| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-12-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.00299份 | ||
| 2015-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.06381份 | ||
| 2015-09-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.00476份 | ||
| 2015-06-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.00581份 | ||
| 2015-03-09 | 份额折算 | 每份份额折算1.00793份 |
| 基金代码 | 000382 | 基金简称 | 富国恒利分级债券 | 基金全称 | 富国恒利分级债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-11-25 | 成立日期 | 2013-12-09 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 招商银行 | 基金公司 | 富国基金 | |
| 最近资产 | 最近份额 | 1.3645亿 | 成立份额 | 4.217亿份 | |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | --- | 赎回费率 | --- |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国稳健双景债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 富国稳健双景债券C | 1.0000 | 100.00% |
| 旅游ETF | 0.7951 | 2.77% |
| 港股通汽车ETF富国 | 1.0065 | 2.32% |
| 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A | 1.0002 | 2.22% |
| 富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C | 0.9994 | 2.22% |
| 稀土ETF | 1.2465 | 2.22% |
| 军工龙头 | 0.7138 | 1.98% |
| 富国生物医药科技混合A | 1.9328 | 1.97% |
| 港股通医疗ETF富国 | 1.3975 | 1.85% |