富国精诚回报12个月持有期混合C基金净值查询(011770)
今天最新净值
0.9945
0.0043 0.4300%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0158
-0.0007 -0.0642%
- 累计净值：0.9945
- 成立日期：2021-04-30
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：28.7836亿
- 最近资产：
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：徐斌 张士扬
近一季富国精诚回报12个月持有期混合C基金净值查询
近一季,富国精诚回报12个月持有期混合C(011770)基金累计收益率3.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0165 |
1.0165 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-18 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0165 |
1.0165 |
1.0111 |
1.0111 |
0.0054 |
0.53% |
| 2024-04-17 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0111 |
1.0111 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0104 |
1.04% |
| 2024-04-16 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0007 |
1.0007 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0100 |
-0.99% |
| 2024-04-15 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0107 |
1.0107 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0059 |
0.59% |
| 2024-04-12 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0048 |
1.0048 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0052 |
0.52% |
| 2024-04-11 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
0.9996 |
0.9996 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-10 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0005 |
1.0005 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-09 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
0.9995 |
0.9995 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-04-08 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0042 |
-0.42% |
|
|
| 2024-04-03 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0058 |
1.0058 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0076 |
0.76% |
| 2024-04-02 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
0.9982 |
0.9982 |
0.9967 |
0.9967 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-01 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
0.9967 |
0.9967 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0075 |
0.76% |
| 2024-03-28 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
0.9890 |
0.9890 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-03-27 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
0.9856 |
0.9856 |
0.9886 |
0.9886 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2024-03-26 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
0.9886 |
0.9886 |
0.9902 |
0.9902 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-03-25 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9924 |
0.9924 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-03-22 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
0.9924 |
0.9924 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0039 |
-0.39% |
| 2024-03-21 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
0.9953 |
0.9953 |
0.9939 |
0.9939 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-19 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
0.9939 |
0.9939 |
0.9965 |
0.9965 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-03-18 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
0.9965 |
0.9965 |
0.9945 |
0.9945 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-03-15 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
0.9945 |
0.9945 |
0.9902 |
0.9902 |
0.0043 |
0.43% |
| 2024-03-14 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
0.9902 |
0.9902 |
0.9872 |
0.9872 |
0.0030 |
0.30% |
|
|
| 2024-03-13 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
0.9872 |
0.9872 |
0.9871 |
0.9871 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-12 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
0.9871 |
0.9871 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-03-11 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
0.9894 |
0.9894 |
0.9874 |
0.9874 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-03-08 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-03-07 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
0.9834 |
0.9834 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-06 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
0.9830 |
0.9830 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-05 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
0.9839 |
0.9839 |
0.9839 |
0.9839 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
0.9839 |
0.9839 |
0.9810 |
0.9810 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-03-01 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
0.9810 |
0.9810 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-02-29 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
0.9815 |
0.9815 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0088 |
0.90% |
| 2024-02-28 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
0.9727 |
0.9727 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0072 |
-0.73% |
| 2024-02-27 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
0.9799 |
0.9799 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0062 |
0.64% |
| 2024-02-26 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
0.9737 |
0.9737 |
0.9751 |
0.9751 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-02-23 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
0.9751 |
0.9751 |
0.9738 |
0.9738 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-02-22 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
0.9738 |
0.9738 |
0.9701 |
0.9701 |
0.0037 |
0.38% |
| 2024-02-21 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
0.9701 |
0.9701 |
0.9703 |
0.9703 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-20 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
0.9703 |
0.9703 |
0.9660 |
0.9660 |
0.0043 |
0.45% |
| 2024-02-19 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
0.9660 |
0.9660 |
0.9629 |
0.9629 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-02-08 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
0.9629 |
0.9629 |
0.9602 |
0.9602 |
0.0027 |
0.28% |
| 2024-02-07 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
0.9602 |
0.9602 |
0.9488 |
0.9488 |
0.0114 |
1.20% |
| 2024-02-06 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
0.9488 |
0.9488 |
0.9395 |
0.9395 |
0.0093 |
0.99% |
| 2024-02-05 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
0.9395 |
0.9395 |
0.9380 |
0.9380 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-02-02 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
0.9380 |
0.9380 |
0.9431 |
0.9431 |
-0.0051 |
-0.54% |
| 2024-02-01 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
0.9431 |
0.9431 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-01-31 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
0.9440 |
0.9440 |
0.9501 |
0.9501 |
-0.0061 |
-0.64% |
| 2024-01-30 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
0.9501 |
0.9501 |
0.9511 |
0.9511 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2024-01-29 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
0.9511 |
0.9511 |
0.9545 |
0.9545 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2024-01-26 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
0.9545 |
0.9545 |
0.9578 |
0.9578 |
-0.0033 |
-0.34% |
| 2024-01-25 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
0.9578 |
0.9578 |
0.9507 |
0.9507 |
0.0071 |
0.75% |
| 2024-01-24 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
0.9507 |
0.9507 |
0.9479 |
0.9479 |
0.0028 |
0.30% |
| 2024-01-23 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
0.9479 |
0.9479 |
0.9442 |
0.9442 |
0.0037 |
0.39% |
| 2024-01-22 |
011770 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
0.9442 |
0.9442 |
0.9532 |
0.9532 |
-0.0090 |
-0.94% |
