富国双利增强债券A基金净值查询(012746)
今天最新净值
0.9373
0.0012 0.1300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9462
0.0051 0.5424%
- 累计净值：0.9373
- 成立日期：2021-10-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.5494亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：刘兴旺 张明凯 朱晨杰
近一周,富国双利增强债券A(012746)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012746 |
富国双利增强债券A |
0.9454 |
0.9454 |
0.9411 |
0.9411 |
0.0043 |
0.46% |
| 2024-04-25 |
012746 |
富国双利增强债券A |
0.9411 |
0.9411 |
0.9396 |
0.9396 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-04-24 |
012746 |
富国双利增强债券A |
0.9396 |
0.9396 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0016 |
0.17% |
| 2024-04-23 |
012746 |
富国双利增强债券A |
0.9380 |
0.9380 |
0.9402 |
0.9402 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-04-22 |
012746 |
富国双利增强债券A |
0.9402 |
0.9402 |
0.9401 |
0.9401 |
0.0001 |
0.01% |
