富国睿泽回报混合基金净值查询(007016)
今天最新净值
1.4217
0.0103 0.7300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4493
0.0276 1.9446%
- 累计净值：1.8017
- 成立日期：2019-06-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.1572亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张啸伟
近一月,富国睿泽回报混合(007016)基金累计收益率-0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4217 |
1.8017 |
1.4114 |
1.7914 |
0.0103 |
0.73% |
| 2024-04-25 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4114 |
1.7914 |
1.4140 |
1.7940 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2024-04-24 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4140 |
1.7940 |
1.4133 |
1.7933 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-04-23 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4133 |
1.7933 |
1.4116 |
1.7916 |
0.0017 |
0.12% |
| 2024-04-22 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4116 |
1.7916 |
1.4160 |
1.7960 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2024-04-19 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4160 |
1.7960 |
1.4083 |
1.7883 |
0.0077 |
0.55% |
| 2024-04-18 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4083 |
1.7883 |
1.4106 |
1.7906 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2024-04-17 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4106 |
1.7906 |
1.3919 |
1.7719 |
0.0187 |
1.34% |
| 2024-04-16 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.3919 |
1.7719 |
1.4037 |
1.7837 |
-0.0118 |
-0.84% |
| 2024-04-15 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4037 |
1.7837 |
1.3836 |
1.7636 |
0.0201 |
1.45% |
|
|
| 2024-04-12 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.3836 |
1.7636 |
1.3926 |
1.7726 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2024-04-11 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.3926 |
1.7726 |
1.3920 |
1.7720 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.3920 |
1.7720 |
1.4040 |
1.7840 |
-0.0120 |
-0.85% |
| 2024-04-09 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4040 |
1.7840 |
1.3963 |
1.7763 |
0.0077 |
0.55% |
| 2024-04-08 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.3963 |
1.7763 |
1.4097 |
1.7897 |
-0.0134 |
-0.95% |
| 2024-04-03 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4097 |
1.7897 |
1.4104 |
1.7904 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-04-02 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4104 |
1.7904 |
1.4118 |
1.7918 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-04-01 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4118 |
1.7918 |
1.3948 |
1.7748 |
0.0170 |
1.22% |
| 2024-03-29 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.3948 |
1.7748 |
1.3890 |
1.7690 |
0.0058 |
0.42% |
