富国价值优势混合基金净值查询(002340)
今天最新净值
2.6589
0.0353 1.3500%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
2.6418
0.0046 0.1743%
- 累计净值：2.6589
- 成立日期：2016-04-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：25.1005亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：孙彬
近一季,富国价值优势混合(002340)基金累计收益率2.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.6372 |
2.6372 |
2.6177 |
2.6177 |
0.0195 |
0.74% |
| 2024-04-23 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.6177 |
2.6177 |
2.6409 |
2.6409 |
-0.0232 |
-0.88% |
| 2024-04-22 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.6409 |
2.6409 |
2.6504 |
2.6504 |
-0.0095 |
-0.36% |
| 2024-04-19 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.6504 |
2.6504 |
2.6534 |
2.6534 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2024-04-18 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.6534 |
2.6534 |
2.6651 |
2.6651 |
-0.0117 |
-0.44% |
| 2024-04-17 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.6651 |
2.6651 |
2.6176 |
2.6176 |
0.0475 |
1.81% |
| 2024-04-16 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.6176 |
2.6176 |
2.6723 |
2.6723 |
-0.0547 |
-2.05% |
| 2024-04-15 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.6723 |
2.6723 |
2.6480 |
2.6480 |
0.0243 |
0.92% |
| 2024-04-12 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.6480 |
2.6480 |
2.6531 |
2.6531 |
-0.0051 |
-0.19% |
| 2024-04-11 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.6531 |
2.6531 |
2.6307 |
2.6307 |
0.0224 |
0.85% |
|
|
| 2024-04-10 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.6307 |
2.6307 |
2.6415 |
2.6415 |
-0.0108 |
-0.41% |
| 2024-04-09 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.6415 |
2.6415 |
2.6371 |
2.6371 |
0.0044 |
0.17% |
| 2024-04-08 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.6371 |
2.6371 |
2.6653 |
2.6653 |
-0.0282 |
-1.06% |
| 2024-04-03 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.6653 |
2.6653 |
2.6693 |
2.6693 |
-0.0040 |
-0.15% |
| 2024-04-02 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.6693 |
2.6693 |
2.6640 |
2.6640 |
0.0053 |
0.20% |
| 2024-04-01 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.6640 |
2.6640 |
2.6336 |
2.6336 |
0.0304 |
1.15% |
| 2024-03-29 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.6336 |
2.6336 |
2.6110 |
2.6110 |
0.0226 |
0.87% |
| 2024-03-28 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.6110 |
2.6110 |
2.5793 |
2.5793 |
0.0317 |
1.23% |
| 2024-03-27 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.5793 |
2.5793 |
2.6043 |
2.6043 |
-0.0250 |
-0.96% |
| 2024-03-26 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.6043 |
2.6043 |
2.6015 |
2.6015 |
0.0028 |
0.11% |
| 2024-03-25 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.6015 |
2.6015 |
2.6113 |
2.6113 |
-0.0098 |
-0.38% |
| 2024-03-22 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.6113 |
2.6113 |
2.6416 |
2.6416 |
-0.0303 |
-1.15% |
| 2024-03-21 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.6416 |
2.6416 |
2.6442 |
2.6442 |
-0.0026 |
-0.10% |
| 2024-03-20 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.6442 |
2.6442 |
2.6371 |
2.6371 |
0.0071 |
0.27% |
| 2024-03-19 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.6371 |
2.6371 |
2.6638 |
2.6638 |
-0.0267 |
-1.00% |
|
|
| 2024-03-18 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.6638 |
2.6638 |
2.6589 |
2.6589 |
0.0049 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.6589 |
2.6589 |
2.6236 |
2.6236 |
0.0353 |
1.35% |
| 2024-03-14 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.6236 |
2.6236 |
2.5987 |
2.5987 |
0.0249 |
0.96% |
| 2024-03-13 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.5987 |
2.5987 |
2.6009 |
2.6009 |
-0.0022 |
-0.08% |
| 2024-03-12 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.6009 |
2.6009 |
2.5792 |
2.5792 |
0.0217 |
0.84% |
| 2024-03-11 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.5792 |
2.5792 |
2.5564 |
2.5564 |
0.0228 |
0.89% |
| 2024-03-08 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.5564 |
2.5564 |
2.5309 |
2.5309 |
0.0255 |
1.01% |
| 2024-03-07 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.5309 |
2.5309 |
2.5401 |
2.5401 |
-0.0092 |
-0.36% |
| 2024-03-06 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.5401 |
2.5401 |
2.5446 |
2.5446 |
-0.0045 |
-0.18% |
| 2024-03-05 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.5446 |
2.5446 |
2.5529 |
2.5529 |
-0.0083 |
-0.33% |
| 2024-03-04 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.5529 |
2.5529 |
2.5396 |
2.5396 |
0.0133 |
0.52% |
| 2024-03-01 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.5396 |
2.5396 |
2.5421 |
2.5421 |
-0.0025 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.5421 |
2.5421 |
2.5008 |
2.5008 |
0.0413 |
1.65% |
| 2024-02-28 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.5008 |
2.5008 |
2.5483 |
2.5483 |
-0.0475 |
-1.86% |
| 2024-02-27 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.5483 |
2.5483 |
2.5172 |
2.5172 |
0.0311 |
1.24% |
| 2024-02-26 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.5172 |
2.5172 |
2.5145 |
2.5145 |
0.0027 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.5145 |
2.5145 |
2.5075 |
2.5075 |
0.0070 |
0.28% |
| 2024-02-22 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.5075 |
2.5075 |
2.4849 |
2.4849 |
0.0226 |
0.91% |
| 2024-02-21 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.4849 |
2.4849 |
2.4586 |
2.4586 |
0.0263 |
1.07% |
| 2024-02-20 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.4586 |
2.4586 |
2.4542 |
2.4542 |
0.0044 |
0.18% |
| 2024-02-19 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.4542 |
2.4542 |
2.4500 |
2.4500 |
0.0042 |
0.17% |
| 2024-02-08 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.4500 |
2.4500 |
2.4271 |
2.4271 |
0.0229 |
0.94% |
| 2024-02-07 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.4271 |
2.4271 |
2.3532 |
2.3532 |
0.0739 |
3.14% |
| 2024-02-06 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.3532 |
2.3532 |
2.2283 |
2.2283 |
0.1249 |
5.61% |
| 2024-02-05 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.2283 |
2.2283 |
2.2584 |
2.2584 |
-0.0301 |
-1.33% |
| 2024-02-02 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.2584 |
2.2584 |
2.2890 |
2.2890 |
-0.0306 |
-1.34% |
| 2024-02-01 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.2890 |
2.2890 |
2.3001 |
2.3001 |
-0.0111 |
-0.48% |
| 2024-01-31 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.3001 |
2.3001 |
2.3377 |
2.3377 |
-0.0376 |
-1.61% |
| 2024-01-30 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.3377 |
2.3377 |
2.3910 |
2.3910 |
-0.0533 |
-2.23% |
| 2024-01-29 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.3910 |
2.3910 |
2.4168 |
2.4168 |
-0.0258 |
-1.07% |
| 2024-01-26 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.4168 |
2.4168 |
2.4352 |
2.4352 |
-0.0184 |
-0.76% |
| 2024-01-25 |
002340 |
富国价值优势混合 |
2.4352 |
2.4352 |
2.3715 |
2.3715 |
0.0637 |
2.69% |
