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富国元利债券C - 基金主页(代码:015540)

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今天最新净值 1.0600 0.0037 0.35%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0557 -0.0039 -0.3664%

累计净值：1.0600
成立日期：2022-05-31
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4934亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：富国基金
基金经理：钱伟华黄兴林剑平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.87%	-0.26%	-0.73%	-0.38%	2.92%	5.02%	6.19%	6.00%
同类排名	827/1230	1377/1507	1162/1481	1214/1412	829/1219	928/1025	686/848	-

富国元利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01787	山东黄金	0.0000	1.19%	-4.70%
02099	中国黄金国际	0.0000	1.10%	-3.87%
03993	洛阳钼业	0.0000	1.02%	-1.81%
300002	神州泰岳	0.0000	0.94%	-1.43%
03939	万国黄金集团	0.0000	0.93%	-6.41%
00700	腾讯控股	0.0000	0.88%	-1.66%
601899	紫金矿业	0.0000	0.86%	-3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.82%	-3.90%
600489	中金黄金	0.0000	0.67%	-5.83%
01888	建滔积层板	0.0000	0.58%	-4.38%

富国元利债券C(015540)基金档案

基金代码	015540	基金简称	富国元利债券C	基金全称
发行日期	2022-05-06~2022-05-26	成立日期	2022-05-31	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	钱伟华黄兴林剑平	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.11亿元	最近份额	2.4934亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星ETF	1.1357	1.81%
富国军工主题混合A	1.6124	1.52%
军工龙头	0.6961	1.47%
富国上海金ETF联接A	2.0911	1.32%
富国上海金ETF联接C	2.0519	1.32%
金ETF	9.7647	1.30%
富国研究精选灵活配置混合A	2.8920	1.05%
富国国安A	1.0660	1.04%
富国研究精选灵活配置混合C	2.8340	1.00%
建材ETF	0.7144	0.91%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通君得盛债券C	1.1837	0.35%
国泰海通君得盛债券D	1.1956	0.35%
国泰海通君得盛债券A	1.1968	0.35%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0311	0.29%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0233	0.29%
华泰柏瑞锦瑞债券A	1.1321	0.27%
华泰柏瑞锦瑞债券E	1.1321	0.27%
华泰柏瑞锦瑞债券C	1.1043	0.26%
工银添慧债券A	1.2583	0.24%
工银添慧债券C	1.2257	0.24%