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富国双利增强债券A - 基金主页(代码:012746)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1444 -0.0016 -0.14% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1169 0.0063 0.5669% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1444
成立日期：2021-10-14
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.6911亿
最近资产：0.71亿
基金公司：富国基金
基金经理：张明凯朱晨杰张育浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.08%	-0.26%	-1.25%	-2.25%	8.21%	22.47%	20.55%	11.82%
同类排名	93/1519	1084/1766	1257/1768	1319/1726	88/1391	202/1151	173/963	-

富国双利增强债券A(012746)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1487	0.38%
2026-09-17	1.1444	-0.14%
2026-09-16	1.1460	0.48%
2026-09-15	1.1405	-0.18%
2026-09-14	1.1426	-0.02%
2026-09-11	1.1428	-0.40%

富国双利增强债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688008	澜起科技	0.0000	0.57%	0.56%
300394	天孚通信	0.0000	0.56%	0.07%
300475	香农芯创	0.0000	0.53%	0.42%
00981	中芯国际	0.0000	0.50%	1.11%
600549	厦门钨业	0.0000	0.47%	7.22%
002837	英维克	0.0000	0.46%	0.41%
600938	中国海油	0.0000	0.40%	-0.36%
688072	拓荆科技	0.0000	0.39%	2.26%
688548	广钢气体	0.0000	0.39%	-3.18%

富国双利增强债券A(012746)基金档案

基金代码	012746	基金简称	富国双利增强债券A	基金全称
发行日期	2021-09-13~2021-10-12	成立日期	2021-10-14	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张明凯朱晨杰张育浩	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.71亿	最近份额	0.6911亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%