富国国企改革灵活配置混合基金净值查询(005357)
今天最新净值
1.1833
0.0066 0.5600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1787
-0.0046 -0.3928%
- 累计净值：1.1833
- 成立日期：2018-02-01
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6776亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：袁宜 周宁
近一月,富国国企改革灵活配置混合(005357)基金累计收益率4.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1833 |
1.1833 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0066 |
0.56% |
| 2024-04-25 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1767 |
1.1767 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0055 |
0.47% |
| 2024-04-24 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1712 |
1.1712 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0154 |
1.33% |
| 2024-04-23 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1558 |
1.1558 |
1.1709 |
1.1709 |
-0.0151 |
-1.29% |
| 2024-04-22 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1709 |
1.1709 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0056 |
-0.48% |
| 2024-04-19 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1765 |
1.1765 |
1.1717 |
1.1717 |
0.0048 |
0.41% |
| 2024-04-18 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1717 |
1.1717 |
1.1765 |
1.1765 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2024-04-17 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1765 |
1.1765 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0194 |
1.68% |
| 2024-04-16 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1571 |
1.1571 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0106 |
-0.91% |
| 2024-04-15 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1677 |
1.1677 |
1.1473 |
1.1473 |
0.0204 |
1.78% |
|
|
| 2024-04-12 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1473 |
1.1473 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1471 |
1.1471 |
1.1425 |
1.1425 |
0.0046 |
0.40% |
| 2024-04-10 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1425 |
1.1425 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0082 |
0.72% |
| 2024-04-09 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1343 |
1.1343 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-08 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1346 |
1.1346 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0037 |
0.33% |
| 2024-04-03 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1309 |
1.1309 |
1.1277 |
1.1277 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-04-02 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1277 |
1.1277 |
1.1275 |
1.1275 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1275 |
1.1275 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-03-29 |
005357 |
富国国企改革灵活配置混合 |
1.1243 |
1.1243 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0143 |
1.29% |
