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富国元利债券C - 基金主页(代码:015540)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0095 0.0011 0.1100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0122 -0.0010 -0.0988%

累计净值：1.0095
成立日期：2022-05-31
基金类型：
成立份额：
最近份额：5.9099亿
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：钱伟华黄兴林剑平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.06%	0.32%	0.72%	0.29%	-0.10%	-	-	0.95%
同类排名	820/1115	320/1148	897/1143	841/1106	483/974	0/793	0/604	-

富国元利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.1900	0.89%	-1.44%
600399	抚顺特钢	19.3600	0.51%	0.71%
600809	山西汾酒	0.7800	0.49%	-1.45%
603986	兆易创新	1.8100	0.45%	-2.51%
600298	安琪酵母	3.7400	0.36%	-0.76%
601899	紫金矿业	10.6500	0.36%	0.87%
000596	古井贡酒	0.5600	0.35%	-1.20%
688008	澜起科技	2.1700	0.35%	-3.65%
688286	敏芯股份	1.6700	0.32%	-2.94%
600422	昆药集团	4.8200	0.27%	0.75%

富国元利债券C(015540)基金档案

基金代码	015540	基金简称	富国元利债券C	基金全称
发行日期	2022-05-06~2022-05-26	成立日期	2022-05-31	基金类型
基金经理	钱伟华黄兴林剑平	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产		最近份额	5.9099亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
军工龙头	0.5250	1.47%
军工LOF	0.8720	1.16%
化工50	0.6438	1.05%
富国军工主题混合A	1.2182	0.94%
富国国安A	0.6880	0.73%
富国周期精选三年持有期混合A	0.8600	0.71%
富国周期精选三年持有期混合C	0.8557	0.71%
物流ETF	0.9477	0.70%
富国臻选成长灵活配置混合	1.8880	0.68%
富国优质企业混合A	0.8172	0.68%