富国稳健策略6个月持有混合C基金净值查询(011213)
今天最新净值
0.7549
0.0049 0.6500%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.7758
0.0037 0.4836%
- 累计净值：0.7549
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.5541亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：曹文俊
近一季,富国稳健策略6个月持有混合C(011213)基金累计收益率1.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7726 |
0.7726 |
0.7721 |
0.7721 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7721 |
0.7721 |
0.7702 |
0.7702 |
0.0019 |
0.25% |
| 2024-04-17 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7702 |
0.7702 |
0.7546 |
0.7546 |
0.0156 |
2.07% |
| 2024-04-16 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7546 |
0.7546 |
0.7682 |
0.7682 |
-0.0136 |
-1.77% |
| 2024-04-15 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7682 |
0.7682 |
0.7578 |
0.7578 |
0.0104 |
1.37% |
| 2024-04-12 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7578 |
0.7578 |
0.7564 |
0.7564 |
0.0014 |
0.19% |
| 2024-04-11 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7564 |
0.7564 |
0.7523 |
0.7523 |
0.0041 |
0.54% |
| 2024-04-10 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7523 |
0.7523 |
0.7543 |
0.7543 |
-0.0020 |
-0.27% |
| 2024-04-09 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7543 |
0.7543 |
0.7557 |
0.7557 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2024-04-08 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7557 |
0.7557 |
0.7585 |
0.7585 |
-0.0028 |
-0.37% |
|
|
| 2024-04-03 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7585 |
0.7585 |
0.7573 |
0.7573 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-04-02 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7573 |
0.7573 |
0.7613 |
0.7613 |
-0.0040 |
-0.53% |
| 2024-04-01 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7613 |
0.7613 |
0.7479 |
0.7479 |
0.0134 |
1.79% |
| 2024-03-29 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7479 |
0.7479 |
0.7381 |
0.7381 |
0.0098 |
1.33% |
| 2024-03-28 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7381 |
0.7381 |
0.7326 |
0.7326 |
0.0055 |
0.75% |
| 2024-03-27 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7326 |
0.7326 |
0.7400 |
0.7400 |
-0.0074 |
-1.00% |
| 2024-03-26 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7400 |
0.7400 |
0.7426 |
0.7426 |
-0.0026 |
-0.35% |
| 2024-03-25 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7426 |
0.7426 |
0.7470 |
0.7470 |
-0.0044 |
-0.59% |
| 2024-03-22 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7470 |
0.7470 |
0.7510 |
0.7510 |
-0.0040 |
-0.53% |
| 2024-03-21 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7510 |
0.7510 |
0.7526 |
0.7526 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2024-03-20 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7526 |
0.7526 |
0.7499 |
0.7499 |
0.0027 |
0.36% |
| 2024-03-19 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7499 |
0.7499 |
0.7593 |
0.7593 |
-0.0094 |
-1.24% |
| 2024-03-18 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7593 |
0.7593 |
0.7549 |
0.7549 |
0.0044 |
0.58% |
| 2024-03-15 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7549 |
0.7549 |
0.7500 |
0.7500 |
0.0049 |
0.65% |
| 2024-03-14 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7500 |
0.7500 |
0.7504 |
0.7504 |
-0.0004 |
-0.05% |
|
|
| 2024-03-13 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7504 |
0.7504 |
0.7551 |
0.7551 |
-0.0047 |
-0.62% |
| 2024-03-12 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7551 |
0.7551 |
0.7575 |
0.7575 |
-0.0024 |
-0.32% |
| 2024-03-11 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7575 |
0.7575 |
0.7510 |
0.7510 |
0.0065 |
0.87% |
| 2024-03-08 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7510 |
0.7510 |
0.7461 |
0.7461 |
0.0049 |
0.66% |
| 2024-03-07 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7461 |
0.7461 |
0.7483 |
0.7483 |
-0.0022 |
-0.29% |
| 2024-03-06 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7483 |
0.7483 |
0.7482 |
0.7482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7482 |
0.7482 |
0.7487 |
0.7487 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-03-04 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7487 |
0.7487 |
0.7458 |
0.7458 |
0.0029 |
0.39% |
| 2024-03-01 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7458 |
0.7458 |
0.7483 |
0.7483 |
-0.0025 |
-0.33% |
| 2024-02-29 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7483 |
0.7483 |
0.7335 |
0.7335 |
0.0148 |
2.02% |
| 2024-02-28 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7335 |
0.7335 |
0.7463 |
0.7463 |
-0.0128 |
-1.72% |
| 2024-02-27 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7463 |
0.7463 |
0.7364 |
0.7364 |
0.0099 |
1.34% |
| 2024-02-26 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7364 |
0.7364 |
0.7372 |
0.7372 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-02-23 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7372 |
0.7372 |
0.7363 |
0.7363 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-02-22 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7363 |
0.7363 |
0.7338 |
0.7338 |
0.0025 |
0.34% |
| 2024-02-21 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7338 |
0.7338 |
0.7324 |
0.7324 |
0.0014 |
0.19% |
| 2024-02-20 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7324 |
0.7324 |
0.7293 |
0.7293 |
0.0031 |
0.43% |
| 2024-02-19 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7293 |
0.7293 |
0.7289 |
0.7289 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-02-08 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7289 |
0.7289 |
0.7163 |
0.7163 |
0.0126 |
1.76% |
| 2024-02-07 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7163 |
0.7163 |
0.6983 |
0.6983 |
0.0180 |
2.58% |
| 2024-02-06 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6983 |
0.6983 |
0.6740 |
0.6740 |
0.0243 |
3.61% |
| 2024-02-05 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6740 |
0.6740 |
0.6726 |
0.6726 |
0.0014 |
0.21% |
| 2024-02-02 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6726 |
0.6726 |
0.6778 |
0.6778 |
-0.0052 |
-0.77% |
| 2024-02-01 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6778 |
0.6778 |
0.6785 |
0.6785 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-01-31 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6785 |
0.6785 |
0.6873 |
0.6873 |
-0.0088 |
-1.28% |
| 2024-01-30 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6873 |
0.6873 |
0.6972 |
0.6972 |
-0.0099 |
-1.42% |
| 2024-01-29 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6972 |
0.6972 |
0.7066 |
0.7066 |
-0.0094 |
-1.33% |
| 2024-01-26 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7066 |
0.7066 |
0.7112 |
0.7112 |
-0.0046 |
-0.65% |
| 2024-01-25 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7112 |
0.7112 |
0.6995 |
0.6995 |
0.0117 |
1.67% |
| 2024-01-24 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6995 |
0.6995 |
0.6920 |
0.6920 |
0.0075 |
1.08% |
| 2024-01-23 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6920 |
0.6920 |
0.6840 |
0.6840 |
0.0080 |
1.17% |
| 2024-01-22 |
011213 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6840 |
0.6840 |
0.7036 |
0.7036 |
-0.0196 |
-2.79% |
