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富国投资级信用债债券型D基金净值查询(007618)

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今天最新净值 1.0689 0.0006 0.06% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2059
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：78.9710亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：富国基金
基金经理：黄纪亮朱梦娜

近一月富国投资级信用债债券型D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国投资级信用债债券型D(007618)基金累计收益率-0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0689	1.2059	1.0683	1.2053	0.0006	0.06%
2025-12-18	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0683	1.2053	1.0678	1.2048	0.0005	0.05%
2025-12-17	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0678	1.2048	1.0672	1.2042	0.0006	0.06%
2025-12-16	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0672	1.2042	1.0674	1.2044	-0.0002	-0.02%
2025-12-15	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0674	1.2044	1.0680	1.2050	-0.0006	-0.06%
2025-12-12	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0680	1.2050	1.0681	1.2051	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0681	1.2051	1.0675	1.2045	0.0006	0.06%
2025-12-10	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0675	1.2045	1.0672	1.2042	0.0003	0.03%
2025-12-09	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0672	1.2042	1.0669	1.2039	0.0003	0.03%
2025-12-08	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0669	1.2039	1.0671	1.2041	-0.0002	-0.02%

2025-12-05	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0671	1.2041	1.0671	1.2041	0.0000	0.00%
2025-12-04	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0671	1.2041	1.0681	1.2051	-0.0010	-0.09%
2025-12-03	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0681	1.2051	1.0685	1.2055	-0.0004	-0.04%
2025-12-02	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0685	1.2055	1.0688	1.2058	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0688	1.2058	1.0688	1.2058	0.0000	0.00%
2025-11-28	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0688	1.2058	1.0686	1.2056	0.0002	0.02%
2025-11-27	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0686	1.2056	1.0691	1.2061	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0691	1.2061	1.0699	1.2069	-0.0008	-0.07%
2025-11-25	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0699	1.2069	1.0700	1.2070	-0.0001	-0.01%
2025-11-24	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0700	1.2070	1.0699	1.2069	0.0001	0.01%
2025-11-21	007618	富国投资级信用债债券型D	1.0699	1.2069	1.0700	1.2070	-0.0001	-0.01%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国稳健双景债券A	1.0000	100.00%
富国稳健双景债券C	1.0000	100.00%
旅游ETF	0.7951	2.77%
港股通汽车ETF富国	1.0065	2.32%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	1.0002	2.22%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	0.9994	2.22%
稀土ETF	1.2465	2.22%
军工龙头	0.7138	1.98%
富国生物医药科技混合A	1.9328	1.97%
港股通医疗ETF富国	1.3975	1.85%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0880	1.05%
长盛恒盛利率债C	1.0781	1.05%
金元顺安泓泽债券	0.9728	0.56%
汇添富丰和纯债A	0.9884	0.48%
汇添富丰和纯债C	0.9798	0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9876	0.45%
中信保诚稳悦债券D	1.0737	0.44%
建信利率债债券C	1.1254	0.44%
建信利率债债券A	1.1312	0.44%
中信保诚稳悦债券A	1.0730	0.44%