富国稳健策略6个月持有混合A基金净值查询(011212)
今天最新净值
0.7691
0.0050 0.6500%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
0.7968
0.0103 1.3090%
- 累计净值：0.7691
- 成立日期：2021-02-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：13.4214亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：曹文俊
近一季,富国稳健策略6个月持有混合A(011212)基金累计收益率1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7865 |
0.7865 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.0045 |
-0.57% |
| 2024-04-24 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7910 |
0.7910 |
0.7813 |
0.7813 |
0.0097 |
1.24% |
| 2024-04-23 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7813 |
0.7813 |
0.7839 |
0.7839 |
-0.0026 |
-0.33% |
| 2024-04-22 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7839 |
0.7839 |
0.7876 |
0.7876 |
-0.0037 |
-0.47% |
| 2024-04-19 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7876 |
0.7876 |
0.7871 |
0.7871 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7871 |
0.7871 |
0.7851 |
0.7851 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-04-17 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7851 |
0.7851 |
0.7692 |
0.7692 |
0.0159 |
2.07% |
| 2024-04-16 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7692 |
0.7692 |
0.7830 |
0.7830 |
-0.0138 |
-1.76% |
| 2024-04-15 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7830 |
0.7830 |
0.7723 |
0.7723 |
0.0107 |
1.39% |
| 2024-04-12 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7723 |
0.7723 |
0.7710 |
0.7710 |
0.0013 |
0.17% |
|
|
| 2024-04-11 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7710 |
0.7710 |
0.7667 |
0.7667 |
0.0043 |
0.56% |
| 2024-04-10 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7667 |
0.7667 |
0.7688 |
0.7688 |
-0.0021 |
-0.27% |
| 2024-04-09 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7688 |
0.7688 |
0.7702 |
0.7702 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2024-04-08 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7702 |
0.7702 |
0.7729 |
0.7729 |
-0.0027 |
-0.35% |
| 2024-04-03 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7729 |
0.7729 |
0.7717 |
0.7717 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-04-02 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7717 |
0.7717 |
0.7759 |
0.7759 |
-0.0042 |
-0.54% |
| 2024-04-01 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7759 |
0.7759 |
0.7621 |
0.7621 |
0.0138 |
1.81% |
| 2024-03-29 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7621 |
0.7621 |
0.7521 |
0.7521 |
0.0100 |
1.33% |
| 2024-03-28 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7521 |
0.7521 |
0.7465 |
0.7465 |
0.0056 |
0.75% |
| 2024-03-27 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7465 |
0.7465 |
0.7540 |
0.7540 |
-0.0075 |
-0.99% |
| 2024-03-26 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7540 |
0.7540 |
0.7566 |
0.7566 |
-0.0026 |
-0.34% |
| 2024-03-25 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7566 |
0.7566 |
0.7611 |
0.7611 |
-0.0045 |
-0.59% |
| 2024-03-22 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7611 |
0.7611 |
0.7652 |
0.7652 |
-0.0041 |
-0.54% |
| 2024-03-21 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7652 |
0.7652 |
0.7668 |
0.7668 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2024-03-20 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7668 |
0.7668 |
0.7640 |
0.7640 |
0.0028 |
0.37% |
|
|
| 2024-03-19 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7640 |
0.7640 |
0.7736 |
0.7736 |
-0.0096 |
-1.24% |
| 2024-03-18 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7736 |
0.7736 |
0.7691 |
0.7691 |
0.0045 |
0.59% |
| 2024-03-15 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7691 |
0.7691 |
0.7641 |
0.7641 |
0.0050 |
0.65% |
| 2024-03-14 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7641 |
0.7641 |
0.7645 |
0.7645 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7645 |
0.7645 |
0.7692 |
0.7692 |
-0.0047 |
-0.61% |
| 2024-03-12 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7692 |
0.7692 |
0.7717 |
0.7717 |
-0.0025 |
-0.32% |
| 2024-03-11 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7717 |
0.7717 |
0.7650 |
0.7650 |
0.0067 |
0.88% |
| 2024-03-08 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7650 |
0.7650 |
0.7600 |
0.7600 |
0.0050 |
0.66% |
| 2024-03-07 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7600 |
0.7600 |
0.7623 |
0.7623 |
-0.0023 |
-0.30% |
| 2024-03-06 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7623 |
0.7623 |
0.7621 |
0.7621 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-03-05 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7621 |
0.7621 |
0.7626 |
0.7626 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-03-04 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7626 |
0.7626 |
0.7596 |
0.7596 |
0.0030 |
0.39% |
| 2024-03-01 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7596 |
0.7596 |
0.7622 |
0.7622 |
-0.0026 |
-0.34% |
| 2024-02-29 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7622 |
0.7622 |
0.7470 |
0.7470 |
0.0152 |
2.03% |
| 2024-02-28 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7470 |
0.7470 |
0.7601 |
0.7601 |
-0.0131 |
-1.72% |
| 2024-02-27 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7601 |
0.7601 |
0.7500 |
0.7500 |
0.0101 |
1.35% |
| 2024-02-26 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7500 |
0.7500 |
0.7508 |
0.7508 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-02-23 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7508 |
0.7508 |
0.7498 |
0.7498 |
0.0010 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7498 |
0.7498 |
0.7473 |
0.7473 |
0.0025 |
0.33% |
| 2024-02-21 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7473 |
0.7473 |
0.7459 |
0.7459 |
0.0014 |
0.19% |
| 2024-02-20 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7459 |
0.7459 |
0.7427 |
0.7427 |
0.0032 |
0.43% |
| 2024-02-19 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7427 |
0.7427 |
0.7422 |
0.7422 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-02-08 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7422 |
0.7422 |
0.7293 |
0.7293 |
0.0129 |
1.77% |
| 2024-02-07 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7293 |
0.7293 |
0.7109 |
0.7109 |
0.0184 |
2.59% |
| 2024-02-06 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7109 |
0.7109 |
0.6862 |
0.6862 |
0.0247 |
3.60% |
| 2024-02-05 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.6862 |
0.6862 |
0.6847 |
0.6847 |
0.0015 |
0.22% |
| 2024-02-02 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.6847 |
0.6847 |
0.6900 |
0.6900 |
-0.0053 |
-0.77% |
| 2024-02-01 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.6900 |
0.6900 |
0.6907 |
0.6907 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-01-31 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.6907 |
0.6907 |
0.6997 |
0.6997 |
-0.0090 |
-1.29% |
| 2024-01-30 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.6997 |
0.6997 |
0.7098 |
0.7098 |
-0.0101 |
-1.42% |
| 2024-01-29 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7098 |
0.7098 |
0.7193 |
0.7193 |
-0.0095 |
-1.32% |
| 2024-01-26 |
011212 |
富国稳健策略6个月持有混合A |
0.7193 |
0.7193 |
0.7240 |
0.7240 |
-0.0047 |
-0.65% |
