富国双利增强债券A基金净值查询(012746)

今天最新净值 1.1460 0.0055 0.48% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1169 0.0063 0.5669% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1460
成立日期：2021-10-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.6911亿
最近资产：0.71亿
基金公司：富国基金
基金经理：张明凯朱晨杰张育浩

近一季富国双利增强债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国双利增强债券A(012746)基金累计收益率-1.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012746	富国双利增强债券A	1.1444	1.1444	1.1460	1.1460	-0.0016	-0.14%
2026-09-16	012746	富国双利增强债券A	1.1460	1.1460	1.1405	1.1405	0.0055	0.48%
2026-09-15	012746	富国双利增强债券A	1.1405	1.1405	1.1426	1.1426	-0.0021	-0.18%
2026-09-14	012746	富国双利增强债券A	1.1426	1.1426	1.1428	1.1428	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	012746	富国双利增强债券A	1.1428	1.1428	1.1474	1.1474	-0.0046	-0.40%
2026-09-10	012746	富国双利增强债券A	1.1474	1.1474	1.1507	1.1507	-0.0033	-0.29%
2026-09-09	012746	富国双利增强债券A	1.1507	1.1507	1.1509	1.1509	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	012746	富国双利增强债券A	1.1509	1.1509	1.1518	1.1518	-0.0009	-0.08%
2026-09-07	012746	富国双利增强债券A	1.1518	1.1518	1.1516	1.1516	0.0002	0.02%
2026-09-04	012746	富国双利增强债券A	1.1516	1.1516	1.1553	1.1553	-0.0037	-0.32%

2026-09-03	012746	富国双利增强债券A	1.1553	1.1553	1.1552	1.1552	0.0001	0.01%
2026-09-02	012746	富国双利增强债券A	1.1552	1.1552	1.1577	1.1577	-0.0025	-0.22%
2026-09-01	012746	富国双利增强债券A	1.1577	1.1577	1.1600	1.1600	-0.0023	-0.20%
2026-08-31	012746	富国双利增强债券A	1.1600	1.1600	1.1606	1.1606	-0.0006	-0.05%
2026-08-28	012746	富国双利增强债券A	1.1606	1.1606	1.1629	1.1629	-0.0023	-0.20%
2026-08-27	012746	富国双利增强债券A	1.1629	1.1629	1.1576	1.1576	0.0053	0.46%
2026-08-26	012746	富国双利增强债券A	1.1576	1.1576	1.1562	1.1562	0.0014	0.12%
2026-08-25	012746	富国双利增强债券A	1.1562	1.1562	1.1583	1.1583	-0.0021	-0.18%
2026-08-24	012746	富国双利增强债券A	1.1583	1.1583	1.1584	1.1584	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	012746	富国双利增强债券A	1.1584	1.1584	1.1554	1.1554	0.0030	0.26%
2026-08-20	012746	富国双利增强债券A	1.1554	1.1554	1.1524	1.1524	0.0030	0.26%
2026-08-19	012746	富国双利增强债券A	1.1524	1.1524	1.1602	1.1602	-0.0078	-0.67%
2026-08-18	012746	富国双利增强债券A	1.1602	1.1602	1.1589	1.1589	0.0013	0.11%
2026-08-17	012746	富国双利增强债券A	1.1589	1.1589	1.1518	1.1518	0.0071	0.62%
2026-08-14	012746	富国双利增强债券A	1.1518	1.1518	1.1491	1.1491	0.0027	0.23%

2026-08-13	012746	富国双利增强债券A	1.1491	1.1491	1.1533	1.1533	-0.0042	-0.36%
2026-08-12	012746	富国双利增强债券A	1.1533	1.1533	1.1513	1.1513	0.0020	0.17%
2026-08-11	012746	富国双利增强债券A	1.1513	1.1513	1.1556	1.1556	-0.0043	-0.37%
2026-08-10	012746	富国双利增强债券A	1.1556	1.1556	1.1519	1.1519	0.0037	0.32%
2026-08-07	012746	富国双利增强债券A	1.1519	1.1519	1.1456	1.1456	0.0063	0.55%
2026-08-06	012746	富国双利增强债券A	1.1456	1.1456	1.1429	1.1429	0.0027	0.24%
2026-08-05	012746	富国双利增强债券A	1.1429	1.1429	1.1347	1.1347	0.0082	0.72%
2026-08-04	012746	富国双利增强债券A	1.1347	1.1347	1.1302	1.1302	0.0045	0.40%
2026-08-03	012746	富国双利增强债券A	1.1302	1.1302	1.1338	1.1338	-0.0036	-0.32%
2026-07-31	012746	富国双利增强债券A	1.1338	1.1338	1.1279	1.1279	0.0059	0.52%
2026-07-30	012746	富国双利增强债券A	1.1279	1.1279	1.1337	1.1337	-0.0058	-0.51%
2026-07-29	012746	富国双利增强债券A	1.1337	1.1337	1.1335	1.1335	0.0002	0.02%
2026-07-28	012746	富国双利增强债券A	1.1335	1.1335	1.1426	1.1426	-0.0091	-0.80%
2026-07-27	012746	富国双利增强债券A	1.1426	1.1426	1.1382	1.1382	0.0044	0.39%
2026-07-24	012746	富国双利增强债券A	1.1382	1.1382	1.1442	1.1442	-0.0060	-0.52%
2026-07-23	012746	富国双利增强债券A	1.1442	1.1442	1.1457	1.1457	-0.0015	-0.13%
2026-07-22	012746	富国双利增强债券A	1.1457	1.1457	1.1443	1.1443	0.0014	0.12%
2026-07-21	012746	富国双利增强债券A	1.1443	1.1443	1.1293	1.1293	0.0150	1.33%
2026-07-20	012746	富国双利增强债券A	1.1293	1.1293	1.1325	1.1325	-0.0032	-0.28%
2026-07-17	012746	富国双利增强债券A	1.1325	1.1325	1.1456	1.1456	-0.0131	-1.14%
2026-07-16	012746	富国双利增强债券A	1.1456	1.1456	1.1507	1.1507	-0.0051	-0.44%
2026-07-15	012746	富国双利增强债券A	1.1507	1.1507	1.1554	1.1554	-0.0047	-0.41%
2026-07-14	012746	富国双利增强债券A	1.1554	1.1554	1.1487	1.1487	0.0067	0.58%
2026-07-13	012746	富国双利增强债券A	1.1487	1.1487	1.1576	1.1576	-0.0089	-0.77%
2026-07-10	012746	富国双利增强债券A	1.1576	1.1576	1.1632	1.1632	-0.0056	-0.48%
2026-07-09	012746	富国双利增强债券A	1.1632	1.1632	1.1545	1.1545	0.0087	0.75%
2026-07-08	012746	富国双利增强债券A	1.1545	1.1545	1.1567	1.1567	-0.0022	-0.19%
2026-07-07	012746	富国双利增强债券A	1.1567	1.1567	1.1618	1.1618	-0.0051	-0.44%
2026-07-06	012746	富国双利增强债券A	1.1618	1.1618	1.1632	1.1632	-0.0014	-0.12%
2026-07-03	012746	富国双利增强债券A	1.1632	1.1632	1.1621	1.1621	0.0011	0.09%
2026-07-02	012746	富国双利增强债券A	1.1621	1.1621	1.1721	1.1721	-0.0100	-0.85%
2026-07-01	012746	富国双利增强债券A	1.1721	1.1721	1.1754	1.1754	-0.0033	-0.28%
2026-06-30	012746	富国双利增强债券A	1.1754	1.1754	1.1710	1.1710	0.0044	0.38%
2026-06-29	012746	富国双利增强债券A	1.1710	1.1710	1.1686	1.1686	0.0024	0.21%
2026-06-26	012746	富国双利增强债券A	1.1686	1.1686	1.1762	1.1762	-0.0076	-0.65%
2026-06-25	012746	富国双利增强债券A	1.1762	1.1762	1.1736	1.1736	0.0026	0.22%
2026-06-24	012746	富国双利增强债券A	1.1736	1.1736	1.1706	1.1706	0.0030	0.26%
2026-06-23	012746	富国双利增强债券A	1.1706	1.1706	1.1772	1.1772	-0.0066	-0.56%
2026-06-22	012746	富国双利增强债券A	1.1772	1.1772	1.1726	1.1726	0.0046	0.39%
2026-06-18	012746	富国双利增强债券A	1.1726	1.1726	1.1708	1.1708	0.0018	0.15%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%