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富国泰享回报6个月持有混合A - 基金主页(代码:012010)

今天最新净值 1.0193 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0091 0.0028 0.2812%
  • 累计净值:1.0193
  • 成立日期:2021-06-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.4665亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:俞晓斌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.79% 1.38% 2.65% 0.36% -3.93% 3.86% - 1.93%
同类排名 1196/1382 59/1398 311/1397 1052/1377 1013/1273 278/1119 0/631 -
富国泰享回报6个月持有混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
01093 石药集团 129.4000 2.13% -1.91%
300450 先导智能 17.3000 2.13% 1.28%
02128 中国联塑 0.0000 1.57% 1.65%
300481 濮阳惠成 23.3100 1.54% 1.27%
01044 恒安国际 0.0000 1.32% 0.81%
600372 中航机载 25.3100 1.17% 6.36%
002353 杰瑞股份 22.1500 1.05% 1.36%
601615 明阳智能 29.5000 1.05% 0.53%
000090 天健集团 0.0000 1.01% 0.66%
01193 华润燃气( 0.0000 0.92% 0.81%
富国泰享回报6个月持有混合A(012010)基金档案
基金代码 012010 基金简称 富国泰享回报6个月持有期混合A 基金全称
发行日期 2021-06-01~2021-06-15 成立日期 2021-06-17 基金类型
基金经理 俞晓斌 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 最近份额 6.4665亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率