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富国港股通量化精选股票A(富国港股通量化精选股票型) - 基金主页(代码:005707)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2620 0.0013 0.10% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3315 0.0080 0.6061% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2620
成立日期：2018-05-30
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.4746亿
最近资产：1.83亿元
基金公司：富国基金
基金经理：蔡卡尔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.51%	-1.78%	-3.53%	-1.35%	-12.09%	48.84%	46.20%	30.85%
同类排名	746/1048	781/1101	268/1100	318/1092	755/1018	516/924	288/832	-

富国港股通量化精选股票A(005707)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2556	-0.51%
2026-09-16	1.2620	0.10%
2026-09-15	1.2607	-1.25%
2026-09-14	1.2764	0.50%
2026-09-11	1.2701	-0.65%
2026-09-10	1.2784	-0.85%

富国港股通量化精选股票A基金动态

富国港股通量化精选股票A 基金周评：基金近八成上涨银行主题分级B整体涨幅最大

货币基金收益率依然较低，本周货币基金平均收益率0.045%。据10月17日数据，仅5只货币基金7日年化收益率超4%，仅44只货币基金7日年化收益率超3%，仅32只货币基金每万份基金收益超0.8元。
关联基金：创金合信季安鑫3个月A 富国港股通量化精选股票A 工银沪港深股票A 广发港股通优质增长混合A 广发集嘉债券A 国泰CES半导体芯片ETF 国投瑞银先进制造混合汇丰晋信低碳先锋股票A
富国港股通量化精选股票A 一季度股票型基金集体大赚混合型基金30多只逆市亏损

公开资料显示，华润中创100指数基金的前身是一只ETF联接基金，基金资产投向华润元大中创100ETF基金。2018年11月，中创100ETF因触发基金合同终止条款而清盘，因此2019年初，公司把中创100ETF联接转型成一只普通的指数基金。
标签：股票型基金混合型基金基金集体关联基金：博时鑫惠混合A 博时鑫惠混合C 财通集成电路产业股票A 财通集成电路产业股票C 长盛多因子策略优选长盛中证证券公司指数(LOF)A 创金合信新能源汽车股票A 创金合信新能源汽车股票C

富国港股通量化精选股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00005	汇丰控股	0.0000	9.85%	2.94%
00700	腾讯控股	0.0000	9.80%	3.53%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	6.92%	2.92%
00939	建设银行	0.0000	4.47%	1.93%
03988	中国银行	0.0000	3.14%	2.18%
00992	联想集团	0.0000	2.67%	4.29%
00941	中国移动	0.0000	2.64%	-0.39%
02628	中国人寿	0.0000	2.27%	3.15%
02359	药明康德	0.0000	2.25%	9.74%
01288	农业银行	0.0000	2.07%	1.35%

富国港股通量化精选股票A(005707)基金档案

基金代码	005707	基金简称	富国港股通量化精选股票A	基金全称
发行日期	2018-04-25~2018-05-25	成立日期	2018-05-30	基金类型	股票型
基金经理	蔡卡尔	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	1.83亿元	最近份额	0.4746亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%