富国精诚回报12个月持有期混合C基金净值查询(011770)

今天最新净值 1.0959 0.0019 0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1590 -0.0003 -0.0267% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0959
成立日期：2021-04-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：8.1038亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：富国基金
基金经理：朱梦娜徐斌张士扬

近一季富国精诚回报12个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国精诚回报12个月持有期混合C(011770)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0908	1.0908	1.0959	1.0959	-0.0051	-0.47%
2026-09-16	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0959	1.0959	1.0940	1.0940	0.0019	0.17%
2026-09-15	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0940	1.0940	1.1010	1.1010	-0.0070	-0.64%
2026-09-14	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1010	1.1010	1.1084	1.1084	-0.0074	-0.67%
2026-09-11	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1084	1.1084	1.1231	1.1231	-0.0147	-1.31%
2026-09-10	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1231	1.1231	1.1308	1.1308	-0.0077	-0.68%
2026-09-09	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1308	1.1308	1.1225	1.1225	0.0083	0.74%
2026-09-08	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1225	1.1225	1.1136	1.1136	0.0089	0.80%
2026-09-07	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1136	1.1136	1.1172	1.1172	-0.0036	-0.32%
2026-09-04	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1172	1.1172	1.1177	1.1177	-0.0005	-0.04%

2026-09-03	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1177	1.1177	1.1129	1.1129	0.0048	0.43%
2026-09-02	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1129	1.1129	1.1251	1.1251	-0.0122	-1.08%
2026-09-01	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1251	1.1251	1.1253	1.1253	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1253	1.1253	1.1312	1.1312	-0.0059	-0.52%
2026-08-28	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1312	1.1312	1.1272	1.1272	0.0040	0.35%
2026-08-27	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1272	1.1272	1.1240	1.1240	0.0032	0.28%
2026-08-26	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1240	1.1240	1.1186	1.1186	0.0054	0.48%
2026-08-25	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1186	1.1186	1.1278	1.1278	-0.0092	-0.82%
2026-08-24	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1278	1.1278	1.1257	1.1257	0.0021	0.19%
2026-08-21	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1257	1.1257	1.1177	1.1177	0.0080	0.72%
2026-08-20	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1177	1.1177	1.1112	1.1112	0.0065	0.58%
2026-08-19	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1112	1.1112	1.1167	1.1167	-0.0055	-0.49%
2026-08-18	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1167	1.1167	1.1154	1.1154	0.0013	0.12%
2026-08-17	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1154	1.1154	1.1059	1.1059	0.0095	0.86%
2026-08-14	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1059	1.1059	1.1019	1.1019	0.0040	0.36%

2026-08-13	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1019	1.1019	1.1185	1.1185	-0.0166	-1.51%
2026-08-12	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1185	1.1185	1.1187	1.1187	-0.0002	-0.02%
2026-08-11	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1187	1.1187	1.1344	1.1344	-0.0157	-1.38%
2026-08-10	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1344	1.1344	1.1253	1.1253	0.0091	0.81%
2026-08-07	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1253	1.1253	1.1164	1.1164	0.0089	0.80%
2026-08-06	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1164	1.1164	1.1159	1.1159	0.0005	0.04%
2026-08-05	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1159	1.1159	1.1004	1.1004	0.0155	1.41%
2026-08-04	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1004	1.1004	1.1019	1.1019	-0.0015	-0.14%
2026-08-03	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1019	1.1019	1.1057	1.1057	-0.0038	-0.34%
2026-07-31	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1057	1.1057	1.1037	1.1037	0.0020	0.18%
2026-07-30	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1037	1.1037	1.1023	1.1023	0.0014	0.13%
2026-07-29	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1023	1.1023	1.0910	1.0910	0.0113	1.04%
2026-07-28	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0910	1.0910	1.0944	1.0944	-0.0034	-0.31%
2026-07-27	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0944	1.0944	1.0880	1.0880	0.0064	0.59%
2026-07-24	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0880	1.0880	1.1049	1.1049	-0.0169	-1.53%
2026-07-23	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1049	1.1049	1.0913	1.0913	0.0136	1.25%
2026-07-22	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0913	1.0913	1.0771	1.0771	0.0142	1.32%
2026-07-21	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0771	1.0771	1.0678	1.0678	0.0093	0.87%
2026-07-20	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0678	1.0678	1.0561	1.0561	0.0117	1.11%
2026-07-17	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0561	1.0561	1.0697	1.0697	-0.0136	-1.27%
2026-07-16	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0697	1.0697	1.0704	1.0704	-0.0007	-0.07%
2026-07-15	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0704	1.0704	1.0678	1.0678	0.0026	0.24%
2026-07-14	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0678	1.0678	1.0535	1.0535	0.0143	1.36%
2026-07-13	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0535	1.0535	1.0608	1.0608	-0.0073	-0.69%
2026-07-10	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0608	1.0608	1.0560	1.0560	0.0048	0.45%
2026-07-09	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0560	1.0560	1.0578	1.0578	-0.0018	-0.17%
2026-07-08	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0578	1.0578	1.0625	1.0625	-0.0047	-0.44%
2026-07-07	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0625	1.0625	1.0708	1.0708	-0.0083	-0.78%
2026-07-06	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0708	1.0708	1.0669	1.0669	0.0039	0.37%
2026-07-03	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0669	1.0669	1.0568	1.0568	0.0101	0.96%
2026-07-02	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0568	1.0568	1.0541	1.0541	0.0027	0.26%
2026-07-01	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0541	1.0541	1.0547	1.0547	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0547	1.0547	1.0589	1.0589	-0.0042	-0.40%
2026-06-29	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0589	1.0589	1.0544	1.0544	0.0045	0.43%
2026-06-26	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0544	1.0544	1.0657	1.0657	-0.0113	-1.06%
2026-06-25	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0657	1.0657	1.0762	1.0762	-0.0105	-0.98%
2026-06-24	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0762	1.0762	1.0803	1.0803	-0.0041	-0.38%
2026-06-23	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0803	1.0803	1.1040	1.1040	-0.0237	-2.15%
2026-06-22	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.1040	1.1040	1.0925	1.0925	0.0115	1.05%
2026-06-18	011770	富国精诚回报12个月持有期混合C	1.0925	1.0925	1.0954	1.0954	-0.0029	-0.26%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%