富国泰享回报6个月持有混合A基金净值查询(012010)
今天最新净值
1.0161
0.0043 0.4200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0181
0.0063 0.6242%
- 累计净值：1.0161
- 成立日期：2021-06-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：6.4665亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：俞晓斌
近一月,富国泰享回报6个月持有混合A(012010)基金累计收益率2.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0161 |
1.0161 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-04-25 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-04-23 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0073 |
1.0073 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-22 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0073 |
1.0073 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-19 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0058 |
1.0058 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0072 |
1.0072 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0062 |
1.0062 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0050 |
0.50% |
| 2024-04-16 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0078 |
1.0078 |
-0.0066 |
-0.65% |
| 2024-04-15 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0078 |
1.0078 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0009 |
-0.09% |
|
|
| 2024-04-12 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0087 |
1.0087 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2024-04-11 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-10 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-04-09 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0105 |
1.0105 |
0.0052 |
0.51% |
| 2024-04-08 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0105 |
1.0105 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0051 |
-0.50% |
| 2024-04-03 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-02 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0118 |
1.0118 |
0.0048 |
0.47% |
| 2024-03-29 |
012010 |
富国泰享回报6个月持有混合A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0010 |
0.10% |
