富国睿泽回报混合基金净值查询(007016)
今天最新净值
1.4217
0.0103 0.7300%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.4493
0.0276 1.9446%
- 累计净值:1.8017
- 成立日期:2019-06-05
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:3.1572亿
- 最近资产:
- 基金公司:富国基金
- 基金经理:张啸伟
近一周,富国睿泽回报混合(007016)基金累计收益率0.57%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4217 |
1.8017 |
1.4114 |
1.7914 |
0.0103 |
0.73% |
2024-04-25 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4114 |
1.7914 |
1.4140 |
1.7940 |
-0.0026 |
-0.18% |
2024-04-24 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4140 |
1.7940 |
1.4133 |
1.7933 |
0.0007 |
0.05% |
2024-04-23 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4133 |
1.7933 |
1.4116 |
1.7916 |
0.0017 |
0.12% |
2024-04-22 |
007016 |
富国睿泽回报混合 |
1.4116 |
1.7916 |
1.4160 |
1.7960 |
-0.0044 |
-0.31% |