富国强回报定开债C(富国强回报C)基金净值查询(100073)

今天最新净值 1.8018 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9768
成立日期：2013-01-29
基金类型：债券型-长债
成立份额：16.016亿份
最近份额：7.2428亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：富国基金
基金经理：黄纪亮

近一季富国强回报定开债C|富国强回报C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国强回报定开债C(100073)基金累计收益率0.76%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	100073	富国强回报定开债C	1.8022	1.9772	1.8018	1.9768	0.0004	0.02%
2026-09-14	100073	富国强回报定开债C	1.8018	1.9768	1.8017	1.9767	0.0001	0.01%
2026-09-11	100073	富国强回报定开债C	1.8017	1.9767	1.8017	1.9767	0.0000	0.00%
2026-09-10	100073	富国强回报定开债C	1.8017	1.9767	1.8016	1.9766	0.0001	0.01%
2026-09-09	100073	富国强回报定开债C	1.8016	1.9766	1.8015	1.9765	0.0001	0.01%
2026-09-08	100073	富国强回报定开债C	1.8015	1.9765	1.8014	1.9764	0.0001	0.01%
2026-09-07	100073	富国强回报定开债C	1.8014	1.9764	1.8009	1.9759	0.0005	0.03%
2026-09-04	100073	富国强回报定开债C	1.8009	1.9759	1.8007	1.9757	0.0002	0.01%
2026-09-03	100073	富国强回报定开债C	1.8007	1.9757	1.8001	1.9751	0.0006	0.03%
2026-09-02	100073	富国强回报定开债C	1.8001	1.9751	1.8002	1.9752	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	100073	富国强回报定开债C	1.8002	1.9752	1.7997	1.9747	0.0005	0.03%
2026-08-31	100073	富国强回报定开债C	1.7997	1.9747	1.7995	1.9745	0.0002	0.01%
2026-08-28	100073	富国强回报定开债C	1.7995	1.9745	1.7997	1.9747	-0.0002	-0.01%
2026-08-27	100073	富国强回报定开债C	1.7997	1.9747	1.8001	1.9751	-0.0004	-0.02%
2026-08-26	100073	富国强回报定开债C	1.8001	1.9751	1.8001	1.9751	0.0000	0.00%
2026-08-25	100073	富国强回报定开债C	1.8001	1.9751	1.8000	1.9750	0.0001	0.01%
2026-08-24	100073	富国强回报定开债C	1.8000	1.9750	1.7993	1.9743	0.0007	0.04%
2026-08-21	100073	富国强回报定开债C	1.7993	1.9743	1.7996	1.9746	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	100073	富国强回报定开债C	1.7996	1.9746	1.7997	1.9747	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	100073	富国强回报定开债C	1.7997	1.9747	1.8000	1.9750	-0.0003	-0.02%
2026-08-18	100073	富国强回报定开债C	1.8000	1.9750	1.7993	1.9743	0.0007	0.04%
2026-08-17	100073	富国强回报定开债C	1.7993	1.9743	1.7989	1.9739	0.0004	0.02%
2026-08-14	100073	富国强回报定开债C	1.7989	1.9739	1.7986	1.9736	0.0003	0.02%
2026-08-13	100073	富国强回报定开债C	1.7986	1.9736	1.7980	1.9730	0.0006	0.03%
2026-08-12	100073	富国强回报定开债C	1.7980	1.9730	1.7978	1.9728	0.0002	0.01%

2026-08-11	100073	富国强回报定开债C	1.7978	1.9728	1.7977	1.9727	0.0001	0.01%
2026-08-10	100073	富国强回报定开债C	1.7977	1.9727	1.7968	1.9718	0.0009	0.05%
2026-08-07	100073	富国强回报定开债C	1.7968	1.9718	1.7964	1.9714	0.0004	0.02%
2026-08-06	100073	富国强回报定开债C	1.7964	1.9714	1.7962	1.9712	0.0002	0.01%
2026-08-05	100073	富国强回报定开债C	1.7962	1.9712	1.7961	1.9711	0.0001	0.01%
2026-08-04	100073	富国强回报定开债C	1.7961	1.9711	1.7957	1.9707	0.0004	0.02%
2026-08-03	100073	富国强回报定开债C	1.7957	1.9707	1.7954	1.9704	0.0003	0.02%
2026-07-31	100073	富国强回报定开债C	1.7954	1.9704	1.7951	1.9701	0.0003	0.02%
2026-07-30	100073	富国强回报定开债C	1.7951	1.9701	1.7950	1.9700	0.0001	0.01%
2026-07-29	100073	富国强回报定开债C	1.7950	1.9700	1.7951	1.9701	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	100073	富国强回报定开债C	1.7951	1.9701	1.7952	1.9702	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	100073	富国强回报定开债C	1.7952	1.9702	1.7952	1.9702	0.0000	0.00%
2026-07-24	100073	富国强回报定开债C	1.7952	1.9702	1.7949	1.9699	0.0003	0.02%
2026-07-23	100073	富国强回报定开债C	1.7949	1.9699	1.7947	1.9697	0.0002	0.01%
2026-07-22	100073	富国强回报定开债C	1.7947	1.9697	1.7944	1.9694	0.0003	0.02%
2026-07-21	100073	富国强回报定开债C	1.7944	1.9694	1.7943	1.9693	0.0001	0.01%
2026-07-20	100073	富国强回报定开债C	1.7943	1.9693	1.7940	1.9690	0.0003	0.02%
2026-07-17	100073	富国强回报定开债C	1.7940	1.9690	1.7938	1.9688	0.0002	0.01%
2026-07-16	100073	富国强回报定开债C	1.7938	1.9688	1.7938	1.9688	0.0000	0.00%
2026-07-15	100073	富国强回报定开债C	1.7938	1.9688	1.7936	1.9686	0.0002	0.01%
2026-07-14	100073	富国强回报定开债C	1.7936	1.9686	1.7933	1.9683	0.0003	0.02%
2026-07-13	100073	富国强回报定开债C	1.7933	1.9683	1.7932	1.9682	0.0001	0.01%
2026-07-10	100073	富国强回报定开债C	1.7932	1.9682	1.7929	1.9679	0.0003	0.02%
2026-07-09	100073	富国强回报定开债C	1.7929	1.9679	1.7929	1.9679	0.0000	0.00%
2026-07-08	100073	富国强回报定开债C	1.7929	1.9679	1.7926	1.9676	0.0003	0.02%
2026-07-07	100073	富国强回报定开债C	1.7926	1.9676	1.7925	1.9675	0.0001	0.01%
2026-07-06	100073	富国强回报定开债C	1.7925	1.9675	1.7919	1.9669	0.0006	0.03%
2026-07-03	100073	富国强回报定开债C	1.7919	1.9669	1.7919	1.9669	0.0000	0.00%
2026-07-02	100073	富国强回报定开债C	1.7919	1.9669	1.7916	1.9666	0.0003	0.02%
2026-07-01	100073	富国强回报定开债C	1.7916	1.9666	1.7924	1.9674	-0.0008	-0.04%
2026-06-30	100073	富国强回报定开债C	1.7924	1.9674	1.7923	1.9673	0.0001	0.01%
2026-06-29	100073	富国强回报定开债C	1.7923	1.9673	1.7917	1.9667	0.0006	0.03%
2026-06-26	100073	富国强回报定开债C	1.7917	1.9667	1.7914	1.9664	0.0003	0.02%
2026-06-25	100073	富国强回报定开债C	1.7914	1.9664	1.7907	1.9657	0.0007	0.04%
2026-06-24	100073	富国强回报定开债C	1.7907	1.9657	1.7904	1.9654	0.0003	0.02%
2026-06-23	100073	富国强回报定开债C	1.7904	1.9654	1.7910	1.9660	-0.0006	-0.03%
2026-06-22	100073	富国强回报定开债C	1.7910	1.9660	1.7908	1.9658	0.0002	0.01%
2026-06-18	100073	富国强回报定开债C	1.7908	1.9658	1.7902	1.9652	0.0006	0.03%
2026-06-17	100073	富国强回报定开债C	1.7902	1.9652	1.7896	1.9646	0.0006	0.03%
2026-06-16	100073	富国强回报定开债C	1.7896	1.9646	1.7886	1.9636	0.0010	0.06%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%