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富国元利债券C基金净值查询(015540)

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今天最新净值 1.0797 0.0068 0.63% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1012 0.0001 0.0053% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0797
成立日期：2022-05-31
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4934亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：富国基金
基金经理：钱伟华易智泉林剑平

近一周富国元利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国元利债券C(015540)基金累计收益率-0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015540	富国元利债券C	1.0736	1.0736	1.0797	1.0797	-0.0061	-0.56%
2026-09-16	015540	富国元利债券C	1.0797	1.0797	1.0729	1.0729	0.0068	0.63%
2026-09-15	015540	富国元利债券C	1.0729	1.0729	1.0773	1.0773	-0.0044	-0.41%
2026-09-14	015540	富国元利债券C	1.0773	1.0773	1.0777	1.0777	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	015540	富国元利债券C	1.0777	1.0777	1.0829	1.0829	-0.0052	-0.48%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国天益价值混合A	1.8734	3.41%
AI科创指	1.3981	3.23%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接A	1.2095	3.20%
富国上证科创板人工智能ETF发起式联接C	1.2068	3.20%
富国新趋势灵活配置混合A	0.9968	3.18%
富国新趋势灵活配置混合C	0.9541	3.17%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
平安可转债A	1.4013	1.36%
平安可转债C	1.3622	1.35%
长城久悦债券A	1.3524	1.27%
长城久悦债券C	1.3312	1.26%
华宝强债A	1.8465	1.26%
华宝强债B	1.7048	1.26%
交银可转债债券A	1.8116	1.11%