| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -6.51% | -1.78% | -3.53% | -1.35% | -12.09% | 48.84% | 46.20% | 30.85% |
| 同类排名 | 746/1048 | 781/1101 | 268/1100 | 318/1092 | 755/1018 | 516/924 | 288/832 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 1.2556 | -0.51% |
| 2026-09-16 | 1.2620 | 0.10% |
| 2026-09-15 | 1.2607 | -1.25% |
| 2026-09-14 | 1.2764 | 0.50% |
| 2026-09-11 | 1.2701 | -0.65% |
| 2026-09-10 | 1.2784 | -0.85% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00005 | 汇丰控股 | 0.0000 | 9.85% | 2.94% |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 9.80% | 3.53% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.0000 | 6.92% | 2.92% |
| 00939 | 建设银行 | 0.0000 | 4.47% | 1.93% |
| 03988 | 中国银行 | 0.0000 | 3.14% | 2.18% |
| 00992 | 联想集团 | 0.0000 | 2.67% | 4.29% |
| 00941 | 中国移动 | 0.0000 | 2.64% | -0.39% |
| 02628 | 中国人寿 | 0.0000 | 2.27% | 3.15% |
| 02359 | 药明康德 | 0.0000 | 2.25% | 9.74% |
| 01288 | 农业银行 | 0.0000 | 2.07% | 1.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国核心动力混合A | 1.0077 | 4.27% |
| 富国核心动力混合C | 1.0057 | 4.27% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 1.3946 | 3.80% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 1.3492 | 3.79% |
| 富国数字经济混合A | 1.2441 | 3.77% |
| 富国数字经济混合C | 1.2412 | 3.76% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 3.6682 | 3.55% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 3.5487 | 3.54% |
| 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2.0856 | 3.53% |
| 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2.0794 | 3.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信科技智选股票型发起A | 1.7451 | 4.94% |
| 建信科技智选股票型发起C | 1.7396 | 4.94% |
| 工银智能制造股票C | 3.4410 | 4.91% |
| 工银智能制造股票A | 3.4760 | 4.89% |
| 信澳先进智造股票型A | 2.9005 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票A | 1.7541 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票C | 1.7287 | 4.68% |
| 信澳先进智造股票型C | 2.8813 | 4.68% |
| 上银科技创新股票发起式C | 0.8999 | 4.05% |
| 上银科技创新股票发起式A | 0.9022 | 4.04% |