富国中证移动互联网指数分级基金净值查询(161025)
今天最新净值
0.7530
0.0050 0.6700%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.6969
-0.0101 -1.4283%
- 累计净值：1.5860
- 成立日期：2014-09-02
- 基金类型：
- 成立份额：4.099亿份
- 最近份额：4.8558亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王保合 牛志冬
近一季,富国中证移动互联网指数分级(161025)基金累计收益率-2.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.6920 |
1.5610 |
0.7070 |
1.5670 |
-0.0150 |
-2.12% |
| 2024-04-18 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.7070 |
1.5670 |
0.7120 |
1.5690 |
-0.0050 |
-0.70% |
| 2024-04-17 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.7120 |
1.5690 |
0.6890 |
1.5600 |
0.0230 |
3.34% |
| 2024-04-16 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.6890 |
1.5600 |
0.7080 |
1.5680 |
-0.0190 |
-2.68% |
| 2024-04-15 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.7080 |
1.5680 |
0.7020 |
1.5650 |
0.0060 |
0.85% |
| 2024-04-12 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.7020 |
1.5650 |
0.7020 |
1.5650 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-11 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.7020 |
1.5650 |
0.7010 |
1.5650 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.7010 |
1.5650 |
0.7170 |
1.5710 |
-0.0160 |
-2.23% |
| 2024-04-09 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.7170 |
1.5710 |
0.7140 |
1.5700 |
0.0030 |
0.42% |
| 2024-04-08 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.7140 |
1.5700 |
0.7230 |
1.5740 |
-0.0090 |
-1.24% |
|
|
| 2024-04-03 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.7230 |
1.5740 |
0.7340 |
1.5780 |
-0.0110 |
-1.50% |
| 2024-04-02 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.7340 |
1.5780 |
0.7460 |
1.5830 |
-0.0120 |
-1.61% |
| 2024-04-01 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.7460 |
1.5830 |
0.7270 |
1.5750 |
0.0190 |
2.61% |
| 2024-03-29 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.7270 |
1.5750 |
0.7300 |
1.5760 |
-0.0030 |
-0.41% |
| 2024-03-28 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.7300 |
1.5760 |
0.7110 |
1.5690 |
0.0190 |
2.67% |
| 2024-03-27 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.7110 |
1.5690 |
0.7360 |
1.5790 |
-0.0250 |
-3.40% |
| 2024-03-26 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.7360 |
1.5790 |
0.7460 |
1.5830 |
-0.0100 |
-1.34% |
| 2024-03-25 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.7460 |
1.5830 |
0.7650 |
1.5910 |
-0.0190 |
-2.48% |
| 2024-03-22 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.7650 |
1.5910 |
0.7710 |
1.5930 |
-0.0060 |
-0.78% |
| 2024-03-21 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.7710 |
1.5930 |
0.7730 |
1.5940 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2024-03-20 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.7730 |
1.5940 |
0.7660 |
1.5910 |
0.0070 |
0.91% |
| 2024-03-19 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.7660 |
1.5910 |
0.7700 |
1.5930 |
-0.0040 |
-0.52% |
| 2024-03-18 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.7700 |
1.5930 |
0.7530 |
1.5860 |
0.0170 |
2.26% |
| 2024-03-15 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.7530 |
1.5860 |
0.7480 |
1.5840 |
0.0050 |
0.67% |
| 2024-03-14 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.7480 |
1.5840 |
0.7610 |
1.5890 |
-0.0130 |
-1.71% |
|
|
| 2024-03-13 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.7610 |
1.5890 |
0.7580 |
1.5880 |
0.0030 |
0.40% |
| 2024-03-12 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.7580 |
1.5880 |
0.7570 |
1.5870 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-03-11 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.7570 |
1.5870 |
0.7500 |
1.5850 |
0.0070 |
0.93% |
| 2024-03-08 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.7500 |
1.5850 |
0.7360 |
1.5790 |
0.0140 |
1.90% |
| 2024-03-07 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.7360 |
1.5790 |
0.7520 |
1.5850 |
-0.0160 |
-2.13% |
| 2024-03-06 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.7520 |
1.5850 |
0.7580 |
1.5880 |
-0.0060 |
-0.79% |
| 2024-03-05 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.7580 |
1.5880 |
0.7600 |
1.5890 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2024-03-04 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.7600 |
1.5890 |
0.7570 |
1.5870 |
0.0030 |
0.40% |
| 2024-03-01 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.7570 |
1.5870 |
0.7360 |
1.5790 |
0.0210 |
2.85% |
| 2024-02-29 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.7360 |
1.5790 |
0.7050 |
1.5660 |
0.0310 |
4.40% |
| 2024-02-28 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.7050 |
1.5660 |
0.7330 |
1.5780 |
-0.0280 |
-3.82% |
| 2024-02-27 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.7330 |
1.5780 |
0.7030 |
1.5660 |
0.0300 |
4.27% |
| 2024-02-26 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.7030 |
1.5660 |
0.7020 |
1.5650 |
0.0010 |
0.14% |
| 2024-02-23 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.7020 |
1.5650 |
0.6980 |
1.5640 |
0.0040 |
0.57% |
| 2024-02-22 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.6980 |
1.5640 |
0.6850 |
1.5580 |
0.0130 |
1.90% |
| 2024-02-21 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.6850 |
1.5580 |
0.6840 |
1.5580 |
0.0010 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.6840 |
1.5580 |
0.6840 |
1.5580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-19 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.6840 |
1.5580 |
0.6640 |
1.5500 |
0.0200 |
3.01% |
| 2024-02-08 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.6640 |
1.5500 |
0.6480 |
1.5430 |
0.0160 |
2.47% |
| 2024-02-07 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.6480 |
1.5430 |
0.6360 |
1.5390 |
0.0120 |
1.89% |
| 2024-02-06 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.6360 |
1.5390 |
0.5990 |
1.5240 |
0.0370 |
6.18% |
| 2024-02-05 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.5990 |
1.5240 |
0.6100 |
1.5280 |
-0.0110 |
-1.80% |
| 2024-02-02 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.6100 |
1.5280 |
0.6280 |
1.5350 |
-0.0180 |
-2.87% |
| 2024-02-01 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.6280 |
1.5350 |
0.6190 |
1.5320 |
0.0090 |
1.45% |
| 2024-01-31 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.6190 |
1.5320 |
0.6390 |
1.5400 |
-0.0200 |
-3.13% |
| 2024-01-30 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.6390 |
1.5400 |
0.6550 |
1.5460 |
-0.0160 |
-2.44% |
| 2024-01-29 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.6550 |
1.5460 |
0.6750 |
1.5540 |
-0.0200 |
-2.96% |
| 2024-01-26 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.6750 |
1.5540 |
0.6870 |
1.5590 |
-0.0120 |
-1.75% |
| 2024-01-25 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.6870 |
1.5590 |
0.6720 |
1.5530 |
0.0150 |
2.23% |
| 2024-01-24 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.6720 |
1.5530 |
0.6670 |
1.5510 |
0.0050 |
0.75% |
| 2024-01-23 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.6670 |
1.5510 |
0.6540 |
1.5460 |
0.0130 |
1.99% |
| 2024-01-22 |
161025 |
富国中证移动互联网指数分级 |
0.6540 |
1.5460 |
0.6780 |
1.5560 |
-0.0240 |
-3.54% |
