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富国国企改革灵活配置混合基金盘中实时估值(005357)

今天最新净值 1.1165 -0.0014 -0.1300% 2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1165
  • 成立日期:2018-02-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.6776亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:袁宜 周宁
富国国企改革灵活配置混合基金005357重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601985 中国核电 59.7700 9.31% 2.84% 0.2644%
01816 中广核电力 132.3000 4.71% 2.30% 0.1083%
00762 中国联通 44.2000 3.84% 0.00% 0.0000%
600150 中国船舶 5.3700 3.37% 1.01% 0.0340%
00941 中国移动 3.0000 3.08% 1.22% 0.0376%
601899 紫金矿业 10.7400 3.06% 2.93% 0.0897%
601888 中国中免 2.0300 2.94% 0.79% 0.0232%
003816 中国广核 38.9000 2.66% 2.17% 0.0577%
600161 天坛生物 5.3900 2.47% -0.45% -0.0111%
600054 黄山旅游 10.9400 2.26% -0.23% -0.0052%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
37.7% 0.5986% 82.72%
富国国企改革灵活配置混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-24 1.33% 1.01%
2024-04-23 -1.29% -1.28%
2024-04-22 -0.48% 0.33%
2024-04-19 0.41% -0.49%
2024-04-18 -0.41% -0.01%
2024-04-17 1.68% 0.89%
2024-04-16 -0.91% -0.85%
2024-04-15 1.78% 2.09%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
富国国企改革灵活配置混合基金005357实时估值图
富国国企改革灵活配置混合基金005357实时估值图
富国国企改革灵活配置混合基金动态
富国基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通互联网ETF 0.5601 3.9779%
信创指数ETF 0.8533 3.3432%
科创富国 1.2482 3.1973%
富国新兴产业 1.5223 2.8560%
恒生医疗ETF 0.7254 2.7659%
稀土ETF 0.6566 2.3344%
富国新材料新能源混合 1.1260 2.2549%
富国价值增长混合 0.6822 2.1337%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9199 6.3706%
东财数字经济混合发起式C 0.9043 6.3706%
长盛城镇化 1.0905 6.2840%
长盛城镇化主题混合C 1.0856 6.2840%
东吴双动力混合C 0.5184 6.0058%
广发电子信息传媒股票C 1.8552 5.9980%
东吴动力 0.5204 5.9810%
东吴内需增长 1.7609 5.9318%