富国强回报定开债C(富国强回报C)基金净值查询(100073)
今天最新净值
1.8025
0.0003 0.02%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9775
- 成立日期：2013-01-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：16.016亿份
- 最近份额：7.2428亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：黄纪亮
近一月富国强回报定开债C|富国强回报C基金净值查询
近一月,富国强回报定开债C(100073)基金累计收益率0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
100073 |
富国强回报定开债C |
1.8027 |
1.9777 |
1.8025 |
1.9775 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
100073 |
富国强回报定开债C |
1.8025 |
1.9775 |
1.8022 |
1.9772 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
100073 |
富国强回报定开债C |
1.8022 |
1.9772 |
1.8018 |
1.9768 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
100073 |
富国强回报定开债C |
1.8018 |
1.9768 |
1.8017 |
1.9767 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
100073 |
富国强回报定开债C |
1.8017 |
1.9767 |
1.8017 |
1.9767 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
100073 |
富国强回报定开债C |
1.8017 |
1.9767 |
1.8016 |
1.9766 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
100073 |
富国强回报定开债C |
1.8016 |
1.9766 |
1.8015 |
1.9765 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
100073 |
富国强回报定开债C |
1.8015 |
1.9765 |
1.8014 |
1.9764 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
100073 |
富国强回报定开债C |
1.8014 |
1.9764 |
1.8009 |
1.9759 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
100073 |
富国强回报定开债C |
1.8009 |
1.9759 |
1.8007 |
1.9757 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-03 |
100073 |
富国强回报定开债C |
1.8007 |
1.9757 |
1.8001 |
1.9751 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
100073 |
富国强回报定开债C |
1.8001 |
1.9751 |
1.8002 |
1.9752 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
100073 |
富国强回报定开债C |
1.8002 |
1.9752 |
1.7997 |
1.9747 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
100073 |
富国强回报定开债C |
1.7997 |
1.9747 |
1.7995 |
1.9745 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
100073 |
富国强回报定开债C |
1.7995 |
1.9745 |
1.7997 |
1.9747 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
100073 |
富国强回报定开债C |
1.7997 |
1.9747 |
1.8001 |
1.9751 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
100073 |
富国强回报定开债C |
1.8001 |
1.9751 |
1.8001 |
1.9751 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
100073 |
富国强回报定开债C |
1.8001 |
1.9751 |
1.8000 |
1.9750 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
100073 |
富国强回报定开债C |
1.8000 |
1.9750 |
1.7993 |
1.9743 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
100073 |
富国强回报定开债C |
1.7993 |
1.9743 |
1.7996 |
1.9746 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
100073 |
富国强回报定开债C |
1.7996 |
1.9746 |
1.7997 |
1.9747 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
100073 |
富国强回报定开债C |
1.7997 |
1.9747 |
1.8000 |
1.9750 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
100073 |
富国强回报定开债C |
1.8000 |
1.9750 |
1.7993 |
1.9743 |
0.0007 |
0.04% |
