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富国港股通量化精选股票A(富国港股通量化精选股票型) - 基金主页(代码:005707)

今天最新净值 1.2620 0.0013 0.10% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.3315 0.0080 0.6061% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2620
  • 成立日期:2018-05-30
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.4746亿
  • 最近资产:1.83亿元
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:蔡卡尔
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.51% -1.78% -3.53% -1.35% -12.09% 48.84% 46.20% 30.85%
同类排名 746/1048 781/1101 268/1100 318/1092 755/1018 516/924 288/832 -
富国港股通量化精选股票A(005707)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.2556 -0.51%
2026-09-16 1.2620 0.10%
2026-09-15 1.2607 -1.25%
2026-09-14 1.2764 0.50%
2026-09-11 1.2701 -0.65%
2026-09-10 1.2784 -0.85%
富国港股通量化精选股票A基金动态
富国港股通量化精选股票A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00005 汇丰控股 0.0000 9.85% 2.94%
00700 腾讯控股 0.0000 9.80% 3.53%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 6.92% 2.92%
00939 建设银行 0.0000 4.47% 1.93%
03988 中国银行 0.0000 3.14% 2.18%
00992 联想集团 0.0000 2.67% 4.29%
00941 中国移动 0.0000 2.64% -0.39%
02628 中国人寿 0.0000 2.27% 3.15%
02359 药明康德 0.0000 2.25% 9.74%
01288 农业银行 0.0000 2.07% 1.35%
富国港股通量化精选股票A(005707)基金档案
基金代码 005707 基金简称 富国港股通量化精选股票A 基金全称
发行日期 2018-04-25~2018-05-25 成立日期 2018-05-30 基金类型 股票型
基金经理 蔡卡尔 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 1.83亿元 最近份额 0.4746亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
恒生生物科技ETF富国 0.9705 1.71%
物流ETF 1.1949 1.62%
富国医药成长30股票A 0.9169 1.45%
船舶ETF 0.9545 1.35%
机器人ETF富国 0.7772 1.26%
富国医保混合A 3.3030 1.23%
智能汽车 0.9077 1.18%
智能汽车LOF 1.6790 1.14%
创新药ETF富国 0.8270 1.12%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康医疗健康股票发起A 0.8736 3.18%
泰康医疗健康股票发起C 0.8542 3.18%
申万菱信医药先锋股票A 0.3819 3.10%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
招商医药健康 2.7000 2.08%
东吴医疗服务股票C 0.6851 2.06%
东吴医疗服务股票A 0.6924 2.05%
前海开源公共卫生股票A 0.4844 2.02%
前海开源公共卫生股票C 0.4741 2.02%
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%