富国国企改革灵活配置混合基金净值查询(005357)

今天最新净值 1.1833 0.0066 0.5600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 1.1811 0.0044 0.3753%

累计净值：1.1833
成立日期：2018-02-01
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.6776亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：袁宜周宁

近一年富国国企改革灵活配置混合基金净值查询

近一年,富国国企改革灵活配置混合(005357)基金累计收益率-24.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1833	1.1833	1.1767	1.1767	0.0066	0.56%
2024-04-25	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1767	1.1767	1.1712	1.1712	0.0055	0.47%
2024-04-24	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1712	1.1712	1.1558	1.1558	0.0154	1.33%
2024-04-23	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1558	1.1558	1.1709	1.1709	-0.0151	-1.29%
2024-04-22	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1709	1.1709	1.1765	1.1765	-0.0056	-0.48%
2024-04-19	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1765	1.1765	1.1717	1.1717	0.0048	0.41%
2024-04-18	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1717	1.1717	1.1765	1.1765	-0.0048	-0.41%
2024-04-17	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1765	1.1765	1.1571	1.1571	0.0194	1.68%
2024-04-16	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1571	1.1571	1.1677	1.1677	-0.0106	-0.91%
2024-04-15	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1677	1.1677	1.1473	1.1473	0.0204	1.78%

2024-04-12	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1473	1.1473	1.1471	1.1471	0.0002	0.02%
2024-04-11	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1471	1.1471	1.1425	1.1425	0.0046	0.40%
2024-04-10	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1425	1.1425	1.1343	1.1343	0.0082	0.72%
2024-04-09	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1343	1.1343	1.1346	1.1346	-0.0003	-0.03%
2024-04-08	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1346	1.1346	1.1309	1.1309	0.0037	0.33%
2024-04-03	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1309	1.1309	1.1277	1.1277	0.0032	0.28%
2024-04-02	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1277	1.1277	1.1275	1.1275	0.0002	0.02%
2024-04-01	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1275	1.1275	1.1243	1.1243	0.0032	0.28%
2024-03-29	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1243	1.1243	1.1100	1.1100	0.0143	1.29%
2024-03-28	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1100	1.1100	1.0973	1.0973	0.0127	1.16%
2024-03-27	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.0973	1.0973	1.1033	1.1033	-0.0060	-0.54%
2024-03-26	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1033	1.1033	1.1005	1.1005	0.0028	0.25%
2024-03-25	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1005	1.1005	1.1022	1.1022	-0.0017	-0.15%
2024-03-22	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1022	1.1022	1.1112	1.1112	-0.0090	-0.81%
2024-03-21	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1112	1.1112	1.1108	1.1108	0.0004	0.04%

2024-03-20	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1108	1.1108	1.1067	1.1067	0.0041	0.37%
2024-03-19	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1067	1.1067	1.1195	1.1195	-0.0128	-1.14%
2024-03-18	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1195	1.1195	1.1165	1.1165	0.0030	0.27%
2024-03-15	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1165	1.1165	1.1179	1.1179	-0.0014	-0.13%
2024-03-14	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1179	1.1179	1.1149	1.1149	0.0030	0.27%
2024-03-13	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1149	1.1149	1.1152	1.1152	-0.0003	-0.03%
2024-03-12	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1152	1.1152	1.1275	1.1275	-0.0123	-1.09%
2024-03-11	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1275	1.1275	1.1329	1.1329	-0.0054	-0.48%
2024-03-08	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1329	1.1329	1.1281	1.1281	0.0048	0.43%
2024-03-07	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1281	1.1281	1.1277	1.1277	0.0004	0.04%
2024-03-06	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1277	1.1277	1.1283	1.1283	-0.0006	-0.05%
2024-03-05	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1283	1.1283	1.1290	1.1290	-0.0007	-0.06%
2024-03-04	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1290	1.1290	1.1128	1.1128	0.0162	1.46%
2024-03-01	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1128	1.1128	1.1075	1.1075	0.0053	0.48%
2024-02-29	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1075	1.1075	1.0929	1.0929	0.0146	1.34%
2024-02-28	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.0929	1.0929	1.1011	1.1011	-0.0082	-0.74%
2024-02-27	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1011	1.1011	1.0942	1.0942	0.0069	0.63%
2024-02-26	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.0942	1.0942	1.1064	1.1064	-0.0122	-1.10%
2024-02-23	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1064	1.1064	1.1110	1.1110	-0.0046	-0.41%
2024-02-22	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1110	1.1110	1.0997	1.0997	0.0113	1.03%
2024-02-21	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.0997	1.0997	1.0995	1.0995	0.0002	0.02%
2024-02-20	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.0995	1.0995	1.0868	1.0868	0.0127	1.17%
2024-02-19	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.0868	1.0868	1.0704	1.0704	0.0164	1.53%
2024-02-08	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.0704	1.0704	1.0697	1.0697	0.0007	0.07%
2024-02-07	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.0697	1.0697	1.0589	1.0589	0.0108	1.02%
2024-02-06	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.0589	1.0589	1.0327	1.0327	0.0262	2.54%
2024-02-05	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.0327	1.0327	1.0309	1.0309	0.0018	0.17%
2024-02-02	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.0309	1.0309	1.0345	1.0345	-0.0036	-0.35%
2024-02-01	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.0345	1.0345	1.0396	1.0396	-0.0051	-0.49%
2024-01-31	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.0396	1.0396	1.0537	1.0537	-0.0141	-1.34%
2024-01-30	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.0537	1.0537	1.0684	1.0684	-0.0147	-1.38%
2024-01-29	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.0684	1.0684	1.0703	1.0703	-0.0019	-0.18%
2024-01-26	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.0703	1.0703	1.0733	1.0733	-0.0030	-0.28%
2024-01-25	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.0733	1.0733	1.0461	1.0461	0.0272	2.60%
2024-01-24	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.0461	1.0461	1.0324	1.0324	0.0137	1.33%
2024-01-23	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.0324	1.0324	1.0257	1.0257	0.0067	0.65%
2024-01-22	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.0257	1.0257	1.0558	1.0558	-0.0301	-2.85%
2024-01-19	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.0558	1.0558	1.0611	1.0611	-0.0053	-0.50%
2024-01-18	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.0611	1.0611	1.0580	1.0580	0.0031	0.29%
2024-01-17	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.0580	1.0580	1.0775	1.0775	-0.0195	-1.81%
2024-01-16	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.0775	1.0775	1.0763	1.0763	0.0012	0.11%
2024-01-15	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.0763	1.0763	1.0777	1.0777	-0.0014	-0.13%
2024-01-12	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.0777	1.0777	1.0798	1.0798	-0.0021	-0.19%
2024-01-11	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.0798	1.0798	1.0741	1.0741	0.0057	0.53%
2024-01-10	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.0741	1.0741	1.0837	1.0837	-0.0096	-0.89%
2024-01-09	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.0837	1.0837	1.0807	1.0807	0.0030	0.28%
2024-01-08	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.0807	1.0807	1.0963	1.0963	-0.0156	-1.42%
2024-01-05	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.0963	1.0963	1.1080	1.1080	-0.0117	-1.06%
2024-01-04	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1080	1.1080	1.1160	1.1160	-0.0080	-0.72%
2024-01-03	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1160	1.1160	1.1170	1.1170	-0.0010	-0.09%
2024-01-02	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1170	1.1170	1.1187	1.1187	-0.0017	-0.15%
2023-12-29	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1187	1.1187	1.1116	1.1116	0.0071	0.64%
2023-12-28	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1116	1.1116	1.1075	1.1075	0.0041	0.37%
2023-12-27	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1075	1.1075	1.1031	1.1031	0.0044	0.40%
2023-12-26	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1031	1.1031	1.1117	1.1117	-0.0086	-0.77%
2023-12-25	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1117	1.1117	1.1066	1.1066	0.0051	0.46%
2023-12-22	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1066	1.1066	1.1151	1.1151	-0.0085	-0.76%
2023-12-21	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1151	1.1151	1.1142	1.1142	0.0009	0.08%
2023-12-20	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1142	1.1142	1.1314	1.1314	-0.0172	-1.52%
2023-12-19	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1314	1.1314	1.1301	1.1301	0.0013	0.12%
2023-12-18	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1301	1.1301	1.1347	1.1347	-0.0046	-0.41%
2023-12-15	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1347	1.1347	1.1454	1.1454	-0.0107	-0.93%
2023-12-14	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1454	1.1454	1.1460	1.1460	-0.0006	-0.05%
2023-12-13	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1460	1.1460	1.1510	1.1510	-0.0050	-0.43%
2023-12-12	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1510	1.1510	1.1472	1.1472	0.0038	0.33%
2023-12-11	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1472	1.1472	1.1338	1.1338	0.0134	1.18%
2023-12-08	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1338	1.1338	1.1334	1.1334	0.0004	0.04%
2023-12-07	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1334	1.1334	1.1310	1.1310	0.0024	0.21%
2023-12-06	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1310	1.1310	1.1305	1.1305	0.0005	0.04%
2023-12-05	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1305	1.1305	1.1477	1.1477	-0.0172	-1.50%
2023-12-04	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1477	1.1477	1.1530	1.1530	-0.0053	-0.46%
2023-12-01	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1530	1.1530	1.1495	1.1495	0.0035	0.30%
2023-11-30	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1495	1.1495	1.1443	1.1443	0.0052	0.45%
2023-11-29	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1443	1.1443	1.1525	1.1525	-0.0082	-0.71%
2023-11-28	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1525	1.1525	1.1490	1.1490	0.0035	0.30%
2023-11-27	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1490	1.1490	1.1527	1.1527	-0.0037	-0.32%
2023-11-24	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1527	1.1527	1.1638	1.1638	-0.0111	-0.95%
2023-11-23	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1638	1.1638	1.1550	1.1550	0.0088	0.76%
2023-11-22	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1550	1.1550	1.1608	1.1608	-0.0058	-0.50%
2023-11-20	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1693	1.1693	1.1602	1.1602	0.0091	0.78%
2023-11-17	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1602	1.1602	1.1538	1.1538	0.0064	0.55%
2023-11-16	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1538	1.1538	1.1690	1.1690	-0.0152	-1.30%
2023-11-15	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1690	1.1690	1.1636	1.1636	0.0054	0.46%
2023-11-14	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1636	1.1636	1.1577	1.1577	0.0059	0.51%
2023-11-13	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1577	1.1577	1.1536	1.1536	0.0041	0.36%
2023-11-10	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1536	1.1536	1.1597	1.1597	-0.0061	-0.53%
2023-11-09	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1597	1.1597	1.1648	1.1648	-0.0051	-0.44%
2023-11-08	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1648	1.1648	1.1597	1.1597	0.0051	0.44%
2023-11-07	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1597	1.1597	1.1565	1.1565	0.0032	0.28%
2023-11-06	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1565	1.1565	1.1405	1.1405	0.0160	1.40%
2023-11-03	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1405	1.1405	1.1285	1.1285	0.0120	1.06%
2023-11-02	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1285	1.1285	1.1402	1.1402	-0.0117	-1.03%
2023-11-01	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1402	1.1402	1.1434	1.1434	-0.0032	-0.28%
2023-10-31	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1434	1.1434	1.1527	1.1527	-0.0093	-0.81%
2023-10-30	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1527	1.1527	1.1341	1.1341	0.0186	1.64%
2023-10-27	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1341	1.1341	1.1299	1.1299	0.0042	0.37%
2023-10-26	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1299	1.1299	1.1277	1.1277	0.0022	0.20%
2023-10-25	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1277	1.1277	1.1247	1.1247	0.0030	0.27%
2023-10-24	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1247	1.1247	1.1081	1.1081	0.0166	1.50%
2023-10-23	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1081	1.1081	1.1292	1.1292	-0.0211	-1.87%
2023-10-20	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1292	1.1292	1.1456	1.1456	-0.0164	-1.43%
2023-10-19	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1456	1.1456	1.1616	1.1616	-0.0160	-1.38%
2023-10-18	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1616	1.1616	1.1775	1.1775	-0.0159	-1.35%
2023-10-17	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1775	1.1775	1.1803	1.1803	-0.0028	-0.24%
2023-10-16	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1803	1.1803	1.1877	1.1877	-0.0074	-0.62%
2023-10-13	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1877	1.1877	1.1985	1.1985	-0.0108	-0.90%
2023-10-12	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1985	1.1985	1.1935	1.1935	0.0050	0.42%
2023-10-11	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1935	1.1935	1.1921	1.1921	0.0014	0.12%
2023-10-10	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1921	1.1921	1.2022	1.2022	-0.0101	-0.84%
2023-10-09	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.2022	1.2022	1.2007	1.2007	0.0015	0.12%
2023-09-28	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.2007	1.2007	1.1909	1.1909	0.0098	0.82%
2023-09-27	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1909	1.1909	1.1925	1.1925	-0.0016	-0.13%
2023-09-26	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1925	1.1925	1.1954	1.1954	-0.0029	-0.24%
2023-09-25	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1954	1.1954	1.2041	1.2041	-0.0087	-0.72%
2023-09-22	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.2041	1.2041	1.1736	1.1736	0.0305	2.60%
2023-09-21	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1736	1.1736	1.1835	1.1835	-0.0099	-0.84%
2023-09-20	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1835	1.1835	1.1942	1.1942	-0.0107	-0.90%
2023-09-19	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.1942	1.1942	1.2060	1.2060	-0.0118	-0.98%
2023-09-18	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.2060	1.2060	1.2111	1.2111	-0.0051	-0.42%
2023-09-15	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.2111	1.2111	1.2165	1.2165	-0.0054	-0.44%
2023-09-14	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.2165	1.2165	1.2289	1.2289	-0.0124	-1.01%
2023-09-13	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.2289	1.2289	1.2474	1.2474	-0.0185	-1.48%
2023-09-12	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.2474	1.2474	1.2556	1.2556	-0.0082	-0.65%
2023-09-11	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.2556	1.2556	1.2572	1.2572	-0.0016	-0.13%
2023-09-08	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.2572	1.2572	1.2532	1.2532	0.0040	0.32%
2023-09-07	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.2532	1.2532	1.2768	1.2768	-0.0236	-1.85%
2023-09-06	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.2768	1.2768	1.2723	1.2723	0.0045	0.35%
2023-09-05	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.2723	1.2723	1.2933	1.2933	-0.0210	-1.62%
2023-09-04	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.2933	1.2933	1.2832	1.2832	0.0101	0.79%
2023-09-01	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.2832	1.2832	1.2838	1.2838	-0.0006	-0.05%
2023-08-31	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.2838	1.2838	1.3061	1.3061	-0.0223	-1.71%
2023-08-30	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3061	1.3061	1.2941	1.2941	0.0120	0.93%
2023-08-29	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.2941	1.2941	1.2527	1.2527	0.0414	3.30%
2023-08-28	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.2527	1.2527	1.2468	1.2468	0.0059	0.47%
2023-08-25	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.2468	1.2468	1.2606	1.2606	-0.0138	-1.09%
2023-08-24	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.2606	1.2606	1.2651	1.2651	-0.0045	-0.36%
2023-08-23	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.2651	1.2651	1.2837	1.2837	-0.0186	-1.45%
2023-08-22	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.2837	1.2837	1.2664	1.2664	0.0173	1.37%
2023-08-21	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.2664	1.2664	1.2808	1.2808	-0.0144	-1.12%
2023-08-18	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.2808	1.2808	1.2985	1.2985	-0.0177	-1.36%
2023-08-17	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.2985	1.2985	1.2860	1.2860	0.0125	0.97%
2023-08-16	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.2860	1.2860	1.2997	1.2997	-0.0137	-1.05%
2023-08-15	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.2997	1.2997	1.3152	1.3152	-0.0155	-1.18%
2023-08-14	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3152	1.3152	1.3056	1.3056	0.0096	0.74%
2023-08-11	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3056	1.3056	1.3294	1.3294	-0.0238	-1.79%
2023-08-10	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3294	1.3294	1.3283	1.3283	0.0011	0.08%
2023-08-09	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3283	1.3283	1.3367	1.3367	-0.0084	-0.63%
2023-08-08	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3367	1.3367	1.3455	1.3455	-0.0088	-0.65%
2023-08-07	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3455	1.3455	1.3586	1.3586	-0.0131	-0.96%
2023-08-04	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3586	1.3586	1.3589	1.3589	-0.0003	-0.02%
2023-08-03	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3589	1.3589	1.3532	1.3532	0.0057	0.42%
2023-08-02	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3532	1.3532	1.3592	1.3592	-0.0060	-0.44%
2023-08-01	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3592	1.3592	1.3635	1.3635	-0.0043	-0.32%
2023-07-31	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3635	1.3635	1.3503	1.3503	0.0132	0.98%
2023-07-28	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3503	1.3503	1.3262	1.3262	0.0241	1.82%
2023-07-27	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3262	1.3262	1.3366	1.3366	-0.0104	-0.78%
2023-07-26	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3366	1.3366	1.3401	1.3401	-0.0035	-0.26%
2023-07-25	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3401	1.3401	1.3062	1.3062	0.0339	2.60%
2023-07-24	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3062	1.3062	1.3100	1.3100	-0.0038	-0.29%
2023-07-21	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3100	1.3100	1.3185	1.3185	-0.0085	-0.64%
2023-07-20	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3185	1.3185	1.3298	1.3298	-0.0113	-0.85%
2023-07-19	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3298	1.3298	1.3316	1.3316	-0.0018	-0.14%
2023-07-18	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3316	1.3316	1.3330	1.3330	-0.0014	-0.11%
2023-07-17	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3330	1.3330	1.3365	1.3365	-0.0035	-0.26%
2023-07-14	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3365	1.3365	1.3425	1.3425	-0.0060	-0.45%
2023-07-13	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3425	1.3425	1.3324	1.3324	0.0101	0.76%
2023-07-12	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3324	1.3324	1.3500	1.3500	-0.0176	-1.30%
2023-07-11	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3500	1.3500	1.3496	1.3496	0.0004	0.03%
2023-07-10	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3496	1.3496	1.3443	1.3443	0.0053	0.39%
2023-07-07	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3443	1.3443	1.3544	1.3544	-0.0101	-0.75%
2023-07-06	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3544	1.3544	1.3626	1.3626	-0.0082	-0.60%
2023-07-05	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3626	1.3626	1.3720	1.3720	-0.0094	-0.69%
2023-07-04	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3720	1.3720	1.3782	1.3782	-0.0062	-0.45%
2023-07-03	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3782	1.3782	1.3781	1.3781	0.0001	0.01%
2023-06-30	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3781	1.3781	1.3709	1.3709	0.0072	0.53%
2023-06-29	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3709	1.3709	1.3731	1.3731	-0.0022	-0.16%
2023-06-28	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3731	1.3731	1.3791	1.3791	-0.0060	-0.44%
2023-06-27	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3791	1.3791	1.3619	1.3619	0.0172	1.26%
2023-06-26	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3619	1.3619	1.3885	1.3885	-0.0266	-1.92%
2023-06-21	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3885	1.3885	1.4223	1.4223	-0.0338	-2.38%
2023-06-20	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.4223	1.4223	1.4302	1.4302	-0.0079	-0.55%
2023-06-19	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.4302	1.4302	1.4193	1.4193	0.0109	0.77%
2023-06-16	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.4193	1.4193	1.4001	1.4001	0.0192	1.37%
2023-06-15	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.4001	1.4001	1.3895	1.3895	0.0106	0.76%
2023-06-14	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3895	1.3895	1.3894	1.3894	0.0001	0.01%
2023-06-13	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3894	1.3894	1.3818	1.3818	0.0076	0.55%
2023-06-12	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3818	1.3818	1.3858	1.3858	-0.0040	-0.29%
2023-06-09	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3858	1.3858	1.3621	1.3621	0.0237	1.74%
2023-06-08	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3621	1.3621	1.3758	1.3758	-0.0137	-1.00%
2023-06-07	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3758	1.3758	1.3820	1.3820	-0.0062	-0.45%
2023-06-06	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3820	1.3820	1.4066	1.4066	-0.0246	-1.75%
2023-06-05	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.4066	1.4066	1.4040	1.4040	0.0026	0.19%
2023-06-02	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.4040	1.4040	1.3935	1.3935	0.0105	0.75%
2023-06-01	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3935	1.3935	1.3948	1.3948	-0.0013	-0.09%
2023-05-31	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3948	1.3948	1.3944	1.3944	0.0004	0.03%
2023-05-30	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3944	1.3944	1.3867	1.3867	0.0077	0.56%
2023-05-29	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3867	1.3867	1.3847	1.3847	0.0020	0.14%
2023-05-26	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3847	1.3847	1.3777	1.3777	0.0070	0.51%
2023-05-25	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3777	1.3777	1.3779	1.3779	-0.0002	-0.01%
2023-05-24	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3779	1.3779	1.3801	1.3801	-0.0022	-0.16%
2023-05-23	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3801	1.3801	1.3974	1.3974	-0.0173	-1.24%
2023-05-22	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3974	1.3974	1.3997	1.3997	-0.0023	-0.16%
2023-05-19	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3997	1.3997	1.3897	1.3897	0.0100	0.72%
2023-05-18	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3897	1.3897	1.3856	1.3856	0.0041	0.30%
2023-05-17	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3856	1.3856	1.3890	1.3890	-0.0034	-0.24%
2023-05-16	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3890	1.3890	1.3947	1.3947	-0.0057	-0.41%
2023-05-15	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3947	1.3947	1.3764	1.3764	0.0183	1.33%
2023-05-12	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.3764	1.3764	1.4013	1.4013	-0.0249	-1.78%
2023-05-11	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.4013	1.4013	1.4007	1.4007	0.0006	0.04%
2023-05-10	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.4007	1.4007	1.4022	1.4022	-0.0015	-0.11%
2023-05-09	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.4022	1.4022	1.4283	1.4283	-0.0261	-1.83%
2023-05-08	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.4283	1.4283	1.4119	1.4119	0.0164	1.16%
2023-05-05	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.4119	1.4119	1.4300	1.4300	-0.0181	-1.27%
2023-05-04	005357	富国国企改革灵活配置混合	1.4300	1.4300	1.4277	1.4277	0.0023	0.16%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
证券龙头	1.0751	5.97%
证券LOF	0.8390	5.67%
港股通互联网ETF	0.5878	5.30%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6890	4.98%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.6921	4.97%
富国新兴产业股票A	1.6040	4.56%
创新企业	1.3184	4.51%
富国汽车智选混合A	0.7179	3.55%
富国汽车智选混合C	0.7111	3.55%
富国创新科技A	1.2280	3.37%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%