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富国睿泽回报混合基金净值查询(007016)

今天最新净值 1.4168 0.0008 0.0600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.3877 0.0042 0.3046%
  • 累计净值:1.7968
  • 成立日期:2019-06-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.1572亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:张啸伟
近一季富国睿泽回报混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国睿泽回报混合(007016)基金累计收益率-5.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 007016 富国睿泽回报混合 1.3835 1.7635 1.3982 1.7782 -0.0147 -1.05%
2024-03-26 007016 富国睿泽回报混合 1.3982 1.7782 1.3915 1.7715 0.0067 0.48%
2024-03-25 007016 富国睿泽回报混合 1.3915 1.7715 1.3997 1.7797 -0.0082 -0.59%
2024-03-22 007016 富国睿泽回报混合 1.3997 1.7797 1.4100 1.7900 -0.0103 -0.73%
2024-03-21 007016 富国睿泽回报混合 1.4100 1.7900 1.4168 1.7968 -0.0068 -0.48%
2024-03-20 007016 富国睿泽回报混合 1.4168 1.7968 1.4156 1.7956 0.0012 0.08%
2024-03-19 007016 富国睿泽回报混合 1.4156 1.7956 1.4223 1.8023 -0.0067 -0.47%
2024-03-18 007016 富国睿泽回报混合 1.4223 1.8023 1.4168 1.7968 0.0055 0.39%
2024-03-15 007016 富国睿泽回报混合 1.4168 1.7968 1.4160 1.7960 0.0008 0.06%
2024-03-14 007016 富国睿泽回报混合 1.4160 1.7960 1.4274 1.8074 -0.0114 -0.80%
2024-03-13 007016 富国睿泽回报混合 1.4274 1.8074 1.4399 1.8199 -0.0125 -0.87%
2024-03-12 007016 富国睿泽回报混合 1.4399 1.8199 1.4235 1.8035 0.0164 1.15%
2024-03-11 007016 富国睿泽回报混合 1.4235 1.8035 1.4088 1.7888 0.0147 1.04%
2024-03-08 007016 富国睿泽回报混合 1.4088 1.7888 1.4110 1.7910 -0.0022 -0.16%
2024-03-07 007016 富国睿泽回报混合 1.4110 1.7910 1.4222 1.8022 -0.0112 -0.79%
2024-03-06 007016 富国睿泽回报混合 1.4222 1.8022 1.4324 1.8124 -0.0102 -0.71%
2024-03-05 007016 富国睿泽回报混合 1.4324 1.8124 1.4317 1.8117 0.0007 0.05%
2024-03-04 007016 富国睿泽回报混合 1.4317 1.8117 1.4385 1.8185 -0.0068 -0.47%
2024-03-01 007016 富国睿泽回报混合 1.4385 1.8185 1.4452 1.8252 -0.0067 -0.46%
2024-02-29 007016 富国睿泽回报混合 1.4452 1.8252 1.4250 1.8050 0.0202 1.42%
2024-02-28 007016 富国睿泽回报混合 1.4250 1.8050 1.4406 1.8206 -0.0156 -1.08%
2024-02-27 007016 富国睿泽回报混合 1.4406 1.8206 1.4286 1.8086 0.0120 0.84%
2024-02-26 007016 富国睿泽回报混合 1.4286 1.8086 1.4326 1.8126 -0.0040 -0.28%
2024-02-23 007016 富国睿泽回报混合 1.4326 1.8126 1.4361 1.8161 -0.0035 -0.24%
2024-02-22 007016 富国睿泽回报混合 1.4361 1.8161 1.4373 1.8173 -0.0012 -0.08%
2024-02-21 007016 富国睿泽回报混合 1.4373 1.8173 1.4211 1.8011 0.0162 1.14%
2024-02-20 007016 富国睿泽回报混合 1.4211 1.8011 1.4188 1.7988 0.0023 0.16%
2024-02-19 007016 富国睿泽回报混合 1.4188 1.7988 1.4282 1.8082 -0.0094 -0.66%
2024-02-08 007016 富国睿泽回报混合 1.4282 1.8082 1.4261 1.8061 0.0021 0.15%
2024-02-07 007016 富国睿泽回报混合 1.4261 1.8061 1.3980 1.7780 0.0281 2.01%
2024-02-06 007016 富国睿泽回报混合 1.3980 1.7780 1.3433 1.7233 0.0547 4.07%
2024-02-05 007016 富国睿泽回报混合 1.3433 1.7233 1.3445 1.7245 -0.0012 -0.09%
2024-02-02 007016 富国睿泽回报混合 1.3445 1.7245 1.3644 1.7444 -0.0199 -1.46%
2024-02-01 007016 富国睿泽回报混合 1.3644 1.7444 1.3672 1.7472 -0.0028 -0.20%
2024-01-31 007016 富国睿泽回报混合 1.3672 1.7472 1.3814 1.7614 -0.0142 -1.03%
2024-01-30 007016 富国睿泽回报混合 1.3814 1.7614 1.4088 1.7888 -0.0274 -1.94%
2024-01-29 007016 富国睿泽回报混合 1.4088 1.7888 1.4229 1.8029 -0.0141 -0.99%
2024-01-26 007016 富国睿泽回报混合 1.4229 1.8029 1.4289 1.8089 -0.0060 -0.42%
2024-01-25 007016 富国睿泽回报混合 1.4289 1.8089 1.4023 1.7823 0.0266 1.90%
2024-01-24 007016 富国睿泽回报混合 1.4023 1.7823 1.3934 1.7734 0.0089 0.64%
2024-01-23 007016 富国睿泽回报混合 1.3934 1.7734 1.3845 1.7645 0.0089 0.64%
2024-01-22 007016 富国睿泽回报混合 1.3845 1.7645 1.4128 1.7928 -0.0283 -2.00%
2024-01-19 007016 富国睿泽回报混合 1.4128 1.7928 1.4126 1.7926 0.0002 0.01%
2024-01-18 007016 富国睿泽回报混合 1.4126 1.7926 1.4029 1.7829 0.0097 0.69%
2024-01-17 007016 富国睿泽回报混合 1.4029 1.7829 1.4316 1.8116 -0.0287 -2.00%
2024-01-16 007016 富国睿泽回报混合 1.4316 1.8116 1.4318 1.8118 -0.0002 -0.01%
2024-01-15 007016 富国睿泽回报混合 1.4318 1.8118 1.4330 1.8130 -0.0012 -0.08%
2024-01-12 007016 富国睿泽回报混合 1.4330 1.8130 1.4377 1.8177 -0.0047 -0.33%
2024-01-11 007016 富国睿泽回报混合 1.4377 1.8177 1.4308 1.8108 0.0069 0.48%
2024-01-10 007016 富国睿泽回报混合 1.4308 1.8108 1.4352 1.8152 -0.0044 -0.31%
2024-01-09 007016 富国睿泽回报混合 1.4352 1.8152 1.4326 1.8126 0.0026 0.18%
2024-01-08 007016 富国睿泽回报混合 1.4326 1.8126 1.4525 1.8325 -0.0199 -1.37%
2024-01-05 007016 富国睿泽回报混合 1.4525 1.8325 1.4636 1.8436 -0.0111 -0.76%
2024-01-04 007016 富国睿泽回报混合 1.4636 1.8436 1.4756 1.8556 -0.0120 -0.81%
2024-01-03 007016 富国睿泽回报混合 1.4756 1.8556 1.4803 1.8603 -0.0047 -0.32%
2024-01-02 007016 富国睿泽回报混合 1.4803 1.8603 1.4964 1.8764 -0.0161 -1.08%
2023-12-29 007016 富国睿泽回报混合 1.4964 1.8764 1.4912 1.8712 0.0052 0.35%
2023-12-28 007016 富国睿泽回报混合 1.4912 1.8712 1.4743 1.8543 0.0169 1.15%
富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.6985 4.72%
富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.6970 4.72%
军工LOF 0.8800 3.53%
富国新材料新能源混合A 1.1543 3.37%
富国军工主题混合A 1.2067 3.10%
智能汽车LOF 1.4460 2.92%
体育LOF 0.8340 2.84%
富国国安A 0.6840 2.70%
互联网LOF 0.7300 2.67%
富国新兴产业股票A 1.5510 2.44%