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富国元利债券C - 基金主页(代码:015540)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0736 -0.0061 -0.56% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1012 0.0001 0.0053% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0736
成立日期：2022-05-31
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4934亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：富国基金
基金经理：钱伟华易智泉林剑平

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.05%	-0.26%	-1.64%	-3.23%	1.89%	7.29%	5.53%	10.62%
同类排名	855/1514	1748/1852	1622/1818	1472/1728	792/1388	840/1149	859/961	-

富国元利债券C(015540)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0749	0.12%
2026-09-17	1.0736	-0.56%
2026-09-16	1.0797	0.63%
2026-09-15	1.0729	-0.41%
2026-09-14	1.0773	-0.04%
2026-09-11	1.0777	-0.48%

富国元利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00981	中芯国际	0.0000	2.33%	1.11%
601318	中国平安	0.0000	1.13%	1.13%
300502	新易盛	0.0000	0.98%	1.64%
002432	九安医疗	0.0000	0.96%	0.55%
300373	扬杰科技	0.0000	0.90%	1.31%
002138	顺络电子	0.0000	0.81%	0.58%
688233	神工股份	0.0000	0.79%	1.99%
002384	东山精密	0.0000	0.77%	2.18%
600499	科达制造	0.0000	0.75%	9.06%
688012	中微公司	0.0000	0.75%	0.99%

富国元利债券C(015540)基金档案

基金代码	015540	基金简称	富国元利债券C	基金全称
发行日期	2022-05-06~2022-05-26	成立日期	2022-05-31	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	钱伟华易智泉林剑平	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	2.4934亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%