富国睿泽回报混合基金净值查询(007016)
今天最新净值
1.4168
0.0008 0.0600%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.3877
0.0042 0.3046%
- 累计净值:1.7968
- 成立日期:2019-06-05
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.1572亿
- 最近资产:
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:张啸伟
近一季,富国睿泽回报混合(007016)基金累计收益率-5.29%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.3835 |
1.7635 |
1.3982 |
1.7782 |
-0.0147 |
-1.05% |
2024-03-26 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.3982 |
1.7782 |
1.3915 |
1.7715 |
0.0067 |
0.48% |
2024-03-25 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.3915 |
1.7715 |
1.3997 |
1.7797 |
-0.0082 |
-0.59% |
2024-03-22 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.3997 |
1.7797 |
1.4100 |
1.7900 |
-0.0103 |
-0.73% |
2024-03-21 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4100 |
1.7900 |
1.4168 |
1.7968 |
-0.0068 |
-0.48% |
2024-03-20 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4168 |
1.7968 |
1.4156 |
1.7956 |
0.0012 |
0.08% |
2024-03-19 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4156 |
1.7956 |
1.4223 |
1.8023 |
-0.0067 |
-0.47% |
2024-03-18 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4223 |
1.8023 |
1.4168 |
1.7968 |
0.0055 |
0.39% |
2024-03-15 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4168 |
1.7968 |
1.4160 |
1.7960 |
0.0008 |
0.06% |
2024-03-14 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4160 |
1.7960 |
1.4274 |
1.8074 |
-0.0114 |
-0.80% |
|
2024-03-13 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4274 |
1.8074 |
1.4399 |
1.8199 |
-0.0125 |
-0.87% |
2024-03-12 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4399 |
1.8199 |
1.4235 |
1.8035 |
0.0164 |
1.15% |
2024-03-11 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4235 |
1.8035 |
1.4088 |
1.7888 |
0.0147 |
1.04% |
2024-03-08 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4088 |
1.7888 |
1.4110 |
1.7910 |
-0.0022 |
-0.16% |
2024-03-07 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4110 |
1.7910 |
1.4222 |
1.8022 |
-0.0112 |
-0.79% |
2024-03-06 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4222 |
1.8022 |
1.4324 |
1.8124 |
-0.0102 |
-0.71% |
2024-03-05 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4324 |
1.8124 |
1.4317 |
1.8117 |
0.0007 |
0.05% |
2024-03-04 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4317 |
1.8117 |
1.4385 |
1.8185 |
-0.0068 |
-0.47% |
2024-03-01 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4385 |
1.8185 |
1.4452 |
1.8252 |
-0.0067 |
-0.46% |
2024-02-29 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4452 |
1.8252 |
1.4250 |
1.8050 |
0.0202 |
1.42% |
2024-02-28 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4250 |
1.8050 |
1.4406 |
1.8206 |
-0.0156 |
-1.08% |
2024-02-27 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4406 |
1.8206 |
1.4286 |
1.8086 |
0.0120 |
0.84% |
2024-02-26 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4286 |
1.8086 |
1.4326 |
1.8126 |
-0.0040 |
-0.28% |
2024-02-23 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4326 |
1.8126 |
1.4361 |
1.8161 |
-0.0035 |
-0.24% |
2024-02-22 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4361 |
1.8161 |
1.4373 |
1.8173 |
-0.0012 |
-0.08% |
|
2024-02-21 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4373 |
1.8173 |
1.4211 |
1.8011 |
0.0162 |
1.14% |
2024-02-20 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4211 |
1.8011 |
1.4188 |
1.7988 |
0.0023 |
0.16% |
2024-02-19 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4188 |
1.7988 |
1.4282 |
1.8082 |
-0.0094 |
-0.66% |
2024-02-08 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4282 |
1.8082 |
1.4261 |
1.8061 |
0.0021 |
0.15% |
2024-02-07 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4261 |
1.8061 |
1.3980 |
1.7780 |
0.0281 |
2.01% |
2024-02-06 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.3980 |
1.7780 |
1.3433 |
1.7233 |
0.0547 |
4.07% |
2024-02-05 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.3433 |
1.7233 |
1.3445 |
1.7245 |
-0.0012 |
-0.09% |
2024-02-02 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.3445 |
1.7245 |
1.3644 |
1.7444 |
-0.0199 |
-1.46% |
2024-02-01 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.3644 |
1.7444 |
1.3672 |
1.7472 |
-0.0028 |
-0.20% |
2024-01-31 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.3672 |
1.7472 |
1.3814 |
1.7614 |
-0.0142 |
-1.03% |
2024-01-30 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.3814 |
1.7614 |
1.4088 |
1.7888 |
-0.0274 |
-1.94% |
2024-01-29 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4088 |
1.7888 |
1.4229 |
1.8029 |
-0.0141 |
-0.99% |
2024-01-26 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4229 |
1.8029 |
1.4289 |
1.8089 |
-0.0060 |
-0.42% |
2024-01-25 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4289 |
1.8089 |
1.4023 |
1.7823 |
0.0266 |
1.90% |
2024-01-24 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4023 |
1.7823 |
1.3934 |
1.7734 |
0.0089 |
0.64% |
2024-01-23 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.3934 |
1.7734 |
1.3845 |
1.7645 |
0.0089 |
0.64% |
2024-01-22 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.3845 |
1.7645 |
1.4128 |
1.7928 |
-0.0283 |
-2.00% |
2024-01-19 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4128 |
1.7928 |
1.4126 |
1.7926 |
0.0002 |
0.01% |
2024-01-18 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4126 |
1.7926 |
1.4029 |
1.7829 |
0.0097 |
0.69% |
2024-01-17 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4029 |
1.7829 |
1.4316 |
1.8116 |
-0.0287 |
-2.00% |
2024-01-16 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4316 |
1.8116 |
1.4318 |
1.8118 |
-0.0002 |
-0.01% |
2024-01-15 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4318 |
1.8118 |
1.4330 |
1.8130 |
-0.0012 |
-0.08% |
2024-01-12 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4330 |
1.8130 |
1.4377 |
1.8177 |
-0.0047 |
-0.33% |
2024-01-11 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4377 |
1.8177 |
1.4308 |
1.8108 |
0.0069 |
0.48% |
2024-01-10 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4308 |
1.8108 |
1.4352 |
1.8152 |
-0.0044 |
-0.31% |
2024-01-09 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4352 |
1.8152 |
1.4326 |
1.8126 |
0.0026 |
0.18% |
2024-01-08 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4326 |
1.8126 |
1.4525 |
1.8325 |
-0.0199 |
-1.37% |
2024-01-05 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4525 |
1.8325 |
1.4636 |
1.8436 |
-0.0111 |
-0.76% |
2024-01-04 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4636 |
1.8436 |
1.4756 |
1.8556 |
-0.0120 |
-0.81% |
2024-01-03 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4756 |
1.8556 |
1.4803 |
1.8603 |
-0.0047 |
-0.32% |
2024-01-02 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4803 |
1.8603 |
1.4964 |
1.8764 |
-0.0161 |
-1.08% |
2023-12-29 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4964 |
1.8764 |
1.4912 |
1.8712 |
0.0052 |
0.35% |
2023-12-28 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4912 |
1.8712 |
1.4743 |
1.8543 |
0.0169 |
1.15% |