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富国融享18个月定开混合 - 基金主页(代码:009334)

今天最新净值 0.9978 0.0086 0.8700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0012 0.0026 0.2572%
  • 累计净值:1.2678
  • 成立日期:2020-05-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.1625亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:孙彬
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.35% 2.34% 5.79% 1.56% -24.45% -19.78% -25.95% 16.21%
同类排名 1246/4200 1739/4295 3122/4274 1496/4165 3093/3654 1699/2899 852/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-24 2021-11-24 2021-11-26 分红 每份派现金0.1800元
2021-06-22 2021-06-22 2021-06-24 分红 每份派现金0.0900元
富国融享18个月定开混合基金动态
富国融享18个月定开混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.8600 6.24% -1.44%
300285 国瓷材料 56.2100 5.44% 9.28%
601899 紫金矿业 100.0000 5.21% 0.87%
002142 宁波银行 59.3800 5.00% -0.27%
688266 泽璟制药 20.0000 4.43% -2.99%
600258 首旅酒店 64.2000 4.20% -2.43%
601088 中国神华 30.4900 4.00% 1.28%
600426 华鲁恒升 33.1700 3.83% 1.49%
600325 华发股份 126.4200 3.81% -1.90%
00883 中国海洋石油 70.0000 3.45% 1.20%
富国融享18个月定开混合(009334)基金档案
基金代码 009334 基金简称 富国融享18个月定期开放混合 基金全称
发行日期 2020-05-06~2020-05-19 成立日期 2020-05-25 基金类型
基金经理 孙彬 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 9.1625亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
军工龙头 0.5250 1.47%
军工LOF 0.8720 1.16%
化工50 0.6438 1.05%
富国军工主题混合A 1.2182 0.94%
富国国安A 0.6880 0.73%
富国周期精选三年持有期混合A 0.8600 0.71%
富国周期精选三年持有期混合C 0.8557 0.71%
物流ETF 0.9477 0.70%
富国臻选成长灵活配置混合 1.8880 0.68%
富国优质企业混合A 0.8172 0.68%