车ETF富国 1.0065 2.32%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A 1.0002 2.22%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C 0.9994 2.22%
稀土ETF 1.2465 2.22%
军工龙头 0.7138 1.98%
富国生物医药科技混合A 1.9328 1.97%
港股通医疗ETF富国 1.3975 1.85%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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