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富国双利增强债券A基金净值查询(012746)

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今天最新净值 0.9373 0.0012 0.1300% 2024-04-26
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  • 累计净值：0.9373
  • 成立日期：2021-10-14
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5494亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：刘兴旺 张明凯 朱晨杰
近一年富国双利增强债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富国双利增强债券A(012746)基金累计收益率-2.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 012746 富国双利增强债券A 0.9454 0.9454 0.9411 0.9411 0.0043 0.46%
2024-04-25 012746 富国双利增强债券A 0.9411 0.9411 0.9396 0.9396 0.0015 0.16%
2024-04-24 012746 富国双利增强债券A 0.9396 0.9396 0.9380 0.9380 0.0016 0.17%
2024-04-23 012746 富国双利增强债券A 0.9380 0.9380 0.9402 0.9402 -0.0022 -0.23%
2024-04-22 012746 富国双利增强债券A 0.9402 0.9402 0.9401 0.9401 0.0001 0.01%
2024-04-19 012746 富国双利增强债券A 0.9401 0.9401 0.9403 0.9403 -0.0002 -0.02%
2024-04-18 012746 富国双利增强债券A 0.9403 0.9403 0.9394 0.9394 0.0009 0.10%
2024-04-17 012746 富国双利增强债券A 0.9394 0.9394 0.9342 0.9342 0.0052 0.56%
2024-04-16 012746 富国双利增强债券A 0.9342 0.9342 0.9389 0.9389 -0.0047 -0.50%
2024-04-15 012746 富国双利增强债券A 0.9389 0.9389 0.9376 0.9376 0.0013 0.14%
2024-04-12 012746 富国双利增强债券A 0.9376 0.9376 0.9385 0.9385 -0.0009 -0.10%
2024-04-11 012746 富国双利增强债券A 0.9385 0.9385 0.9374 0.9374 0.0011 0.12%
2024-04-10 012746 富国双利增强债券A 0.9374 0.9374 0.9391 0.9391 -0.0017 -0.18%
2024-04-09 012746 富国双利增强债券A 0.9391 0.9391 0.9372 0.9372 0.0019 0.20%
2024-04-08 012746 富国双利增强债券A 0.9372 0.9372 0.9395 0.9395 -0.0023 -0.24%
2024-04-03 012746 富国双利增强债券A 0.9395 0.9395 0.9390 0.9390 0.0005 0.05%
2024-04-02 012746 富国双利增强债券A 0.9390 0.9390 0.9387 0.9387 0.0003 0.03%
2024-04-01 012746 富国双利增强债券A 0.9387 0.9387 0.9350 0.9350 0.0037 0.40%
2024-03-29 012746 富国双利增强债券A 0.9350 0.9350 0.9333 0.9333 0.0017 0.18%
2024-03-28 012746 富国双利增强债券A 0.9333 0.9333 0.9320 0.9320 0.0013 0.14%
2024-03-27 012746 富国双利增强债券A 0.9320 0.9320 0.9352 0.9352 -0.0032 -0.34%
2024-03-26 012746 富国双利增强债券A 0.9352 0.9352 0.9349 0.9349 0.0003 0.03%
2024-03-25 012746 富国双利增强债券A 0.9349 0.9349 0.9370 0.9370 -0.0021 -0.22%
2024-03-22 012746 富国双利增强债券A 0.9370 0.9370 0.9403 0.9403 -0.0033 -0.35%
2024-03-21 012746 富国双利增强债券A 0.9403 0.9403 0.9397 0.9397 0.0006 0.06%
2024-03-20 012746 富国双利增强债券A 0.9397 0.9397 0.9390 0.9390 0.0007 0.07%
2024-03-19 012746 富国双利增强债券A 0.9390 0.9390 0.9404 0.9404 -0.0014 -0.15%
2024-03-18 012746 富国双利增强债券A 0.9404 0.9404 0.9373 0.9373 0.0031 0.33%
2024-03-15 012746 富国双利增强债券A 0.9373 0.9373 0.9361 0.9361 0.0012 0.13%
2024-03-14 012746 富国双利增强债券A 0.9361 0.9361 0.9371 0.9371 -0.0010 -0.11%
2024-03-13 012746 富国双利增强债券A 0.9371 0.9371 0.9386 0.9386 -0.0015 -0.16%
2024-03-12 012746 富国双利增强债券A 0.9386 0.9386 0.9374 0.9374 0.0012 0.13%
2024-03-11 012746 富国双利增强债券A 0.9374 0.9374 0.9345 0.9345 0.0029 0.31%
2024-03-08 012746 富国双利增强债券A 0.9345 0.9345 0.9332 0.9332 0.0013 0.14%
2024-03-07 012746 富国双利增强债券A 0.9332 0.9332 0.9347 0.9347 -0.0015 -0.16%
2024-03-06 012746 富国双利增强债券A 0.9347 0.9347 0.9339 0.9339 0.0008 0.09%
2024-03-05 012746 富国双利增强债券A 0.9339 0.9339 0.9360 0.9360 -0.0021 -0.22%
2024-03-04 012746 富国双利增强债券A 0.9360 0.9360 0.9370 0.9370 -0.0010 -0.11%
2024-03-01 012746 富国双利增强债券A 0.9370 0.9370 0.9360 0.9360 0.0010 0.11%
2024-02-29 012746 富国双利增强债券A 0.9360 0.9360 0.9315 0.9315 0.0045 0.48%
2024-02-28 012746 富国双利增强债券A 0.9315 0.9315 0.9368 0.9368 -0.0053 -0.57%
2024-02-27 012746 富国双利增强债券A 0.9368 0.9368 0.9347 0.9347 0.0021 0.22%
2024-02-26 012746 富国双利增强债券A 0.9347 0.9347 0.9356 0.9356 -0.0009 -0.10%
2024-02-23 012746 富国双利增强债券A 0.9356 0.9356 0.9348 0.9348 0.0008 0.09%
2024-02-22 012746 富国双利增强债券A 0.9348 0.9348 0.9326 0.9326 0.0022 0.24%
2024-02-21 012746 富国双利增强债券A 0.9326 0.9326 0.9294 0.9294 0.0032 0.34%
2024-02-20 012746 富国双利增强债券A 0.9294 0.9294 0.9277 0.9277 0.0017 0.18%
2024-02-19 012746 富国双利增强债券A 0.9277 0.9277 0.9275 0.9275 0.0002 0.02%
2024-02-08 012746 富国双利增强债券A 0.9275 0.9275 0.9241 0.9241 0.0034 0.37%
2024-02-07 012746 富国双利增强债券A 0.9241 0.9241 0.9181 0.9181 0.0060 0.65%
2024-02-06 012746 富国双利增强债券A 0.9181 0.9181 0.9056 0.9056 0.0125 1.38%
2024-02-05 012746 富国双利增强债券A 0.9056 0.9056 0.9103 0.9103 -0.0047 -0.52%
2024-02-02 012746 富国双利增强债券A 0.9103 0.9103 0.9144 0.9144 -0.0041 -0.45%
2024-02-01 012746 富国双利增强债券A 0.9144 0.9144 0.9161 0.9161 -0.0017 -0.19%
2024-01-31 012746 富国双利增强债券A 0.9161 0.9161 0.9206 0.9206 -0.0045 -0.49%
2024-01-30 012746 富国双利增强债券A 0.9206 0.9206 0.9255 0.9255 -0.0049 -0.53%
2024-01-29 012746 富国双利增强债券A 0.9255 0.9255 0.9273 0.9273 -0.0018 -0.19%
2024-01-26 012746 富国双利增强债券A 0.9273 0.9273 0.9272 0.9272 0.0001 0.01%
2024-01-25 012746 富国双利增强债券A 0.9272 0.9272 0.9187 0.9187 0.0085 0.93%
2024-01-24 012746 富国双利增强债券A 0.9187 0.9187 0.9148 0.9148 0.0039 0.43%
2024-01-23 012746 富国双利增强债券A 0.9148 0.9148 0.9128 0.9128 0.0020 0.22%
2024-01-22 012746 富国双利增强债券A 0.9128 0.9128 0.9221 0.9221 -0.0093 -1.01%
2024-01-19 012746 富国双利增强债券A 0.9221 0.9221 0.9231 0.9231 -0.0010 -0.11%
2024-01-18 012746 富国双利增强债券A 0.9231 0.9231 0.9237 0.9237 -0.0006 -0.06%
2024-01-17 012746 富国双利增强债券A 0.9237 0.9237 0.9291 0.9291 -0.0054 -0.58%
2024-01-16 012746 富国双利增强债券A 0.9291 0.9291 0.9294 0.9294 -0.0003 -0.03%
2024-01-15 012746 富国双利增强债券A 0.9294 0.9294 0.9300 0.9300 -0.0006 -0.06%
2024-01-12 012746 富国双利增强债券A 0.9300 0.9300 0.9299 0.9299 0.0001 0.01%
2024-01-11 012746 富国双利增强债券A 0.9299 0.9299 0.9276 0.9276 0.0023 0.25%
2024-01-10 012746 富国双利增强债券A 0.9276 0.9276 0.9284 0.9284 -0.0008 -0.09%
2024-01-09 012746 富国双利增强债券A 0.9284 0.9284 0.9274 0.9274 0.0010 0.11%
2024-01-08 012746 富国双利增强债券A 0.9274 0.9274 0.9325 0.9325 -0.0051 -0.55%
2024-01-05 012746 富国双利增强债券A 0.9325 0.9325 0.9339 0.9339 -0.0014 -0.15%
2024-01-04 012746 富国双利增强债券A 0.9339 0.9339 0.9355 0.9355 -0.0016 -0.17%
2024-01-03 012746 富国双利增强债券A 0.9355 0.9355 0.9360 0.9360 -0.0005 -0.05%
2024-01-02 012746 富国双利增强债券A 0.9360 0.9360 0.9371 0.9371 -0.0011 -0.12%
2023-12-29 012746 富国双利增强债券A 0.9371 0.9371 0.9349 0.9349 0.0022 0.24%
2023-12-28 012746 富国双利增强债券A 0.9349 0.9349 0.9286 0.9286 0.0063 0.68%
2023-12-27 012746 富国双利增强债券A 0.9286 0.9286 0.9268 0.9268 0.0018 0.19%
2023-12-26 012746 富国双利增强债券A 0.9268 0.9268 0.9277 0.9277 -0.0009 -0.10%
2023-12-25 012746 富国双利增强债券A 0.9277 0.9277 0.9274 0.9274 0.0003 0.03%
2023-12-22 012746 富国双利增强债券A 0.9274 0.9274 0.9291 0.9291 -0.0017 -0.18%
2023-12-21 012746 富国双利增强债券A 0.9291 0.9291 0.9274 0.9274 0.0017 0.18%
2023-12-20 012746 富国双利增强债券A 0.9274 0.9274 0.9287 0.9287 -0.0013 -0.14%
2023-12-19 012746 富国双利增强债券A 0.9287 0.9287 0.9297 0.9297 -0.0010 -0.11%
2023-12-18 012746 富国双利增强债券A 0.9297 0.9297 0.9322 0.9322 -0.0025 -0.27%
2023-12-15 012746 富国双利增强债券A 0.9322 0.9322 0.9319 0.9319 0.0003 0.03%
2023-12-14 012746 富国双利增强债券A 0.9319 0.9319 0.9317 0.9317 0.0002 0.02%
2023-12-13 012746 富国双利增强债券A 0.9317 0.9317 0.9341 0.9341 -0.0024 -0.26%
2023-12-12 012746 富国双利增强债券A 0.9341 0.9341 0.9331 0.9331 0.0010 0.11%
2023-12-11 012746 富国双利增强债券A 0.9331 0.9331 0.9321 0.9321 0.0010 0.11%
2023-12-08 012746 富国双利增强债券A 0.9321 0.9321 0.9320 0.9320 0.0001 0.01%
2023-12-07 012746 富国双利增强债券A 0.9320 0.9320 0.9326 0.9326 -0.0006 -0.06%
2023-12-06 012746 富国双利增强债券A 0.9326 0.9326 0.9319 0.9319 0.0007 0.08%
2023-12-05 012746 富国双利增强债券A 0.9319 0.9319 0.9352 0.9352 -0.0033 -0.35%
2023-12-04 012746 富国双利增强债券A 0.9352 0.9352 0.9366 0.9366 -0.0014 -0.15%
2023-12-01 012746 富国双利增强债券A 0.9366 0.9366 0.9374 0.9374 -0.0008 -0.09%
2023-11-30 012746 富国双利增强债券A 0.9374 0.9374 0.9369 0.9369 0.0005 0.05%
2023-11-29 012746 富国双利增强债券A 0.9369 0.9369 0.9402 0.9402 -0.0033 -0.35%
2023-11-28 012746 富国双利增强债券A 0.9402 0.9402 0.9394 0.9394 0.0008 0.09%
2023-11-27 012746 富国双利增强债券A 0.9394 0.9394 0.9407 0.9407 -0.0013 -0.14%
2023-11-24 012746 富国双利增强债券A 0.9407 0.9407 0.9428 0.9428 -0.0021 -0.22%
2023-11-23 012746 富国双利增强债券A 0.9428 0.9428 0.9412 0.9412 0.0016 0.17%
2023-11-22 012746 富国双利增强债券A 0.9412 0.9412 0.9446 0.9446 -0.0034 -0.36%
2023-11-20 012746 富国双利增强债券A 0.9453 0.9453 0.9441 0.9441 0.0012 0.13%
2023-11-17 012746 富国双利增强债券A 0.9441 0.9441 0.9446 0.9446 -0.0005 -0.05%
2023-11-16 012746 富国双利增强债券A 0.9446 0.9446 0.9470 0.9470 -0.0024 -0.25%
2023-11-15 012746 富国双利增强债券A 0.9470 0.9470 0.9445 0.9445 0.0025 0.26%
2023-11-14 012746 富国双利增强债券A 0.9445 0.9445 0.9437 0.9437 0.0008 0.08%
2023-11-13 012746 富国双利增强债券A 0.9437 0.9437 0.9427 0.9427 0.0010 0.11%
2023-11-10 012746 富国双利增强债券A 0.9427 0.9427 0.9438 0.9438 -0.0011 -0.12%
2023-11-09 012746 富国双利增强债券A 0.9438 0.9438 0.9441 0.9441 -0.0003 -0.03%
2023-11-08 012746 富国双利增强债券A 0.9441 0.9441 0.9445 0.9445 -0.0004 -0.04%
2023-11-07 012746 富国双利增强债券A 0.9445 0.9445 0.9454 0.9454 -0.0009 -0.10%
2023-11-06 012746 富国双利增强债券A 0.9454 0.9454 0.9407 0.9407 0.0047 0.50%
2023-11-03 012746 富国双利增强债券A 0.9407 0.9407 0.9380 0.9380 0.0027 0.29%
2023-11-02 012746 富国双利增强债券A 0.9380 0.9380 0.9394 0.9394 -0.0014 -0.15%
2023-11-01 012746 富国双利增强债券A 0.9394 0.9394 0.9407 0.9407 -0.0013 -0.14%
2023-10-31 012746 富国双利增强债券A 0.9407 0.9407 0.9425 0.9425 -0.0018 -0.19%
2023-10-30 012746 富国双利增强债券A 0.9425 0.9425 0.9388 0.9388 0.0037 0.39%
2023-10-27 012746 富国双利增强债券A 0.9388 0.9388 0.9324 0.9324 0.0064 0.69%
2023-10-26 012746 富国双利增强债券A 0.9324 0.9324 0.9316 0.9316 0.0008 0.09%
2023-10-25 012746 富国双利增强债券A 0.9316 0.9316 0.9300 0.9300 0.0016 0.17%
2023-10-24 012746 富国双利增强债券A 0.9300 0.9300 0.9266 0.9266 0.0034 0.37%
2023-10-23 012746 富国双利增强债券A 0.9266 0.9266 0.9312 0.9312 -0.0046 -0.49%
2023-10-20 012746 富国双利增强债券A 0.9312 0.9312 0.9330 0.9330 -0.0018 -0.19%
2023-10-19 012746 富国双利增强债券A 0.9330 0.9330 0.9375 0.9375 -0.0045 -0.48%
2023-10-18 012746 富国双利增强债券A 0.9375 0.9375 0.9422 0.9422 -0.0047 -0.50%
2023-10-17 012746 富国双利增强债券A 0.9422 0.9422 0.9423 0.9423 -0.0001 -0.01%
2023-10-16 012746 富国双利增强债券A 0.9423 0.9423 0.9454 0.9454 -0.0031 -0.33%
2023-10-13 012746 富国双利增强债券A 0.9454 0.9454 0.9472 0.9472 -0.0018 -0.19%
2023-10-12 012746 富国双利增强债券A 0.9472 0.9472 0.9451 0.9451 0.0021 0.22%
2023-10-11 012746 富国双利增强债券A 0.9451 0.9451 0.9447 0.9447 0.0004 0.04%
2023-10-10 012746 富国双利增强债券A 0.9447 0.9447 0.9475 0.9475 -0.0028 -0.30%
2023-10-09 012746 富国双利增强债券A 0.9475 0.9475 0.9495 0.9495 -0.0020 -0.21%
2023-09-28 012746 富国双利增强债券A 0.9495 0.9495 0.9481 0.9481 0.0014 0.15%
2023-09-27 012746 富国双利增强债券A 0.9481 0.9481 0.9452 0.9452 0.0029 0.31%
2023-09-26 012746 富国双利增强债券A 0.9452 0.9452 0.9472 0.9472 -0.0020 -0.21%
2023-09-25 012746 富国双利增强债券A 0.9472 0.9472 0.9483 0.9483 -0.0011 -0.12%
2023-09-22 012746 富国双利增强债券A 0.9483 0.9483 0.9445 0.9445 0.0038 0.40%
2023-09-21 012746 富国双利增强债券A 0.9445 0.9445 0.9471 0.9471 -0.0026 -0.27%
2023-09-20 012746 富国双利增强债券A 0.9471 0.9471 0.9490 0.9490 -0.0019 -0.20%
2023-09-19 012746 富国双利增强债券A 0.9490 0.9490 0.9505 0.9505 -0.0015 -0.16%
2023-09-18 012746 富国双利增强债券A 0.9505 0.9505 0.9493 0.9493 0.0012 0.13%
2023-09-15 012746 富国双利增强债券A 0.9493 0.9493 0.9468 0.9468 0.0025 0.26%
2023-09-14 012746 富国双利增强债券A 0.9468 0.9468 0.9483 0.9483 -0.0015 -0.16%
2023-09-13 012746 富国双利增强债券A 0.9483 0.9483 0.9523 0.9523 -0.0040 -0.42%
2023-09-12 012746 富国双利增强债券A 0.9523 0.9523 0.9513 0.9513 0.0010 0.11%
2023-09-11 012746 富国双利增强债券A 0.9513 0.9513 0.9467 0.9467 0.0046 0.49%
2023-09-08 012746 富国双利增强债券A 0.9467 0.9467 0.9472 0.9472 -0.0005 -0.05%
2023-09-07 012746 富国双利增强债券A 0.9472 0.9472 0.9536 0.9536 -0.0064 -0.67%
2023-09-06 012746 富国双利增强债券A 0.9536 0.9536 0.9557 0.9557 -0.0021 -0.22%
2023-09-05 012746 富国双利增强债券A 0.9557 0.9557 0.9572 0.9572 -0.0015 -0.16%
2023-09-04 012746 富国双利增强债券A 0.9572 0.9572 0.9544 0.9544 0.0028 0.29%
2023-09-01 012746 富国双利增强债券A 0.9544 0.9544 0.9543 0.9543 0.0001 0.01%
2023-08-31 012746 富国双利增强债券A 0.9543 0.9543 0.9562 0.9562 -0.0019 -0.20%
2023-08-30 012746 富国双利增强债券A 0.9562 0.9562 0.9556 0.9556 0.0006 0.06%
2023-08-29 012746 富国双利增强债券A 0.9556 0.9556 0.9487 0.9487 0.0069 0.73%
2023-08-28 012746 富国双利增强债券A 0.9487 0.9487 0.9465 0.9465 0.0022 0.23%
2023-08-25 012746 富国双利增强债券A 0.9465 0.9465 0.9484 0.9484 -0.0019 -0.20%
2023-08-24 012746 富国双利增强债券A 0.9484 0.9484 0.9457 0.9457 0.0027 0.29%
2023-08-23 012746 富国双利增强债券A 0.9457 0.9457 0.9517 0.9517 -0.0060 -0.63%
2023-08-22 012746 富国双利增强债券A 0.9517 0.9517 0.9517 0.9517 0.0000 0.00%
2023-08-21 012746 富国双利增强债券A 0.9517 0.9517 0.9550 0.9550 -0.0033 -0.35%
2023-08-18 012746 富国双利增强债券A 0.9550 0.9550 0.9585 0.9585 -0.0035 -0.37%
2023-08-17 012746 富国双利增强债券A 0.9585 0.9585 0.9574 0.9574 0.0011 0.11%
2023-08-16 012746 富国双利增强债券A 0.9574 0.9574 0.9592 0.9592 -0.0018 -0.19%
2023-08-15 012746 富国双利增强债券A 0.9592 0.9592 0.9592 0.9592 0.0000 0.00%
2023-08-14 012746 富国双利增强债券A 0.9592 0.9592 0.9584 0.9584 0.0008 0.08%
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2023-08-09 012746 富国双利增强债券A 0.9611 0.9611 0.9610 0.9610 0.0001 0.01%
2023-08-08 012746 富国双利增强债券A 0.9610 0.9610 0.9602 0.9602 0.0008 0.08%
2023-08-07 012746 富国双利增强债券A 0.9602 0.9602 0.9658 0.9658 -0.0056 -0.58%
2023-08-04 012746 富国双利增强债券A 0.9658 0.9658 0.9662 0.9662 -0.0004 -0.04%
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2023-08-02 012746 富国双利增强债券A 0.9636 0.9636 0.9656 0.9656 -0.0020 -0.21%
2023-08-01 012746 富国双利增强债券A 0.9656 0.9656 0.9684 0.9684 -0.0028 -0.29%
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2023-07-28 012746 富国双利增强债券A 0.9702 0.9702 0.9629 0.9629 0.0073 0.76%
2023-07-27 012746 富国双利增强债券A 0.9629 0.9629 0.9647 0.9647 -0.0018 -0.19%
2023-07-26 012746 富国双利增强债券A 0.9647 0.9647 0.9649 0.9649 -0.0002 -0.02%
2023-07-25 012746 富国双利增强债券A 0.9649 0.9649 0.9582 0.9582 0.0067 0.70%
2023-07-24 012746 富国双利增强债券A 0.9582 0.9582 0.9576 0.9576 0.0006 0.06%
2023-07-21 012746 富国双利增强债券A 0.9576 0.9576 0.9565 0.9565 0.0011 0.12%
2023-07-20 012746 富国双利增强债券A 0.9565 0.9565 0.9581 0.9581 -0.0016 -0.17%
2023-07-19 012746 富国双利增强债券A 0.9581 0.9581 0.9594 0.9594 -0.0013 -0.14%
2023-07-18 012746 富国双利增强债券A 0.9594 0.9594 0.9588 0.9588 0.0006 0.06%
2023-07-17 012746 富国双利增强债券A 0.9588 0.9588 0.9597 0.9597 -0.0009 -0.09%
2023-07-14 012746 富国双利增强债券A 0.9597 0.9597 0.9604 0.9604 -0.0007 -0.07%
2023-07-13 012746 富国双利增强债券A 0.9604 0.9604 0.9568 0.9568 0.0036 0.38%
2023-07-12 012746 富国双利增强债券A 0.9568 0.9568 0.9579 0.9579 -0.0011 -0.11%
2023-07-11 012746 富国双利增强债券A 0.9579 0.9579 0.9543 0.9543 0.0036 0.38%
2023-07-10 012746 富国双利增强债券A 0.9543 0.9543 0.9529 0.9529 0.0014 0.15%
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2023-06-30 012746 富国双利增强债券A 0.9506 0.9506 0.9475 0.9475 0.0031 0.33%
2023-06-29 012746 富国双利增强债券A 0.9475 0.9475 0.9485 0.9485 -0.0010 -0.11%
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2023-06-21 012746 富国双利增强债券A 0.9492 0.9492 0.9537 0.9537 -0.0045 -0.47%
2023-06-20 012746 富国双利增强债券A 0.9537 0.9537 0.9547 0.9547 -0.0010 -0.10%
2023-06-19 012746 富国双利增强债券A 0.9547 0.9547 0.9566 0.9566 -0.0019 -0.20%
2023-06-16 012746 富国双利增强债券A 0.9566 0.9566 0.9541 0.9541 0.0025 0.26%
2023-06-15 012746 富国双利增强债券A 0.9541 0.9541 0.9488 0.9488 0.0053 0.56%
2023-06-14 012746 富国双利增强债券A 0.9488 0.9488 0.9485 0.9485 0.0003 0.03%
2023-06-13 012746 富国双利增强债券A 0.9485 0.9485 0.9482 0.9482 0.0003 0.03%
2023-06-12 012746 富国双利增强债券A 0.9482 0.9482 0.9484 0.9484 -0.0002 -0.02%
2023-06-09 012746 富国双利增强债券A 0.9484 0.9484 0.9472 0.9472 0.0012 0.13%
2023-06-08 012746 富国双利增强债券A 0.9472 0.9472 0.9478 0.9478 -0.0006 -0.06%
2023-06-07 012746 富国双利增强债券A 0.9478 0.9478 0.9478 0.9478 0.0000 0.00%
2023-06-06 012746 富国双利增强债券A 0.9478 0.9478 0.9518 0.9518 -0.0040 -0.42%
2023-06-05 012746 富国双利增强债券A 0.9518 0.9518 0.9515 0.9515 0.0003 0.03%
2023-06-02 012746 富国双利增强债券A 0.9515 0.9515 0.9452 0.9452 0.0063 0.67%
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2023-05-31 012746 富国双利增强债券A 0.9442 0.9442 0.9461 0.9461 -0.0019 -0.20%
2023-05-30 012746 富国双利增强债券A 0.9461 0.9461 0.9487 0.9487 -0.0026 -0.27%
2023-05-29 012746 富国双利增强债券A 0.9487 0.9487 0.9517 0.9517 -0.0030 -0.32%
2023-05-26 012746 富国双利增强债券A 0.9517 0.9517 0.9518 0.9518 -0.0001 -0.01%
2023-05-25 012746 富国双利增强债券A 0.9518 0.9518 0.9526 0.9526 -0.0008 -0.08%
2023-05-24 012746 富国双利增强债券A 0.9526 0.9526 0.9531 0.9531 -0.0005 -0.05%
2023-05-23 012746 富国双利增强债券A 0.9531 0.9531 0.9541 0.9541 -0.0010 -0.10%
2023-05-22 012746 富国双利增强债券A 0.9541 0.9541 0.9516 0.9516 0.0025 0.26%
2023-05-19 012746 富国双利增强债券A 0.9516 0.9516 0.9502 0.9502 0.0014 0.15%
2023-05-18 012746 富国双利增强债券A 0.9502 0.9502 0.9504 0.9504 -0.0002 -0.02%
2023-05-17 012746 富国双利增强债券A 0.9504 0.9504 0.9504 0.9504 0.0000 0.00%
2023-05-16 012746 富国双利增强债券A 0.9504 0.9504 0.9483 0.9483 0.0021 0.22%
2023-05-15 012746 富国双利增强债券A 0.9483 0.9483 0.9442 0.9442 0.0041 0.43%
2023-05-12 012746 富国双利增强债券A 0.9442 0.9442 0.9495 0.9495 -0.0053 -0.56%
2023-05-11 012746 富国双利增强债券A 0.9495 0.9495 0.9476 0.9476 0.0019 0.20%
2023-05-10 012746 富国双利增强债券A 0.9476 0.9476 0.9464 0.9464 0.0012 0.13%
2023-05-09 012746 富国双利增强债券A 0.9464 0.9464 0.9497 0.9497 -0.0033 -0.35%
2023-05-08 012746 富国双利增强债券A 0.9497 0.9497 0.9489 0.9489 0.0008 0.08%
2023-05-05 012746 富国双利增强债券A 0.9489 0.9489 0.9526 0.9526 -0.0037 -0.39%
2023-05-04 012746 富国双利增强债券A 0.9526 0.9526 0.9549 0.9549 -0.0023 -0.24%
2023-04-28 012746 富国双利增强债券A 0.9549 0.9549 0.9535 0.9535 0.0014 0.15%
2023-04-27 012746 富国双利增强债券A 0.9535 0.9535 0.9516 0.9516 0.0019 0.20%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券龙头 1.0751 5.97%
证券LOF 0.8390 5.67%
港股通互联网ETF 0.5878 5.30%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6890 4.98%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6921 4.97%
富国新兴产业股票A 1.6040 4.56%
创新企业 1.3184 4.51%
富国汽车智选混合A 0.7179 3.55%
富国汽车智选混合C 0.7111 3.55%
富国创新科技A 1.2280 3.37%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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