富国泰享回报6个月持有混合A(富国泰享回报6个月持有期混合A)基金净值查询(012010)

今天最新净值 1.1834 -0.0008 -0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1800 -0.0002 -0.0184% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1834
成立日期：2021-06-17
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.5021亿
最近资产：2.11亿元
基金公司：富国基金
基金经理：俞晓斌朱晨杰

近一季富国泰享回报6个月持有混合A|富国泰享回报6个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国泰享回报6个月持有混合A(012010)基金累计收益率0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1825	1.1825	1.1834	1.1834	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1834	1.1834	1.1842	1.1842	-0.0008	-0.07%
2026-09-11	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1842	1.1842	1.1874	1.1874	-0.0032	-0.27%
2026-09-10	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1874	1.1874	1.1893	1.1893	-0.0019	-0.16%
2026-09-09	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1893	1.1893	1.1887	1.1887	0.0006	0.05%
2026-09-08	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1887	1.1887	1.1883	1.1883	0.0004	0.03%
2026-09-07	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1883	1.1883	1.1877	1.1877	0.0006	0.05%
2026-09-04	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1877	1.1877	1.1877	1.1877	0.0000	0.00%
2026-09-03	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1877	1.1877	1.1864	1.1864	0.0013	0.11%
2026-09-02	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1864	1.1864	1.1888	1.1888	-0.0024	-0.20%

2026-09-01	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1888	1.1888	1.1904	1.1904	-0.0016	-0.13%
2026-08-31	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1904	1.1904	1.1909	1.1909	-0.0005	-0.04%
2026-08-28	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1909	1.1909	1.1906	1.1906	0.0003	0.03%
2026-08-27	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1906	1.1906	1.1884	1.1884	0.0022	0.19%
2026-08-26	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1884	1.1884	1.1885	1.1885	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1885	1.1885	1.1877	1.1877	0.0008	0.07%
2026-08-24	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1877	1.1877	1.1902	1.1902	-0.0025	-0.21%
2026-08-21	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1902	1.1902	1.1878	1.1878	0.0024	0.20%
2026-08-20	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1878	1.1878	1.1872	1.1872	0.0006	0.05%
2026-08-19	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1872	1.1872	1.1917	1.1917	-0.0045	-0.38%
2026-08-18	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1917	1.1917	1.1922	1.1922	-0.0005	-0.04%
2026-08-17	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1922	1.1922	1.1879	1.1879	0.0043	0.36%
2026-08-14	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1879	1.1879	1.1858	1.1858	0.0021	0.18%
2026-08-13	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1858	1.1858	1.1878	1.1878	-0.0020	-0.17%
2026-08-12	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1878	1.1878	1.1866	1.1866	0.0012	0.10%

2026-08-11	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1866	1.1866	1.1888	1.1888	-0.0022	-0.19%
2026-08-10	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1888	1.1888	1.1869	1.1869	0.0019	0.16%
2026-08-07	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1869	1.1869	1.1840	1.1840	0.0029	0.24%
2026-08-06	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1840	1.1840	1.1847	1.1847	-0.0007	-0.06%
2026-08-05	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1847	1.1847	1.1813	1.1813	0.0034	0.29%
2026-08-04	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1813	1.1813	1.1803	1.1803	0.0010	0.08%
2026-08-03	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1803	1.1803	1.1806	1.1806	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1806	1.1806	1.1802	1.1802	0.0004	0.03%
2026-07-30	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1802	1.1802	1.1801	1.1801	0.0001	0.01%
2026-07-29	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1801	1.1801	1.1774	1.1774	0.0027	0.23%
2026-07-28	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1774	1.1774	1.1778	1.1778	-0.0004	-0.03%
2026-07-27	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1778	1.1778	1.1757	1.1757	0.0021	0.18%
2026-07-24	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1757	1.1757	1.1778	1.1778	-0.0021	-0.18%
2026-07-23	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1778	1.1778	1.1752	1.1752	0.0026	0.22%
2026-07-22	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1752	1.1752	1.1747	1.1747	0.0005	0.04%
2026-07-21	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1747	1.1747	1.1735	1.1735	0.0012	0.10%
2026-07-20	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1735	1.1735	1.1713	1.1713	0.0022	0.19%
2026-07-17	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1713	1.1713	1.1739	1.1739	-0.0026	-0.22%
2026-07-16	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1739	1.1739	1.1747	1.1747	-0.0008	-0.07%
2026-07-15	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1747	1.1747	1.1735	1.1735	0.0012	0.10%
2026-07-14	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1735	1.1735	1.1712	1.1712	0.0023	0.20%
2026-07-13	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1712	1.1712	1.1712	1.1712	0.0000	0.00%
2026-07-10	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1712	1.1712	1.1703	1.1703	0.0009	0.08%
2026-07-09	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1703	1.1703	1.1706	1.1706	-0.0003	-0.03%
2026-07-08	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1706	1.1706	1.1705	1.1705	0.0001	0.01%
2026-07-07	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1705	1.1705	1.1722	1.1722	-0.0017	-0.15%
2026-07-06	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1722	1.1722	1.1717	1.1717	0.0005	0.04%
2026-07-03	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1717	1.1717	1.1705	1.1705	0.0012	0.10%
2026-07-02	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1705	1.1705	1.1697	1.1697	0.0008	0.07%
2026-07-01	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1697	1.1697	1.1685	1.1685	0.0012	0.10%
2026-06-30	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1685	1.1685	1.1697	1.1697	-0.0012	-0.10%
2026-06-29	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1697	1.1697	1.1677	1.1677	0.0020	0.17%
2026-06-26	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1677	1.1677	1.1696	1.1696	-0.0019	-0.16%
2026-06-25	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1696	1.1696	1.1693	1.1693	0.0003	0.03%
2026-06-24	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1693	1.1693	1.1694	1.1694	-0.0001	-0.01%
2026-06-23	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1694	1.1694	1.1708	1.1708	-0.0014	-0.12%
2026-06-22	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1708	1.1708	1.1699	1.1699	0.0009	0.08%
2026-06-18	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1699	1.1699	1.1713	1.1713	-0.0014	-0.12%
2026-06-17	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1713	1.1713	1.1714	1.1714	-0.0001	-0.01%
2026-06-16	012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1714	1.1714	1.1735	1.1735	-0.0021	-0.18%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
通信ETF富国	1.6944	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%