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富国双利增强债券A基金净值查询(012746)

今天最新净值 0.9373 0.0012 0.1300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9346 0.0013 0.1382%
  • 累计净值:0.9373
  • 成立日期:2021-10-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5494亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:刘兴旺 张明凯 朱晨杰
近一季富国双利增强债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国双利增强债券A(012746)基金累计收益率0.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 012746 富国双利增强债券A 0.9333 0.9333 0.9320 0.9320 0.0013 0.14%
2024-03-27 012746 富国双利增强债券A 0.9320 0.9320 0.9352 0.9352 -0.0032 -0.34%
2024-03-26 012746 富国双利增强债券A 0.9352 0.9352 0.9349 0.9349 0.0003 0.03%
2024-03-25 012746 富国双利增强债券A 0.9349 0.9349 0.9370 0.9370 -0.0021 -0.22%
2024-03-22 012746 富国双利增强债券A 0.9370 0.9370 0.9403 0.9403 -0.0033 -0.35%
2024-03-21 012746 富国双利增强债券A 0.9403 0.9403 0.9397 0.9397 0.0006 0.06%
2024-03-20 012746 富国双利增强债券A 0.9397 0.9397 0.9390 0.9390 0.0007 0.07%
2024-03-19 012746 富国双利增强债券A 0.9390 0.9390 0.9404 0.9404 -0.0014 -0.15%
2024-03-18 012746 富国双利增强债券A 0.9404 0.9404 0.9373 0.9373 0.0031 0.33%
2024-03-15 012746 富国双利增强债券A 0.9373 0.9373 0.9361 0.9361 0.0012 0.13%
2024-03-14 012746 富国双利增强债券A 0.9361 0.9361 0.9371 0.9371 -0.0010 -0.11%
2024-03-13 012746 富国双利增强债券A 0.9371 0.9371 0.9386 0.9386 -0.0015 -0.16%
2024-03-12 012746 富国双利增强债券A 0.9386 0.9386 0.9374 0.9374 0.0012 0.13%
2024-03-11 012746 富国双利增强债券A 0.9374 0.9374 0.9345 0.9345 0.0029 0.31%
2024-03-08 012746 富国双利增强债券A 0.9345 0.9345 0.9332 0.9332 0.0013 0.14%
2024-03-07 012746 富国双利增强债券A 0.9332 0.9332 0.9347 0.9347 -0.0015 -0.16%
2024-03-06 012746 富国双利增强债券A 0.9347 0.9347 0.9339 0.9339 0.0008 0.09%
2024-03-05 012746 富国双利增强债券A 0.9339 0.9339 0.9360 0.9360 -0.0021 -0.22%
2024-03-04 012746 富国双利增强债券A 0.9360 0.9360 0.9370 0.9370 -0.0010 -0.11%
2024-03-01 012746 富国双利增强债券A 0.9370 0.9370 0.9360 0.9360 0.0010 0.11%
2024-02-29 012746 富国双利增强债券A 0.9360 0.9360 0.9315 0.9315 0.0045 0.48%
2024-02-28 012746 富国双利增强债券A 0.9315 0.9315 0.9368 0.9368 -0.0053 -0.57%
2024-02-27 012746 富国双利增强债券A 0.9368 0.9368 0.9347 0.9347 0.0021 0.22%
2024-02-26 012746 富国双利增强债券A 0.9347 0.9347 0.9356 0.9356 -0.0009 -0.10%
2024-02-23 012746 富国双利增强债券A 0.9356 0.9356 0.9348 0.9348 0.0008 0.09%
2024-02-22 012746 富国双利增强债券A 0.9348 0.9348 0.9326 0.9326 0.0022 0.24%
2024-02-21 012746 富国双利增强债券A 0.9326 0.9326 0.9294 0.9294 0.0032 0.34%
2024-02-20 012746 富国双利增强债券A 0.9294 0.9294 0.9277 0.9277 0.0017 0.18%
2024-02-19 012746 富国双利增强债券A 0.9277 0.9277 0.9275 0.9275 0.0002 0.02%
2024-02-08 012746 富国双利增强债券A 0.9275 0.9275 0.9241 0.9241 0.0034 0.37%
2024-02-07 012746 富国双利增强债券A 0.9241 0.9241 0.9181 0.9181 0.0060 0.65%
2024-02-06 012746 富国双利增强债券A 0.9181 0.9181 0.9056 0.9056 0.0125 1.38%
2024-02-05 012746 富国双利增强债券A 0.9056 0.9056 0.9103 0.9103 -0.0047 -0.52%
2024-02-02 012746 富国双利增强债券A 0.9103 0.9103 0.9144 0.9144 -0.0041 -0.45%
2024-02-01 012746 富国双利增强债券A 0.9144 0.9144 0.9161 0.9161 -0.0017 -0.19%
2024-01-31 012746 富国双利增强债券A 0.9161 0.9161 0.9206 0.9206 -0.0045 -0.49%
2024-01-30 012746 富国双利增强债券A 0.9206 0.9206 0.9255 0.9255 -0.0049 -0.53%
2024-01-29 012746 富国双利增强债券A 0.9255 0.9255 0.9273 0.9273 -0.0018 -0.19%
2024-01-26 012746 富国双利增强债券A 0.9273 0.9273 0.9272 0.9272 0.0001 0.01%
2024-01-25 012746 富国双利增强债券A 0.9272 0.9272 0.9187 0.9187 0.0085 0.93%
2024-01-24 012746 富国双利增强债券A 0.9187 0.9187 0.9148 0.9148 0.0039 0.43%
2024-01-23 012746 富国双利增强债券A 0.9148 0.9148 0.9128 0.9128 0.0020 0.22%
2024-01-22 012746 富国双利增强债券A 0.9128 0.9128 0.9221 0.9221 -0.0093 -1.01%
2024-01-19 012746 富国双利增强债券A 0.9221 0.9221 0.9231 0.9231 -0.0010 -0.11%
2024-01-18 012746 富国双利增强债券A 0.9231 0.9231 0.9237 0.9237 -0.0006 -0.06%
2024-01-17 012746 富国双利增强债券A 0.9237 0.9237 0.9291 0.9291 -0.0054 -0.58%
2024-01-16 012746 富国双利增强债券A 0.9291 0.9291 0.9294 0.9294 -0.0003 -0.03%
2024-01-15 012746 富国双利增强债券A 0.9294 0.9294 0.9300 0.9300 -0.0006 -0.06%
2024-01-12 012746 富国双利增强债券A 0.9300 0.9300 0.9299 0.9299 0.0001 0.01%
2024-01-11 012746 富国双利增强债券A 0.9299 0.9299 0.9276 0.9276 0.0023 0.25%
2024-01-10 012746 富国双利增强债券A 0.9276 0.9276 0.9284 0.9284 -0.0008 -0.09%
2024-01-09 012746 富国双利增强债券A 0.9284 0.9284 0.9274 0.9274 0.0010 0.11%
2024-01-08 012746 富国双利增强债券A 0.9274 0.9274 0.9325 0.9325 -0.0051 -0.55%
2024-01-05 012746 富国双利增强债券A 0.9325 0.9325 0.9339 0.9339 -0.0014 -0.15%
2024-01-04 012746 富国双利增强债券A 0.9339 0.9339 0.9355 0.9355 -0.0016 -0.17%
2024-01-03 012746 富国双利增强债券A 0.9355 0.9355 0.9360 0.9360 -0.0005 -0.05%
2024-01-02 012746 富国双利增强债券A 0.9360 0.9360 0.9371 0.9371 -0.0011 -0.12%
2023-12-29 012746 富国双利增强债券A 0.9371 0.9371 0.9349 0.9349 0.0022 0.24%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%