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富国融享18个月定开混合A(富国融享18个月定期开放混合) - 基金主页(代码:009334)

今天最新净值 1.3536 -0.0045 -0.33% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.5572 0.0061 0.3917% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.6236
  • 成立日期:2020-05-25
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.4228亿
  • 最近资产:2.74亿
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:孙彬
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.82% -2.48% -10.63% -10.98% -2.77% 49.22% 21.01% 83.58%
同类排名 3712/4981 4470/5421 5020/5424 3020/5380 2945/4741 2361/4207 2210/3662 -
富国融享18个月定开混合A(009334)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.3501 -0.26%
2026-09-16 1.3536 -0.33%
2026-09-15 1.3581 -1.01%
2026-09-14 1.3719 0.40%
2026-09-11 1.3664 -1.30%
2026-09-10 1.3844 -0.54%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-24 2021-11-24 2021-11-26 分红 每份派现金0.1800元
2021-06-22 2021-06-22 2021-06-24 分红 每份派现金0.0900元
富国融享18个月定开混合A基金动态
富国融享18个月定开混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603129 春风动力 0.0000 7.54% 1.35%
300750 宁德时代 0.0000 7.45% -1.24%
688548 广钢气体 0.0000 5.26% -3.18%
300014 亿纬锂能 0.0000 4.99% -1.45%
300661 圣邦股份 0.0000 4.83% -2.26%
300308 中际旭创 0.0000 4.71% 0.60%
300604 长川科技 0.0000 4.31% 3.35%
002353 杰瑞股份 0.0000 4.17% 5.54%
688981 中芯国际 0.0000 4.01% 1.23%
688012 中微公司 0.0000 3.95% 0.99%
富国融享18个月定开混合A(009334)基金档案
基金代码 009334 基金简称 富国融享18个月定开混合A 基金全称
发行日期 2020-05-06~2020-05-19 成立日期 2020-05-25 基金类型 混合型-偏股
基金经理 孙彬 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 2.74亿 最近份额 2.4228亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%