富国国企改革灵活配置混合基金净值查询(005357)

今天最新净值 1.5857 -0.0104 -0.65% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6182 -0.0062 -0.3838% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5857
成立日期：2018-02-01
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5354亿
最近资产：0.71亿
基金公司：富国基金
基金经理：周宁

近一季富国国企改革灵活配置混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国国企改革灵活配置混合(005357)基金累计收益率-2.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.5924	1.5924	1.5857	1.5857	0.0067	0.42%
2026-09-14	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.5857	1.5857	1.5961	1.5961	-0.0104	-0.65%
2026-09-11	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.5961	1.5961	1.6217	1.6217	-0.0256	-1.58%
2026-09-10	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.6217	1.6217	1.6360	1.6360	-0.0143	-0.87%
2026-09-09	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.6360	1.6360	1.6197	1.6197	0.0163	1.01%
2026-09-08	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.6197	1.6197	1.6233	1.6233	-0.0036	-0.22%
2026-09-07	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.6233	1.6233	1.6058	1.6058	0.0175	1.09%
2026-09-04	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.6058	1.6058	1.6237	1.6237	-0.0179	-1.10%
2026-09-03	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.6237	1.6237	1.6203	1.6203	0.0034	0.21%
2026-09-02	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.6203	1.6203	1.6447	1.6447	-0.0244	-1.48%

2026-09-01	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.6447	1.6447	1.6759	1.6759	-0.0312	-1.86%
2026-08-31	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.6759	1.6759	1.6647	1.6647	0.0112	0.67%
2026-08-28	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.6647	1.6647	1.6786	1.6786	-0.0139	-0.83%
2026-08-27	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.6786	1.6786	1.6414	1.6414	0.0372	2.27%
2026-08-26	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.6414	1.6414	1.6296	1.6296	0.0118	0.72%
2026-08-25	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.6296	1.6296	1.6442	1.6442	-0.0146	-0.89%
2026-08-24	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.6442	1.6442	1.6802	1.6802	-0.0360	-2.14%
2026-08-21	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.6802	1.6802	1.6567	1.6567	0.0235	1.42%
2026-08-20	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.6567	1.6567	1.6468	1.6468	0.0099	0.60%
2026-08-19	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.6468	1.6468	1.7291	1.7291	-0.0823	-4.76%
2026-08-18	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.7291	1.7291	1.7340	1.7340	-0.0049	-0.28%
2026-08-17	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.7340	1.7340	1.6697	1.6697	0.0643	3.85%
2026-08-14	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.6697	1.6697	1.6511	1.6511	0.0186	1.13%
2026-08-13	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.6511	1.6511	1.6825	1.6825	-0.0314	-1.90%
2026-08-12	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.6825	1.6825	1.6504	1.6504	0.0321	1.94%

2026-08-11	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.6504	1.6504	1.6943	1.6943	-0.0439	-2.66%
2026-08-10	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.6943	1.6943	1.6930	1.6930	0.0013	0.08%
2026-08-07	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.6930	1.6930	1.6595	1.6595	0.0335	2.02%
2026-08-06	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.6595	1.6595	1.6399	1.6399	0.0196	1.20%
2026-08-05	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.6399	1.6399	1.5566	1.5566	0.0833	5.35%
2026-08-04	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.5566	1.5566	1.5126	1.5126	0.0440	2.91%
2026-08-03	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.5126	1.5126	1.5527	1.5527	-0.0401	-2.58%
2026-07-31	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.5527	1.5527	1.5254	1.5254	0.0273	1.79%
2026-07-30	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.5254	1.5254	1.5768	1.5768	-0.0514	-3.26%
2026-07-29	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.5768	1.5768	1.5675	1.5675	0.0093	0.59%
2026-07-28	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.5675	1.5675	1.6404	1.6404	-0.0729	-4.44%
2026-07-27	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.6404	1.6404	1.5992	1.5992	0.0412	2.58%
2026-07-24	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.5992	1.5992	1.6129	1.6129	-0.0137	-0.85%
2026-07-23	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.6129	1.6129	1.6220	1.6220	-0.0091	-0.56%
2026-07-22	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.6220	1.6220	1.6331	1.6331	-0.0111	-0.68%
2026-07-21	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.6331	1.6331	1.5182	1.5182	0.1149	7.57%
2026-07-20	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.5182	1.5182	1.5174	1.5174	0.0008	0.05%
2026-07-17	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.5174	1.5174	1.5953	1.5953	-0.0779	-4.88%
2026-07-16	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.5953	1.5953	1.6430	1.6430	-0.0477	-2.90%
2026-07-15	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.6430	1.6430	1.6887	1.6887	-0.0457	-2.71%
2026-07-14	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.6887	1.6887	1.6666	1.6666	0.0221	1.33%
2026-07-13	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.6666	1.6666	1.7190	1.7190	-0.0524	-3.05%
2026-07-10	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.7190	1.7190	1.7968	1.7968	-0.0778	-4.33%
2026-07-09	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.7968	1.7968	1.7156	1.7156	0.0812	4.73%
2026-07-08	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.7156	1.7156	1.7193	1.7193	-0.0037	-0.22%
2026-07-07	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.7193	1.7193	1.7217	1.7217	-0.0024	-0.14%
2026-07-06	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.7217	1.7217	1.7132	1.7132	0.0085	0.50%
2026-07-03	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.7132	1.7132	1.7123	1.7123	0.0009	0.05%
2026-07-02	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.7123	1.7123	1.7984	1.7984	-0.0861	-4.79%
2026-07-01	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.7984	1.7984	1.8032	1.8032	-0.0048	-0.27%
2026-06-30	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.8032	1.8032	1.7527	1.7527	0.0505	2.88%
2026-06-29	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.7527	1.7527	1.7065	1.7065	0.0462	2.71%
2026-06-26	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.7065	1.7065	1.7415	1.7415	-0.0350	-2.01%
2026-06-25	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.7415	1.7415	1.7262	1.7262	0.0153	0.89%
2026-06-24	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.7262	1.7262	1.6952	1.6952	0.0310	1.83%
2026-06-23	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.6952	1.6952	1.7450	1.7450	-0.0498	-2.85%
2026-06-22	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.7450	1.7450	1.7262	1.7262	0.0188	1.09%
2026-06-18	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.7262	1.7262	1.7139	1.7139	0.0123	0.72%
2026-06-17	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.7139	1.7139	1.6830	1.6830	0.0309	1.84%
2026-06-16	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.6830	1.6830	1.6818	1.6818	0.0012	0.07%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%