富国泰享回报6个月持有混合A(富国泰享回报6个月持有期混合A)基金净值查询(012010)
今天最新净值
1.1553
0.0029 0.25%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1501
-0.0036 -0.3100%
- 累计净值：1.1553
- 成立日期：2021-06-17
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.5021亿
- 最近资产：2.32亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：俞晓斌
近一季富国泰享回报6个月持有混合A|富国泰享回报6个月持有期混合A基金净值查询
近一季,富国泰享回报6个月持有混合A(012010)基金累计收益率-0.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1553 |
1.1553 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-12-11 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1524 |
1.1524 |
1.1537 |
1.1537 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-12-10 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1537 |
1.1537 |
1.1526 |
1.1526 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1570 |
1.1570 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-12-05 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1591 |
1.1591 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1574 |
1.1574 |
1.1580 |
1.1580 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1580 |
1.1580 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1585 |
1.1585 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2025-12-01 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1600 |
1.1600 |
1.1571 |
1.1571 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1572 |
1.1572 |
1.1568 |
1.1568 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1568 |
1.1568 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1571 |
1.1571 |
1.1561 |
1.1561 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1561 |
1.1561 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1538 |
1.1538 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0059 |
-0.51% |
| 2025-11-20 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1597 |
1.1597 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-19 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1602 |
1.1602 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-11-18 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1624 |
1.1624 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1662 |
1.1662 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-14 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1674 |
1.1674 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-11-13 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1702 |
1.1702 |
1.1681 |
1.1681 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1681 |
1.1681 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-11 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1669 |
1.1669 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-11-10 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1670 |
1.1670 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0049 |
0.42% |
| 2025-11-07 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1621 |
1.1621 |
1.1621 |
1.1621 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-06 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1621 |
1.1621 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0029 |
0.25% |
| 2025-11-05 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1592 |
1.1592 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-11-04 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1601 |
1.1601 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-11-03 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1601 |
1.1601 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1592 |
1.1592 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1595 |
1.1595 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-10-29 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1620 |
1.1620 |
1.1604 |
1.1604 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1604 |
1.1604 |
1.1623 |
1.1623 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-10-27 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1623 |
1.1623 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-10-24 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1601 |
1.1601 |
1.1593 |
1.1593 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-23 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1593 |
1.1593 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-22 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1583 |
1.1583 |
1.1588 |
1.1588 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1588 |
1.1588 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1574 |
1.1574 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-10-17 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-10-16 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1589 |
1.1589 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-15 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1592 |
1.1592 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-10-14 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1560 |
1.1560 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-10-13 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-10-10 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1606 |
1.1606 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-09 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-09-30 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1592 |
1.1592 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-09-29 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1569 |
1.1569 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-09-26 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1552 |
1.1552 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0024 |
-0.21% |
| 2025-09-24 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1576 |
1.1576 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-23 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1566 |
1.1566 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1592 |
1.1592 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-09-19 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1603 |
1.1603 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1597 |
1.1597 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-09-17 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.1629 |
1.1629 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0029 |
0.25% |
