富国泰享回报6个月持有混合A基金净值查询(012010)
今天最新净值
1.0193
0.0002 0.0200%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.0111
0.0004 0.0368%
- 累计净值：1.0193
- 成立日期：2021-06-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.4665亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：俞晓斌
近一季,富国泰享回报6个月持有混合A(012010)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-04-23 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-19 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-04-16 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2024-04-15 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-12 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2024-04-11 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0012 |
-0.12% |
|
|
| 2024-04-10 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-09 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0052 |
0.51% |
| 2024-04-08 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2024-04-03 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-02 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0048 |
0.47% |
| 2024-03-29 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-28 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0045 |
0.45% |
| 2024-03-27 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0063 |
1.0063 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2024-03-26 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-03-25 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-03-22 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0172 |
1.0172 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2024-03-21 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0220 |
1.0220 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-03-20 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0200 |
1.0200 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0200 |
1.0200 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0045 |
-0.44% |
|
|
| 2024-03-18 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0052 |
0.51% |
| 2024-03-15 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0191 |
1.0191 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0191 |
1.0191 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-13 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0066 |
0.65% |
| 2024-03-11 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0054 |
1.0054 |
0.0060 |
0.60% |
| 2024-03-08 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0054 |
1.0054 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-03-07 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0019 |
1.0019 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0052 |
-0.52% |
| 2024-03-06 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-03-05 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0033 |
1.0033 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0077 |
-0.76% |
| 2024-03-04 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0110 |
1.0110 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-03-01 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-02-29 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0108 |
1.0108 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0058 |
0.58% |
| 2024-02-28 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0050 |
1.0050 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0089 |
-0.88% |
| 2024-02-27 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0094 |
1.0094 |
0.0045 |
0.45% |
| 2024-02-26 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0094 |
1.0094 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0051 |
0.51% |
| 2024-02-21 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0029 |
1.0029 |
0.9955 |
0.9955 |
0.0074 |
0.74% |
| 2024-02-20 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
0.9955 |
0.9955 |
0.9938 |
0.9938 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-02-19 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
0.9938 |
0.9938 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-08 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
0.9930 |
0.9930 |
0.9866 |
0.9866 |
0.0064 |
0.65% |
| 2024-02-07 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
0.9866 |
0.9866 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-02-06 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
0.9826 |
0.9826 |
0.9659 |
0.9659 |
0.0167 |
1.73% |
| 2024-02-05 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
0.9659 |
0.9659 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0065 |
-0.67% |
| 2024-02-02 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
0.9724 |
0.9724 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0056 |
-0.57% |
| 2024-02-01 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
0.9780 |
0.9780 |
0.9787 |
0.9787 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-01-31 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
0.9787 |
0.9787 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0065 |
-0.66% |
| 2024-01-30 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
0.9852 |
0.9852 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0090 |
-0.91% |
| 2024-01-29 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
0.9942 |
0.9942 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2024-01-26 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
0.9981 |
0.9981 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2024-01-25 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0018 |
1.0018 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0108 |
1.09% |
