富国国企改革灵活配置混合基金净值查询(005357)
今天最新净值
1.5503
0.0222 1.45%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5156
-0.0318 -2.0525%
- 累计净值：1.5503
- 成立日期：2018-02-01
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.5354亿
- 最近资产：1.49亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：袁宜 周宁
近一季,富国国企改革灵活配置混合(005357)基金累计收益率-1.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5474 |
1.5474 |
1.5503 |
1.5503 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5503 |
1.5503 |
1.5281 |
1.5281 |
0.0222 |
1.45% |
| 2025-12-11 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5281 |
1.5281 |
1.5398 |
1.5398 |
-0.0117 |
-0.76% |
| 2025-12-10 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5398 |
1.5398 |
1.5338 |
1.5338 |
0.0060 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5338 |
1.5338 |
1.5612 |
1.5612 |
-0.0274 |
-1.76% |
| 2025-12-08 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5612 |
1.5612 |
1.5590 |
1.5590 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-12-05 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5590 |
1.5590 |
1.5421 |
1.5421 |
0.0169 |
1.10% |
| 2025-12-04 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5421 |
1.5421 |
1.5356 |
1.5356 |
0.0065 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5356 |
1.5356 |
1.5361 |
1.5361 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5361 |
1.5361 |
1.5478 |
1.5478 |
-0.0117 |
-0.76% |
|
|
| 2025-12-01 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5478 |
1.5478 |
1.5243 |
1.5243 |
0.0235 |
1.54% |
| 2025-11-28 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5243 |
1.5243 |
1.5211 |
1.5211 |
0.0032 |
0.21% |
| 2025-11-27 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5211 |
1.5211 |
1.5214 |
1.5214 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5214 |
1.5214 |
1.5168 |
1.5168 |
0.0046 |
0.30% |
| 2025-11-25 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5168 |
1.5168 |
1.5048 |
1.5048 |
0.0120 |
0.80% |
| 2025-11-24 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5048 |
1.5048 |
1.4957 |
1.4957 |
0.0091 |
0.61% |
| 2025-11-21 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.4957 |
1.4957 |
1.5387 |
1.5387 |
-0.0430 |
-2.79% |
| 2025-11-20 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5387 |
1.5387 |
1.5478 |
1.5478 |
-0.0091 |
-0.59% |
| 2025-11-19 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5478 |
1.5478 |
1.5346 |
1.5346 |
0.0132 |
0.86% |
| 2025-11-18 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5346 |
1.5346 |
1.5509 |
1.5509 |
-0.0163 |
-1.05% |
| 2025-11-17 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5509 |
1.5509 |
1.5640 |
1.5640 |
-0.0131 |
-0.84% |
| 2025-11-14 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5640 |
1.5640 |
1.5960 |
1.5960 |
-0.0320 |
-2.01% |
| 2025-11-13 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5960 |
1.5960 |
1.5765 |
1.5765 |
0.0195 |
1.24% |
| 2025-11-12 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5765 |
1.5765 |
1.5757 |
1.5757 |
0.0008 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5757 |
1.5757 |
1.5877 |
1.5877 |
-0.0120 |
-0.76% |
|
|
| 2025-11-10 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5877 |
1.5877 |
1.5717 |
1.5717 |
0.0160 |
1.02% |
| 2025-11-07 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5717 |
1.5717 |
1.5797 |
1.5797 |
-0.0080 |
-0.51% |
| 2025-11-06 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5797 |
1.5797 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0427 |
2.78% |
| 2025-11-05 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5370 |
1.5370 |
1.5309 |
1.5309 |
0.0061 |
0.40% |
| 2025-11-04 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5309 |
1.5309 |
1.5537 |
1.5537 |
-0.0228 |
-1.47% |
| 2025-11-03 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5537 |
1.5537 |
1.5615 |
1.5615 |
-0.0078 |
-0.50% |
| 2025-10-31 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5615 |
1.5615 |
1.5923 |
1.5923 |
-0.0308 |
-1.93% |
| 2025-10-30 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5923 |
1.5923 |
1.6060 |
1.6060 |
-0.0137 |
-0.85% |
| 2025-10-29 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6060 |
1.6060 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0120 |
0.75% |
| 2025-10-28 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5940 |
1.5940 |
1.6249 |
1.6249 |
-0.0309 |
-1.90% |
| 2025-10-27 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6249 |
1.6249 |
1.6024 |
1.6024 |
0.0225 |
1.40% |
| 2025-10-24 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6024 |
1.6024 |
1.5711 |
1.5711 |
0.0313 |
1.99% |
| 2025-10-23 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5711 |
1.5711 |
1.5745 |
1.5745 |
-0.0034 |
-0.22% |
| 2025-10-22 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5745 |
1.5745 |
1.5843 |
1.5843 |
-0.0098 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5843 |
1.5843 |
1.5644 |
1.5644 |
0.0199 |
1.27% |
| 2025-10-20 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5644 |
1.5644 |
1.5710 |
1.5710 |
-0.0066 |
-0.42% |
| 2025-10-17 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5710 |
1.5710 |
1.6065 |
1.6065 |
-0.0355 |
-2.21% |
| 2025-10-16 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6065 |
1.6065 |
1.6170 |
1.6170 |
-0.0105 |
-0.65% |
| 2025-10-15 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6170 |
1.6170 |
1.5915 |
1.5915 |
0.0255 |
1.60% |
| 2025-10-14 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5915 |
1.5915 |
1.6413 |
1.6413 |
-0.0498 |
-3.03% |
| 2025-10-13 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6413 |
1.6413 |
1.6291 |
1.6291 |
0.0122 |
0.75% |
| 2025-10-10 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6291 |
1.6291 |
1.6790 |
1.6790 |
-0.0499 |
-2.97% |
| 2025-10-09 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6790 |
1.6790 |
1.6364 |
1.6364 |
0.0426 |
2.60% |
| 2025-09-30 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6364 |
1.6364 |
1.6135 |
1.6135 |
0.0229 |
1.42% |
| 2025-09-29 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.6135 |
1.6135 |
1.5698 |
1.5698 |
0.0437 |
2.78% |
| 2025-09-26 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5698 |
1.5698 |
1.5887 |
1.5887 |
-0.0189 |
-1.19% |
| 2025-09-25 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5887 |
1.5887 |
1.5922 |
1.5922 |
-0.0035 |
-0.22% |
| 2025-09-24 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5922 |
1.5922 |
1.5784 |
1.5784 |
0.0138 |
0.87% |
| 2025-09-23 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5784 |
1.5784 |
1.5770 |
1.5770 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-09-22 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5770 |
1.5770 |
1.5501 |
1.5501 |
0.0269 |
1.74% |
| 2025-09-19 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5501 |
1.5501 |
1.5465 |
1.5465 |
0.0036 |
0.23% |
| 2025-09-18 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5465 |
1.5465 |
1.5669 |
1.5669 |
-0.0204 |
-1.30% |
| 2025-09-17 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.5669 |
1.5669 |
1.5568 |
1.5568 |
0.0101 |
0.65% |
