富国国企改革灵活配置混合基金净值查询(005357)
今天最新净值
1.1833
0.0066 0.5600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1712
-0.0121 -1.0248%
- 累计净值：1.1833
- 成立日期：2018-02-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6776亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：袁宜 周宁
今年以来,富国国企改革灵活配置混合(005357)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1833 |
1.1833 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0066 |
0.56% |
| 2024-04-25 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1767 |
1.1767 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0055 |
0.47% |
| 2024-04-24 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1712 |
1.1712 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0154 |
1.33% |
| 2024-04-23 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1558 |
1.1558 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0151 |
-1.29% |
| 2024-04-22 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1709 |
1.1709 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2024-04-19 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1765 |
1.1765 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0048 |
0.41% |
| 2024-04-18 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1717 |
1.1717 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2024-04-17 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1765 |
1.1765 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0194 |
1.68% |
| 2024-04-16 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1571 |
1.1571 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0106 |
-0.91% |
| 2024-04-15 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1677 |
1.1677 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0204 |
1.78% |
|
|
| 2024-04-12 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1473 |
1.1473 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1471 |
1.1471 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0046 |
0.40% |
| 2024-04-10 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1425 |
1.1425 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0082 |
0.72% |
| 2024-04-09 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1343 |
1.1343 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-08 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1346 |
1.1346 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0037 |
0.33% |
| 2024-04-03 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1309 |
1.1309 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-04-02 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1277 |
1.1277 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1275 |
1.1275 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-03-29 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1243 |
1.1243 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0143 |
1.29% |
| 2024-03-28 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1100 |
1.1100 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0127 |
1.16% |
| 2024-03-27 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.0973 |
1.0973 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2024-03-26 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1033 |
1.1033 |
1.1005 |
1.1005 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-03-25 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1005 |
1.1005 |
1.1022 |
1.1022 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-03-22 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1022 |
1.1022 |
1.1112 |
1.1112 |
-0.0090 |
-0.81% |
| 2024-03-21 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1112 |
1.1112 |
1.1108 |
1.1108 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-03-20 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1108 |
1.1108 |
1.1067 |
1.1067 |
0.0041 |
0.37% |
| 2024-03-19 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1067 |
1.1067 |
1.1195 |
1.1195 |
-0.0128 |
-1.14% |
| 2024-03-18 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1195 |
1.1195 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-03-15 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1165 |
1.1165 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-03-14 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1179 |
1.1179 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-03-13 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1149 |
1.1149 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-12 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1152 |
1.1152 |
1.1275 |
1.1275 |
-0.0123 |
-1.09% |
| 2024-03-11 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1275 |
1.1275 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0054 |
-0.48% |
| 2024-03-08 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1329 |
1.1329 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0048 |
0.43% |
| 2024-03-07 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1281 |
1.1281 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-06 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1277 |
1.1277 |
1.1283 |
1.1283 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-05 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1283 |
1.1283 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-04 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1290 |
1.1290 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0162 |
1.46% |
| 2024-03-01 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1128 |
1.1128 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0053 |
0.48% |
| 2024-02-29 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1075 |
1.1075 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0146 |
1.34% |
| 2024-02-28 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.0929 |
1.0929 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0082 |
-0.74% |
| 2024-02-27 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1011 |
1.1011 |
1.0942 |
1.0942 |
0.0069 |
0.63% |
| 2024-02-26 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.0942 |
1.0942 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0122 |
-1.10% |
| 2024-02-23 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1064 |
1.1064 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2024-02-22 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1110 |
1.1110 |
1.0997 |
1.0997 |
0.0113 |
1.03% |
| 2024-02-21 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.0997 |
1.0997 |
1.0995 |
1.0995 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.0995 |
1.0995 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0127 |
1.17% |
| 2024-02-19 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.0868 |
1.0868 |
1.0704 |
1.0704 |
0.0164 |
1.53% |
| 2024-02-08 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.0704 |
1.0704 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-07 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.0697 |
1.0697 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0108 |
1.02% |
| 2024-02-06 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.0589 |
1.0589 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0262 |
2.54% |
| 2024-02-05 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.0327 |
1.0327 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-02-02 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.0309 |
1.0309 |
1.0345 |
1.0345 |
-0.0036 |
-0.35% |
| 2024-02-01 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.0345 |
1.0345 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0051 |
-0.49% |
| 2024-01-31 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.0396 |
1.0396 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0141 |
-1.34% |
| 2024-01-30 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.0537 |
1.0537 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0147 |
-1.38% |
| 2024-01-29 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.0684 |
1.0684 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-01-26 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.0703 |
1.0703 |
1.0733 |
1.0733 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-01-25 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.0733 |
1.0733 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0272 |
2.60% |
| 2024-01-24 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.0461 |
1.0461 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0137 |
1.33% |
| 2024-01-23 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.0324 |
1.0324 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0067 |
0.65% |
| 2024-01-22 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.0257 |
1.0257 |
1.0558 |
1.0558 |
-0.0301 |
-2.85% |
| 2024-01-19 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.0558 |
1.0558 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2024-01-18 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.0611 |
1.0611 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-01-17 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.0580 |
1.0580 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0195 |
-1.81% |
| 2024-01-16 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.0775 |
1.0775 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-01-15 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.0763 |
1.0763 |
1.0777 |
1.0777 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2024-01-12 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.0777 |
1.0777 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2024-01-11 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.0798 |
1.0798 |
1.0741 |
1.0741 |
0.0057 |
0.53% |
| 2024-01-10 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.0741 |
1.0741 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0096 |
-0.89% |
| 2024-01-09 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.0837 |
1.0837 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-01-08 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.0807 |
1.0807 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0156 |
-1.42% |
| 2024-01-05 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.0963 |
1.0963 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0117 |
-1.06% |
| 2024-01-04 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1080 |
1.1080 |
1.1160 |
1.1160 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2024-01-03 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1160 |
1.1160 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-01-02 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1170 |
1.1170 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0017 |
-0.15% |
