富国融享18个月定开混合基金净值查询(009334)
今天最新净值
0.9978
0.0086 0.8700%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.9973
-0.0040 -0.3997%
- 累计净值：1.2678
- 成立日期：2020-05-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：9.1625亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：孙彬
近一季,富国融享18个月定开混合(009334)基金累计收益率1.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
1.0013 |
1.2713 |
0.9919 |
1.2619 |
0.0094 |
0.95% |
| 2024-04-23 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
0.9919 |
1.2619 |
0.9995 |
1.2695 |
-0.0076 |
-0.76% |
| 2024-04-22 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
0.9995 |
1.2695 |
1.0029 |
1.2729 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-04-19 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
1.0029 |
1.2729 |
0.9986 |
1.2686 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-04-18 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
0.9986 |
1.2686 |
1.0081 |
1.2781 |
-0.0095 |
-0.94% |
| 2024-04-17 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
1.0081 |
1.2781 |
0.9914 |
1.2614 |
0.0167 |
1.68% |
| 2024-04-16 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
0.9914 |
1.2614 |
1.0102 |
1.2802 |
-0.0188 |
-1.86% |
| 2024-04-15 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
1.0102 |
1.2802 |
0.9962 |
1.2662 |
0.0140 |
1.41% |
| 2024-04-12 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
0.9962 |
1.2662 |
0.9939 |
1.2639 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-04-11 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
0.9939 |
1.2639 |
0.9851 |
1.2551 |
0.0088 |
0.89% |
|
|
| 2024-04-10 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
0.9851 |
1.2551 |
0.9926 |
1.2626 |
-0.0075 |
-0.76% |
| 2024-04-09 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
0.9926 |
1.2626 |
0.9896 |
1.2596 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-04-08 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
0.9896 |
1.2596 |
1.0021 |
1.2721 |
-0.0125 |
-1.25% |
| 2024-04-03 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
1.0021 |
1.2721 |
1.0053 |
1.2753 |
-0.0032 |
-0.32% |
| 2024-04-02 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
1.0053 |
1.2753 |
1.0034 |
1.2734 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-04-01 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
1.0034 |
1.2734 |
0.9892 |
1.2592 |
0.0142 |
1.44% |
| 2024-03-29 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
0.9892 |
1.2592 |
0.9801 |
1.2501 |
0.0091 |
0.93% |
| 2024-03-28 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
0.9801 |
1.2501 |
0.9712 |
1.2412 |
0.0089 |
0.92% |
| 2024-03-27 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
0.9712 |
1.2412 |
0.9839 |
1.2539 |
-0.0127 |
-1.29% |
| 2024-03-26 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
0.9839 |
1.2539 |
0.9839 |
1.2539 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
0.9839 |
1.2539 |
0.9892 |
1.2592 |
-0.0053 |
-0.54% |
| 2024-03-22 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
0.9892 |
1.2592 |
0.9976 |
1.2676 |
-0.0084 |
-0.84% |
| 2024-03-21 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
0.9976 |
1.2676 |
0.9986 |
1.2686 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-20 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
0.9986 |
1.2686 |
0.9924 |
1.2624 |
0.0062 |
0.62% |
| 2024-03-19 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
0.9924 |
1.2624 |
1.0041 |
1.2741 |
-0.0117 |
-1.17% |
|
|
| 2024-03-18 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
1.0041 |
1.2741 |
0.9978 |
1.2678 |
0.0063 |
0.63% |
| 2024-03-15 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
0.9978 |
1.2678 |
0.9892 |
1.2592 |
0.0086 |
0.87% |
| 2024-03-14 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
0.9892 |
1.2592 |
0.9844 |
1.2544 |
0.0048 |
0.49% |
| 2024-03-13 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
0.9844 |
1.2544 |
0.9878 |
1.2578 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2024-03-12 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
0.9878 |
1.2578 |
0.9814 |
1.2514 |
0.0064 |
0.65% |
| 2024-03-11 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
0.9814 |
1.2514 |
0.9750 |
1.2450 |
0.0064 |
0.66% |
| 2024-03-08 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
0.9750 |
1.2450 |
0.9688 |
1.2388 |
0.0062 |
0.64% |
| 2024-03-07 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
0.9688 |
1.2388 |
0.9743 |
1.2443 |
-0.0055 |
-0.56% |
| 2024-03-06 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
0.9743 |
1.2443 |
0.9772 |
1.2472 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-03-05 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
0.9772 |
1.2472 |
0.9791 |
1.2491 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-03-04 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
0.9791 |
1.2491 |
0.9762 |
1.2462 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-03-01 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
0.9762 |
1.2462 |
0.9784 |
1.2484 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-02-29 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
0.9784 |
1.2484 |
0.9624 |
1.2324 |
0.0160 |
1.66% |
| 2024-02-28 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
0.9624 |
1.2324 |
0.9808 |
1.2508 |
-0.0184 |
-1.88% |
| 2024-02-27 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
0.9808 |
1.2508 |
0.9675 |
1.2375 |
0.0133 |
1.37% |
| 2024-02-26 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
0.9675 |
1.2375 |
0.9690 |
1.2390 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-02-23 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
0.9690 |
1.2390 |
0.9677 |
1.2377 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
0.9677 |
1.2377 |
0.9593 |
1.2293 |
0.0084 |
0.88% |
| 2024-02-21 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
0.9593 |
1.2293 |
0.9517 |
1.2217 |
0.0076 |
0.80% |
| 2024-02-20 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
0.9517 |
1.2217 |
0.9483 |
1.2183 |
0.0034 |
0.36% |
| 2024-02-19 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
0.9483 |
1.2183 |
0.9432 |
1.2132 |
0.0051 |
0.54% |
| 2024-02-08 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
0.9432 |
1.2132 |
0.9320 |
1.2020 |
0.0112 |
1.20% |
| 2024-02-07 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
0.9320 |
1.2020 |
0.9057 |
1.1757 |
0.0263 |
2.90% |
| 2024-02-06 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
0.9057 |
1.1757 |
0.8621 |
1.1321 |
0.0436 |
5.06% |
| 2024-02-05 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
0.8621 |
1.1321 |
0.8742 |
1.1442 |
-0.0121 |
-1.38% |
| 2024-02-02 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
0.8742 |
1.1442 |
0.8855 |
1.1555 |
-0.0113 |
-1.28% |
| 2024-02-01 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
0.8855 |
1.1555 |
0.8906 |
1.1606 |
-0.0051 |
-0.57% |
| 2024-01-31 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
0.8906 |
1.1606 |
0.9022 |
1.1722 |
-0.0116 |
-1.29% |
| 2024-01-30 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
0.9022 |
1.1722 |
0.9213 |
1.1913 |
-0.0191 |
-2.07% |
| 2024-01-29 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
0.9213 |
1.1913 |
0.9299 |
1.1999 |
-0.0086 |
-0.92% |
| 2024-01-26 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
0.9299 |
1.1999 |
0.9322 |
1.2022 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2024-01-25 |
009334 |
富国融享18个月定开混合 |
0.9322 |
1.2022 |
0.9063 |
1.1763 |
0.0259 |
2.86% |
